Typ dokumentu zakupu opisują parametry:

●Typ dokumentu – unikalny ciąg dwudziestu znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentu,

●Nazwa – ciąg znaków zawierający dodatkowe informacje opisujące typ,

●Identyfikator skrócony – czteroznakowy symbol opisujący typ dokumentu,

●Aktywny – znacznik określający, czy dany typ dokumentu jest uaktywniony. Dopiero po uaktywnieniu typ dokumentu jest widoczny w pozostałych częściach systemu,

●Rodzaj dokumentu – określa domyślny rodzaj dokumentu zakupu (faktura, rachunek, nota korygująca),

●Maska wprowadzania – sposób tworzenia identyfikatora dokumentu,

●Warunki płatności – domyślne określenie warunków płatności,

●Typ dokumentu dostawy – domyślny typ dokumentu dostawy, który ma powstać podczas zatwierdzania dokumentu zakupu dla pozycji magazynowanych,

●Automatyczne zatwierdzenie dost. – czy dokument dostawy ma być zatwierdzony automatycznie podczas zatwierdzania dokumentu zakupu. To ustawienie może być wykorzystane tylko wtedy, gdy towary są przyjmowane do jednego, domyślnego magazynu i nie zachodzi potrzeba zwiększenia kosztów nabycia o koszty dodatkowe,

●Nowy dokument dostawy dla każdego magazynu – zaznaczenie powoduje generowanie dokumentów dostawy w ilości równej ilości magazynów występujących  w pozycjach dokumentu zakupu,

●Domyślna usługa – ,domyślna usuga pojawiająca się na dokumencie zakupu,

●Przeznaczenie zakupu – domyślna wartość jakie jest przeznaczenie pozycji w dokumencie zakupu,

●Format daty zakupu – wskazanie, czy ma być podana data pełna, czy tylko rok i miesiąc (skrócona),

●Kategoria obrotu – określa domyślną kategorię obrotu towarów w dokumencie,

●Szablon dekretu – identyfikator szablonu dekretu wykorzystywanego podczas dekretacji dokumentu,

●Tytuł rozrachunku – identyfikator tytułu rozrachunków związanego z typem dokumentu zakupu, jeśli tytuł został podany to podczas zatwierdzania dokumentu zakupu generowane jest zobowiązanie z podanego tytułu,

●Lista źródeł finansowania – ,

●Czy kontrola wartości przy tworzeniu z Dokumentu przychodzącego – ,

●Kontrola cen zakupu – ,

●Typ dokumentu kontrolingowego – przypisanie domyślnego typu dokumentu kontrolingowego z listy,

●Generuje dane do Intrastat – flaga określa, czy dla nabycia wewnątrzunijnego (wskazanego w atrybucie VAT) dane o zakupionych towarach mają być wysyłane do deklaracji Intrastat.,

●Czy kontrahent stały – domyślne ustawienie, czy dostawca jednorazowy, czy stały (z listy),

●Wymaga potwierdzenia – czy dokument zakupowy ma być potwierdzony przez dodatkową osobę przed zatwierdzeniem dokumentu,

●Specyfikacja pozycji – flaga określa domyślną zawartość dokumentu zakupu, jeśli jest ustawiona to dokument zakupu będzie zawierał pozycje, jeśli nie to dokument będzie zawierał podsumowanie wartości z podziałem na stawki podatku VAT,

●Zatwierdzenie generuje dekret – podczas zatwierdzania dokumentu automatycznie jest generowany dekret księgowy wg szablonu określonego w polu „szablon dekretu",

●Dokumenty domyślnie dotyczą środków trwałych – flaga określa, czy dokument odnosi się do środków trwałych,

●Zatwierdzenie generuje przyjęcie do MT – flaga wskazuje, czy zatwierdzenie dokumentu zakupu ma generować automatycznie dokument przyjęcia środków trwałych do ewidencji majątku,

●Czy generować MT w cenach brutto – jeśli flaga jest włączona, to dokumenty MT są generowane w kwotach netto pozycji dokumentu zakupu powiększone o kwotę VAT z pozycji dokumentu zakupu,

