Korekta kursu walutowego dla faktur zakupu i sprzedaży jest obsługiwana odrębną akcją. Wynika to z odmiennego sposobu generowania należności i zobowiązań z tych dokumentów w stosunku do zwykłych faktur lub ich ilościowych lub wartościowych korekt. W wyniku korekty kursu tworzone są ujemne należności lub zobowiązania z kursem sprzed korekty (storno poprzednich zapisów) oraz tworzone są odpowiednio należności lub zobowiązania z nowym kursem. Korekta kursu jest dokumentem wewnętrznym, zmieniającym jedynie kwoty w PLN
Korekta kursu
Akcja korygowania kursu walutowego jest dostępna z listy dokumentów sprzedaży lub zakupów.
Korekta kursu faktura sprzedaży dotyczy wszystkich pozycji dokumentu. Po jej wywołaniu otwierane jest okno z parametrami tworzonej korekty.
Rysunek 1908. Korekta kursu dla dokumentów sprzedaży
Po zaakceptowaniu generowana jest zatwierdzona korekta. Na liście należności (warunki płatności) w tym dokumencie widnieją wszystkie związane z tą fakturą należności, przeliczone kursem sprzed korekty ale z przeciwnym znakiem (storno) oraz te same należności przeliczone wg nowego kursu.
Rysunek 1909. Korekta kursu – zapis w warunkach płatnościach
Korekta faktury zakupu może dotyczyć całego dokumentu albo tylko niektórych jego pozycji. Po jej wywołaniu otwierane jest okno z parametrami tworzonej korekty.
Rysunek 1910. Korekta kursu dla dokumentów zakupu
Przycisk Zaznacz wszystko umożliwia automatyczne zaznaczenie do korygowania wszystkich pozycji dokumentu. Oczywiście, dostępne jest też ręczne zaznaczanie. Po zaakceptowaniu danych generowana jest zatwierdzona korekta. Podobnie, jak w przypadku należności z korekt kursu na fakturach sprzedaży, z tej korekty stornowane są zobowiązania przeliczone wg poprzedniego kursu oraz wprowadzane zobowiązania wg nowego kursu.