Z własnym odbiorem produktów od dostawcy, bądź z dostarczaniem naszych produktów odbiorcom wiąże się wiele zagadnień. Kto jest dostawcą transportu - nasza firma czy firma transportowa. Jaki jest koszt transportu i jego ubezpieczenia? Od czego zależy koszt transportu i ubezpieczenia. Te i inne atrybuty związane z dostarczaniem produktów zebrane zostały w obiekcie 'Katalog metod dostawy produktów'. Strona finansowa zakupu i sprzedaży definiowana jest w obiekcie 'Warunki płatności'
Katalog metod dostaw
Zestaw metod dostarczania produktów opisujących dostawcę transportu i jego koszty.
Metoda dostawy identyfikowana jest przez 15 znakowy identyfikator i nazwę. Może mieć określony identyfikator dostawcy transportu, jeśli jest to zewnętrzna firma transportowa. Firma ta musi być zdefiniowana jako 'Dostawca'.Dostawca'. Metoda dostawy zawiera również znakowy opis opakowania oraz flagi określające czy z metodą dostawy wiąże się opłata transportowa i ubezpieczeniowa a także ma przypisany sposób realizacji umowy (sposób ten może być wykorzystany podczas realizacji umowy z dostawcą).
Metoda dostawy zawiera również znakowy opis opakowania oraz flagi określające czy z metodą dostawy wiąże się opłata transportowa i ubezpieczeniowa a także ma przypisany sposób realizacji umowy (sposób ten może być wykorzystany podczas realizacji umowy z dostawcą).
Dodatkowo można określić czy opłata transportowa podlega opustowi. Koszt transportu może być wyrażony wagowo lub wartościowo.
Oznacza to, że przedziały dla których podaje się koszty określa się jako wagę lub jako wartość dostawy. Koszt ubezpieczenia zawsze zależy do wartości dostawy. Koszty wyrażone są w walucie podanej w definicji metody dostawy. Wagę dostawy określa się w domyślnej jednostce masy zdefiniowanej w parametrach firmy. Metoda dostawy określana jest w typie dokumentu sprzedaży i jest wtedy domyślną metodą dostawy. W edycji dokumentu może być zmieniona ( wybrana inna ), wtedy naczytywane są do dokumentu parametry tej metody.
Rysunek 1917. Edycja metod dostawy
Warunki płatności
Zestaw warunków płatności w dokumentach zakupu/sprzedaży
Warunki płatności mają swój identyfikator. Podstawowym wyróżnikiem danego rodzaju warunku płatności jest kwalifikator rozróżniający Zakup i Sprzedaż. Dla każdego warunku płatności można określić procentowy rabat jaki dostajemy lub udzielamy za typ warunku płatności. Przykładowo dla płatności gotówkowej można określić domyślny procentowy rabat.
Dla każdego warunku płatności określa się sposób zapłaty. Sposób ten nie musi być jednorodny. Oznacza to, że część zapłaty może być realizowana gotówkowo, część np. przelewem. Dodatkowo dla każdego sposobu zapłaty określa się typ płatności a dla typu 'Ilość' dodatkową liczbę dni na zrealizowanie zapłaty.
Rysunek 1918. Edycja warunków płatności
Warunki płatności służą do określenia sposobów regulowania zobowiązań i należności finansowych. Warunki płatności mogą się różnić sposobem zapłaty, typem, może być do nich przypisany rabat (określony stawką procentową). Przypisywane są one do typów dokumentów i przenoszone są na konkretne transakcje, przy czym w każdej transakcji użytkownik może zmienić domyślne ustawienie na dowolne inne. Należy pamiętać, że jeśli kontrahent ma zdefiniowane specyficzne dla niego warunki płatności, to mają one wyższy priorytet niż te przypisane do typu dokumentu. Przykładowo: jeśli dokument typu FZ – faktura zakupowa – ma zdefiniowaną domyślną płatność 'przelewem w ciągu 14 dni', to standardowo taki sposób płatności zostanie przeniesiony do nagłówka faktury. Ale gdy dany zakup będzie realizowany od dostawcy mającego przypisaną płatność 'przelewem w ciągu 40 dni' to właśnie te zasady płatności będą obowiązywały w tym dokumencie zakupu. Na podstawie warunków płatności są wyliczane terminy płatności w dokumentach obrotu z kontrahentami.
Każdą płatność można dodatkowo opisać w polu Nazwa sposobu zapłaty. Opis ten przenosi się na dokument (w przypadku sprzedaży), gdzie podlega również edycji.