Zasada funkcjonowania mechanizmu dekretacji jest analogiczna jak w przypadku przygotowywania dekretów do zewnętrznego systemu.
W następujących kontekstach:
●Budżet projektu – konta księgowe budżetów projektu,
●Odbiorca – konta księgowe odbiorców,
●Dostawca – konta księgowe dostawców,
●Kasa – konta księgowe kasy,
●Konto bankowe – konta księgowe konta bankowego,
●Kontrakt/Projekt – konta księgowe kontraktów/projektów,
●Produkt – konta księgowe produktów,
●Magazyn – konta księgowe magazynów,
●Zlecenie produkcyjne – konta księgowe zleceń produkcyjnych,
●Struktura organizacyjna (komórka) – konta księgowe komórek organizacyjnych,
●MTF ewidencja – konta księgowe MT ewidencji,
●MTF forma przyjęcia – konta księgowe MT forma przyjęcia,
●MTF forma własności – konta księgowe MT forma własności,
●MTF KiP – konta księgowe komórek/projektów,
●MT klasyfikacja – konta księgowe MT klasyfikacji GUS,
●MTF sposób likwidacji – konta księgowe MT sposób likwidacji,
●MTF okres rozliczeniowy – konta księgowe okres rozliczeniowy,
●MTF przeznaczenie – konta księgowe MT przeznaczenie,
●MTF osoba odpowiedzialna – konta księgowe,
●MTF system amortyzacji – konta księgowe system amortyzacji,
●Stanowisko kosztów (MTF – konta księgowe),
●Pracownik – konta księgowe,
●Rozliczenie okresowe – konta księgowe rozliczeń okresowych,
●Stanowisko kosztów – konta księgowe stanowisk kosztów MTF,
●Źródła finansowania – konta księgowe źródeł finansowania,
Istnieje możliwość zdefiniowana dowolnej ilości kont księgowych, które później będą mogły być użyte podczas definiowania szablonu dekretacji.
Funkcjonowanie rodzaju konta w kontekście polega na tym, że domyślna definicja tego konta w trakcie dekretacji jest obowiązująca, o ile dla danego dokumentu nie występuje w tym kontekście wyjątek.
Rysunek 982. Rodzaje kont księgowych
Rodzaj konta księgowego opisywany jest przez:
●Identyfikator – unikalny identyfikator konta; 15 znakowy.
●Nazwa – dowolna nazwa; 70 znakowy opis konta.
●System kont – system kont, z którego będzie pochodziło wybierane konto lub klasa;
●System ewidencji - system ewidencji, do którego konto lub klasa będzie należało;
●Konto księgowe – właściwe konto księgowe, na które będzie docelowo odbywała się dekretacja. W polu konto księgowe wpisane powinno być pełne konto księgowe. Przycisk [...] umożliwia podgląd tego konta w poprzednich okresach (latach obrotowych). W przypadku wpisania klasy konta która posiada atrybuty wraz z wartością tego atrybutu istnieje możliwość zastąpienia tego atrybuty zmienną.
Na rysunku wpisane zostało konto rozrachunkowe. Jest to klasa 200, która posiada atrybut odbiorca reprezentowany przez identyfikator.
W tym przypadku wskazane konto dotyczy konkretnego odbiorcy o koncie analitycznym ASTKA2_______. Podczas dekretacji wg szablonu, w którym wykorzystano powyższy rodzaj konta, jest sprawdzenie, czy w definicji odbiorcy, dla którego wystawiono dokument, dla rodzaju konta „ID1" nie jest określony inny wzorzec konta.
Jeśli nie, w dekrecie pojawi się konto 200|ASTKA2_______, natomiast jeśli w definicji powyższego rodzaju konta dla tego odbiorcy występuje wzorzec konta np. „206" (wyjątek), to taka wartość będzie pobrana do dekretu.
Istnieje możliwość odniesienia tego konta do całej klasy odbiorców. Należy wtedy zastąpić w oknie atrybutów wartość zmienną.
Wtedy będzie istniała możliwość wskazania zmiennej np. Odbiorca_idn_N, która będzie określała całą klasę odbiorców. Jeżeli gdziekolwiek w szablonie dekretacji zostanie użyte takie konto to podczas generowania dekretu zmienna ta zostanie zastąpiona konkretną wartością konta analitycznego odbiorcy.
Konta księgowe obiektów
Akcja definiowania kont księgowych obiektów dostępna jest z następujących okien:
●Odbiorca,
●Dostawca,
●Produkt,
●Magazyn,
●Zlecenie,
●Struktura organizacyjna (komórka),
●Kasa,
●Konto bankowe,
●Pracownik,
●Słowniki MTV,
●Klasyfikacja MTV,
●Stanowiska kosztowe MTV.
Wejście do definicji polega na otwarciu nowego okna z kontami księgowymi obiektów. Nawigacja po obiektach i klasach odbywa się w w/w oknach. W momencie zmiany obiektu zostaje odświeżone okno z kontami księgowymi.
Dla konkretnego obiektu lub klasy obiektów w wymienionych wcześniej kontekstach istnieje możliwość nadpisania definicji konta. Dla konkretnego obiektu lub klasy można wskazać inne konto lub klasę oraz zdefiniować jego atrybuty. Podczas dekretacji system będzie przeszukiwał całą strukturę obiektów od dołu (od konkretnego odbiorcy) do góry (poprzez klasy) w poszukiwaniu definicji konta. Jeżeli nie uda się znaleźć takiej definicji to zostanie użyta do budowy konta definicja z rodzaju.
Rysunek 983. Konta księgowe konkretnego obiektu
W górnej części ekranu pojawia się definicja konta pochodząca z rodzajów kont księgowych. W dolnej części istnieje możliwość nadpisania tej definicji inną – zdefiniowaną dla konkretnego obiektu lub klasy obiektów.