Uwaga
Funkcjonalność wymaga zakupu dodatkowej licencji EBANK.
Jest to usługa umożliwiająca komunikację między systemem FK, a systemem bankowości internetowej PekaoBiznes24 za pomocą usług sieciowych przez Internet.
Usługa jest dostępna dla klientów posiadających dostęp do systemu PekaoBiznes24 (wymagane podpisanie przez Klienta umowy z bankiem na świadczenie usług bankowych online klasy biznes: Pekao Connect web services dla PekaoBIZNES24). System SIMPLE.ERP komunikuje się z bankiem wykorzystując usługę Web Services. Komunikacja jest zabezpieczona przez bezpieczny protokół HTTPS z wykorzystaniem dwustronnego SSL. Do zabezpieczenia wymiany informacji stosowana jest para kluczy kryptograficznych wykorzystywana na poziomie transportowym – do zestawienia obustronnego SSL.
Ustawienia systemu
Do prawidłowego działania połączenia z bankiem wymagane jest posiadanie certyfikatu transportowego w formacie pliku *.p12 (PKCS#12). Sposoby otrzymania pliku opisane są w biuletynach banku. Otrzymany certyfikat najlepiej zaimportować do magazynu certyfikatów systemu Windows (np. korzystając Microsoft Management Console (MMC.exe)). Możliwe jest również korzystanie z pliku zapisanego na dysku.
Kolejnym krokiem jest ustawienie wymiany informacji z bankiem w oknie Rachunki bankowe firmy wybierając Standard: EBANK_PEKAO.
Wysyłka przelewów
Przelewy wysyłamy do banku z opcji Lista przelewów.
Rysunek 8. Wysyłka przelewów do banku
Przelewy (o statusie do emisji) wysyłamy do banku korzystając z opcji Zapis przelewów do pliku / Wysyłka do banku. Po wybraniu tej opcji możemy być poproszeni o wybór certyfikatu z magazynu systemu Windows lub przy odmowie wskazanie pliku z certyfikatem. Gdy wysyłka przelewu będzie poprawna na zakładce Podstawowe pojawi się informacja Status w banku. Listę możliwych statusów przedstawia poniższa tabelka.
ACSC |
częściowo wysłany wysłane zrealizowane (autowypłata) anulowanie niemożliwe – zlecenie wykonane |
ACSP |
oczekuje na realizację przesłany do realizacji oczekuje na zasilenie przetwarzany gotowe do wypłaty (autowypłata), wysłany na ftp oczekuje na anulowanie anulowanie niemożliwe (autowypłata) anulowanie przetwarzane autowypłata oczekująca na realizację (w trakcie przetwarzania przeksięgowań technicznych) do wyjaśnienia (dla autowypłaty) przyjęte do realizacji (zlecenia plikowe) do wyjaśnienia (zlecenia plikowe) anulowanie niemożliwe (MT101) nieuzgodniony |
ACTC |
wprowadzone (CashPool) wprowadzone przez Uczestnika |
PDNG |
w trakcie akceptacji zaakceptowane, podpisane oczekuje na decyzję operatora oczekuje na akcję operatora wersja robocza zlecenia zdefiniowane oczekuje na weryfikację certyfikatu (CashPool) w trakcie akceptacji przez Uczestnika (CashPool) zaakceptowane przez Uczestnika (CashPool) do edycji przez Pool Lidera |
RJCT |
usunięte, anulowane odmowa wykonania wygasłe(autowypłata) anulowane anulowanie niemożliwe – zlecenie odrzucone |
W przypadku wystąpienia błędu związanego z wysyłką otrzymamy odpowiedni komunikat z informacją o przyczynie wystąpienia błędu.
Następnie aby zlecenie zrealizować należy zalogować się do systemu bankowego PekaoBiznes24 i uruchomić realizację przelewu.
Z poziomu listy przelewów w menu kontekstowym dostępna jest opcja Pobierz status przelewu umożliwiająca pobranie statusu przelewu z systemu bankowego.
Import wyciągów
Wyciągi bankowe importujemy z poziomu okna Import wyciągów bankowych.
Po wybraniu odpowiedniego rachunku bankowego i uruchomieniu opcji Importuj wyciąg bankowy pojawi się okienko z wyborem zakresu dat do importu. Następnie po wybraniu przycisku Pobierz wyciąg system rozpocznie pobieranie wyciągów z banku. W sytuacji gdy w danych dniu nie będzie wyciągu do pobrania otrzymamy komunikat:
Rysunek 9. Import wyciągu bankowego