●Czy generować tylko kartę MT – ,

●Czy generacja MT jedna sztuka jedna karta – ,

●Zatwierdzenie generuje przelew – flaga, wskazuje, czy z zatwierdzonego dokumentu ma być generowany przelew na kwoty zobowiązania zaznaczone jako płatne przelewem. Warunkiem powstania przelewu z tego dokumentu jest, oprócz posiadanej licencji na funkcjonalność FKV, wprowadzenie do typu dokumentu zakupu tytułu rozrachunków oraz, oczywiście, podanie konta bankowego dostawcy,

●Czy korekt bilansuje zobowiązanie – ,

●Czy korekta bilansuje przelewy – ,

●Czy przeliczać kaucję na korektach – ,

●Czy obsługa dokumentów budżetowych – ,

●Czy rozliczać rezerwację – ,

●Nie zmieniaj danych na pozycji po zmianie produktu – zaznaczenie opcji zmienia sposób zachowania okna dokumentu zakupu po zmianie produktu na pozycji. Zmiana produktu nie zmienia zawartości pól z nazwami, ceną, ilością oraz wartościami netto/VAT/Brutto oraz Stawką VAT;

●Samofakturowanie KSeF – uaktywnia funkcjonalność samofakturowania.,

●Zatw. generuje KSeF – zaznaczenie opcji powoduje, że po zatwierdzeniu dokumentu automatycznie generowany jest plik KSeF XML.

Uwaga

W przypadku korzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania należy bezwzględnie uzupełnić następujące pola: Usługa domyślna oraz Warunki płatności.

Zakładka zawiera ustawienia:

●Dokument walutowy – pole wyboru decydujące o tym czy dokument będzie wystawiony w innej walucie niż waluta bazowa Jeżeli dokument nie jest walutowy, to wszystkie pozostałe pola objęte ramką są nieaktywne,

●Waluta – określa domyślną walutę dokumentu,

●Typ kursu – określa rodzaj kursu, np. średni, tygodniowy, miesięczny, itp.,

●Kurs VAT wyznaczany oddzielnie,

●Typy kursu – określa rodzaj kursu, np. średni, tygodniowy, miesięczny, itp.,

●Źródło kursu – jednostka odpowiedzialna za ogłoszenie kursu waluty.

●Data do wyznaczania kursu – parametr określający, z której daty ma być wyznaczany kurs na dokumencie zakupu.

Zakładka zawiera dane:

●Czy naliczać VAT naliczony – wyznacznik faktury wewnętrznej, włączenie tej flagi powoduje wygenerowanie z zatwierdzonego dokumentu zapisu do rejestru sprzedaży VAT (dla wykazania VAT należnego w deklaracji VAT7).

●Czy naliczać VAT należny – wyznacznik faktury wewnętrznej, włączenie tej flagi powoduje wygenerowanie z zatwierdzonego dokumentu zapisu do rejestru sprzedaży VAT (dla wykazania VAT należnego w deklaracji VAT7).

●Atrybut VAT – istotny atrybut dokumentu, określający nie tylko sposób wyznaczania okresu rozliczeniowego podatku VAT czy domyślną stawkę VAT w dokumencie, ale decydujący o właściwym wprowadzeniu danych do deklaracji VAT7 i deklaracji kwartalnej podsumowującej,

●Czy transakcja trójstronna – informacja o rodzaju nabycia UE; istotna dla deklaracji kwartalnej podsumowującej.  

●Rozliczaj wyjątki w regule rozliczenia VAT w projektach –  

●Kod typu dokumentu zakupu – domyślny typ dokumentu zakupu wybierany ze słownika MF.  

●Kod typu procedury zakupu – wybierany ze słownika kodów MF w ramach JPK_VAT.  

Uwaga

Definicje z typu dokumentu zostaną przeniesione do dokumentu zakupu z możliwością ich edycji.

Na zakładce Szablony obiegów wskazuje się szablon obiegu wraz z warunkami. Dokumenty tego typu, spełniające warunki, muszą wejść do obiegu to znaczy, że dokument nie może być zatwierdzony, jeżeli nie jest w stanie obiegu na zatwierdzenie pozwalającym. Jeżeli dokument spełnia warunki dla kilku obiegów, to wchodzi do pierwszego, chyba że operator określi inaczej.

Na zakładce Powiązania ZMF wskazuje się obiekty, które mogą być powiązane z pozycjami na dokumencie zakupu. Warunkiem jest posiadanie licencji na obsługę obszaru ZMF. Dodanie obiektów następuje poprzez ich wybór na liście rozwijanej z okna podpowiedzi obiektów ZMF.