Rozliczanie ręczne zamówień do dostawców
W przypadku niezależnego wprowadzenia do systemu zamówień do dostawców oraz dokumentów rejestrujących realizację tego zamówienia, tzn dokumentu dostawy lub dokumentu zakupu, można dokonywać ręcznego rozliczania tych dokumentów.
Polega to na wskazaniu przez użytkownika, że ilość z pozycji dokumentu dostawy realizuje ilość z pozycji jakiegoś zamówienia. Dzięki temu w zamówieniu istnieje informacja o tym, jaką ilość produktu z danego zamówienia już dostarczono. Ilość ta jest zapisywana w pozycji w polu Ilość zrealizowana.
Okno Rozliczanie zamówień do dostawców
W górnej części okna znajduje się lista pozycji nierozliczonych lub rozliczonych częściowo z aktualnie wybranego zamówienia.
Rozlicz pozycje zamówień
Po wyborze rodzaju dokumentu (dostawy lub zakupu) dla dokumentów nie rozliczanych dotychczas (jeśli były rozliczane, to nie można już zmienić rodzaju dokumentu rozliczającego), w dolnej części pojawia się lista wszystkich pozycji dokumentów, które mogą realizować aktualnie wybraną pozycję zamówienia.
Oczywiście, dokumenty te muszą być wystawione na dostawcę z rozliczanego zamówienia.
Zwykle rozliczanie powinno dotyczyć pozycji z dokładnie takim samym produktem, jaki jest w zamówieniu, ale czasem jest sensowne rozliczanie uwzględniające także inny produkty. Aby to umożliwić, dodano flagę Zgodność produktu. Po jej zdjęciu w dolnym oknie pojawią się wszystkie pozycje niezrealizowane pochodzące od danego dostawcy.
Przyporządkowywanie pozycji i wprowadzanie ilości rozliczanych można zautomatyzować (włączenie flagi Rozliczaj automatycznie. W tym celu zostały dodane dwa scenariusze rozliczeń: albo wg kolejności pozycji (metoda FIFO), albo proporcjonalnie do ilości nierozliczonych (w porządku rosnącym). Dla poszczególnych pozycji można jednak włączyć edycję ilości, czyli zrezygnować z automatycznego określania ilości (zdjęcie flagi A).
Po określeniu pozycji i ilości rozliczających należy wybrać opcję Rozlicz pozycje zamówień, po czym system dokonuje rozliczenia.