<< Kliknij, aby wyświetlić Spis treści >> Nawigacja:  SIMPLE.ERP > Obrót towarowy > Dokumenty wewnętrzne > Dokument PW

Okno zawiera trzy sekcje: dane nagłówka dokumentu, lista pozycji, rozwinięcie danych o pozycjach dokumentu.

Poniżej opisano jedynie elementy różniące dokument przychodu od ogólnego schematu współpracy z dokumentami.

Edycja danych podstawowych nagłówka

Dodatkowymi polami są:

●Magazyn – magazyn, do którego następuje przychód, jest to magazyn domyślny dla kolejnej pozycji,  

●Komórka dysponująca – komórka dokonująca dyspozycji przyjęcia.  

Zakładka Właściwości

Na zakładce występują następujące informacje:

●Kierunek przychodu wewnętrznego (zlecenie/komórka/pracownik)– pole informujące o kierunku przychodu wewnętrznego.  

Jeśli dokument jest generowany ze zlecenia produkcyjnego, to identyfikator zlecenia jest automatycznie wprowadzony bez możliwości jego zmiany.

Zakładka Dane budżetowe

Umieszczone są tam informacje pochodzące z obszaru Budżetowanie:

●Wniosek o rezerwację – identyfikator wniosku o rezerwację środków; jeżeli zastosowano obsługę wniosków o rezerwację dla projektów to można wskazać wniosek w powiązaniu z obszarem Zarządzania projektami.

●Budżet w okresie – identyfikator budżetu kosztów w okresie.

●Budżet kosztów – budżet kosztów jednostki w ramach wybranego budżetu w okresie; jeżeli zastosowano w konfiguracji powiązania pozycji budżetu kosztów z pozycją PZB to pole jest wypełniane na podstawie wyboru w polu Pozycja PZB.

●Pozycja budżetu – pozycja wybranego budżetu kosztów jednostki; jeżeli zastosowano w konfiguracji powiązania pozycji budżetu kosztów z pozycją PZB to pole jest wypełniane na podstawie wyboru w polu Pozycja PZB.

●PZB – plan zamówień budżetowych w ramach wybranego budżetu w okresie.

●Pozycja PZB – pozycja wybranego planu zamówień budżetowych.

●Zasób pozycji PZB – pozycja zasobu dla wyboru w polu Pozycja PZB.  

Zakładka Zadania i Źródła fin.

W przypadku, gdy w systemie obsługiwane są budżety jednostek lub projektów w połączeniu z zadaniami i/lub źródłami finansowania to w zakładce tej prezentowane są zadania i/lub źródła finansowania powiązane z wyżej wymienionymi obiektami budżetowymi.

Okno podzielone jest na sekcje:

●Zadania – sekcja dodawania zadań i określania udziału wybranych zadań w wartości pozycji.

●Źródła finansowania – sekcja dodawania źródeł finansowania i określania udziału wybranych źródeł w wartości pozycji; lista wyświetlanych do wyboru źródeł finansowania jest regulowane przez konfigurację przyjętą w typie dokumentu.  

Zakładka Adnotacje

Umożliwia wprowadzenie dodatkowych uwag lub informacji dotyczących danego dokumentu.

Zakładka Załączniki

Umożliwia dodanie załącznika do dokumentu. Program informuje o liczbie załączników dodanych w tym miejscu. Dołączanie polega na wybraniu z menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszy rodzaju obiektu załącznika:

●Nowy plik – zapisuje wskazany w lokalizacji na dysku plik do bazy danych; umożliwia zarządzanie wersjami załącznika,  

●Nowy skrót – zapisuje skrót do wskazanego w lokalizacji na dysku pliku; jeżeli plik ten ma być dostępny dla innych użytkowników systemu to powinien być on udostępniony na współdzielonym zasobie sieciowym,

●Nowy URL – umożliwia wprowadzenie adresu URL np. link do strony WWW, link do dokumentu w sieci internet lub intranet,

●Nowy folder – dodaje folder, w którym mogą być następnie umieszczane załączniki; pozwala uporządkować i zorganizować załączniki,

●Nowy skrót folderu – dodaje skrót folderu na dysku lub zasobie sieciowym.

Zakładka Dane dodatkowe

Zakładka zawiera parametry Repozytorium. Parametry te mogą być przypisane do nagłówka i pozycji dokumentu. Każda pozycja może mieć inne wartości parametrów. „Parametry nagłówka dokumentu przychodu wewnętrznego” oraz „Parametry pozycji dokumentu przychodu wewnętrznego” definiowane są w typie dokumentów przychodu wewnętrznego. Użytkownik może wykorzystać wszystkie typy danych zdefiniowane w repozytorium.

Zakładka Log obiegu

W zakładce wyświetlana jest historia procesu obiegu dokumentu, zawierająca informacje szczegółowe: zmiany stanów w obiegu, data i godzina wykonania, dane użytkownika.

Obsługa obiegu dokumentu jest możliwa, gdy dla typu skonfigurowano i przypisano szablon obiegu. Możliwość konfiguracji szablonów obiegu i jego obsługi w dokumentach jest możliwy na podstawie zakupionej licencji.

Lista pozycji dokumentu

Dodatkowym polem jest:

●Magazyn – magazyn, do którego następuje przychód,  pole jest wypełniane wartością z nagłówka, ale w każdej pozycji można zmienić magazyn na inny,  

●Cena – w polu należy podać cenę po której towar jest przyjmowany do magazynu. Jeżeli magazyn jest prowadzony w cenach ewidencyjnych to pole to jest wyszarzane i nie podlega edycji, zaś dla każdego towaru wyświetlana jest cena ewidencyjna przypisana to towaru związana z punktem rejestracji (np. magazynem). Jeśli nie został włączony wymóg rejestracji produktów w danym magazynie, to ceną ewidencyjną jest cena zapisana w rejestrze na poziomie firmy.  

Zakładka Parametry partii

W zakładce tej należy podać wartość parametrów segregacji partii dla przyjmowanego towaru. Kolorem czerwonym wyświetlane są nazwy parametrów których podanie jest obowiązkowe. Nie podanie tych wartości nie pozwala na zatwierdzenie dokumentu.

Obsługa zwrotów

Obsługa przychodów rodzaju zwrotu jest nieco odmienna od zwykłego przychodu, bowiem umożliwia zwrócenie materiałów do określonej partii lub wręcz do odwołania się do konkretnego wydania, którego ten zwrot dotyczy.

Wybór partii można wywołać rozwijając jej podpowiedź w szczegółach pozycji lub poprzez przycisk . Otwierane jest wówczas okno:

Zaznaczenie filtra Filtruj partie wg kierunku rozchodu umożliwia wybór dokumentu RW o takim samym kierunku rozchodu, jak kierunek przychodu w PW. Po wybraniu tego dokumentu widoczne są wszystkie partie dla danego produktu, występujące w dokumencie rozchodowym.

Zatwierdź

Zatwierdzenie dokumentu PW powoduje wygenerowanie oraz zatwierdzenie dokumentu magazynowego o typie wskazanym w definicji PW i odpowiednią aktualizację stanów magazynowych.

Jeśli dokument PW pochodzi ze zlecenia produkcyjnego, to jednocześnie w zleceniu tym następuje rozliczenie ilości, odpowiednio, wyrobu dla przychodu z produkcji lub materiału dla zwrotu z produkcji.

Typy dokumentów PW

Typ dokumentu przychodu wewnętrznego określa właściwości i zachowanie oraz podstawowe parametry definiowanych na jego podstawie dokumentów przychodu. Dzięki temu dokumenty oparte na jednym typie mają taki sam format identyfikatora dokumentu, typ dokumentu magazynowego, rodzaj operacji, walutę, itp.

Okno zawiera dwa zasadnicze elementy: listę zdefiniowanych typów – umożliwiającą szybką nawigację pomiędzy zdefiniowanymi typami, oraz dane szczegółowe – umożliwiające podgląd i edycję cech poszczególnych typów.

Edycja danych

Typ dokumentu opisują parametry:

●Typ dokumentu – unikalny ciąg dwudziestu znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentu,  

●Nazwa – ciąg znaków zawierający dodatkowe informacje opisujące typ,  

●Identyfikator skrócony – czteroznakowy symbol typu dokumentu,  

●Kategoria obrotu – określa domyślną kategorię obrotu towarów w dokumencie,  

●Maska identyfikatora – określenie sposobu automatycznie generowanego identyfikatora dokumentu,  

●Typ dokumentu magazynowego – określa typ dokumentu magazynowego, który powstanie z dokumentu przychodu po przyjęciu towaru do magazynu,  

●Rodzaj przychodu wewnętrznego:  

oPrzychód z produkcji – dla przyjęcia wyrobu gotowego lub półfabrykatu z produkcji,  

oZwrot z produkcji – dla przyjęcia materiału lub półfabrykatu zwracanego z produkcji,  

●Kierunek przychodu wewnętrznego – określa, z którym obiektem  należy związać koszty (wartość) dokumentu:  

oNieokreślony,  

oZlecenie,  

oKomórka,  

oPracownik,  

●Konto analityczne – unikalny identyfikator numeryczny produktu, który może być segmentem analityki konta księgowego w planie kont,

●Szablon dekretu – identyfikator szablonu dekretu wg którego dokument będzie księgowany,

●Kierunek modyfikowalny w dokumencie – pole wyboru określające, czy w dokumencie opartym na danym typie można zmieniać kierunek przychodu,

●Zatw. generuje dekret – flaga określa, czy przy zatwierdzeniu dokumentu automatycznie powstanie dekret księgowy wg szablonu zdefiniowanego w polu „szablon dekretu”,

●Dokument walutowy? – pole wyboru decydujące o walutowości dokumentu. Jeżeli dokument nie jest walutowy, to wszystkie pozostałe pola objęte ramką są nieaktywne,

●Waluta – określa domyślną walutę dokumentu,

●Typ kursu – określa rodzaj kursu, np. średni, tygodniowy, miesięczny, itp.,

●Źródło kursu – jednostka odpowiedzialna za ogłoszenie kursu waluty.

       Akcje dostępna dla dokumentu PW