Rachunki bankowe firmy to funkcjonalność przeznaczona do zdefiniowania kont bankowych przedsiębiorstwa. Dzięki temu możliwa jest obsługa dokumentów bankowych (wyciągów i przelewów).
Rysunek 5. Okno Rachunki bankowe firmy
Konta te służą do rozliczania płatności z kontrahentami. Dla tych kont wprowadzane są dokumenty bankowe.
●Identyfikator – wartość pola, która wyróżnia poszczególne konta, określa ich przeznaczenie,
●Identyfikator skrócony – wartość pola, która wyróżnia poszczególne konta, określa ich przeznaczenie,
●Bank – identyfikator banku w którym znajduje się konto, lista banków jest definiowana w opcji Banki,
●Numer rachunku – numer konta bankowego, pierwszy segment rachunku jest podpowiadany jako domyślny dla wybranego banku,
●Kolejność użycia – określa kolejność występowania kont na liście podpowiedzi kont bankowych firmy, konto z kolejnością 0 występuje zawsze jako konto domyślne dla firmy,
●Standard – format pliku do eksportu, wykorzystywany przy np. funkcjonalności ebank,
●Standard przelewu – standard przelewu wybierany z listy zdefiniowanych standardów przelewów,
●Maska rejestru bankowego – można zdefiniować automatyczną maskę numeracji wyciągów bankowych w ramach każdego z rachunków lub wykorzystać maskę standardową i użytkownicy będą samodzielnie wpisywali numery wyciągów bankowych. Przy definicji masek należy pamiętać, aby umieścić w niej zmienną rok, co spowoduje numerację od 1 w każdym roku,
●Waluta – PLN lub dowolna waluta rachunku, w przypadku wpisania innej waluty niż PLN automatycznie jest zaznaczane pole Automatyczne generowanie różnic kursowych algorytmem FIFO. Wybieramy wartości domyślne w polach: Źródło, Typ kursu. Na podstawie ustawień na rachunku walutowym system automatycznie będzie przenosił źródło i typ kursu do dokumentów bankowych.
Rysunek 6. Konta bankowe firmy - Waluty
●Typ kursu – domyślny typ kursu dla waluty,
●Źródło – domyślne źródło kursu dla waluty,
●Rozliczanie różnic kursowych – pole wyboru określające, czy dla rachunku bankowego mają być rozliczane różnice kursowe. Taka operacja jest wykonywana raz na koniec roku obrotowego,
●Nr zgodny z IBAN – sprawdzanie poprawności numeru konta,
●Czy konto rozliczeniowe – jeżeli zaznaczymy to pole, to w opcji nierozliczone zobowiązania będzie można generować przelewy na wskazany rachunek bankowy, a nie na rachunek ustawiony jako domyślny,
●Czy pokazywać na podpowiedziach – jeżeli zaznaczymy to pole, konto będzie widoczne w podpowiedziach przy wyborze konta,
●Czy aktywne – flaga określająca czy dany rachunek jest aktywny,
●Czy konto Mass Collect – jeżeli zaznaczymy to pole, konto będzie uwzględniane w płatnościach masowych,
●Rachunek VAT, Czy płatność VAT – opcje związane z funkcjonalnością Split Payment; przy zaznaczonym polu mamy możliwość podania rachunku przeznaczonego do rozliczania podatku VAT oraz dokonywania rozliczeń w ramach mechanizmu podzielonej płatności.
●Czy konto prowizji –
●Czy wyciąg miesięczny – flaga umożliwiająca rejestrowanie wyciągów miesięcznych, wykorzystywana w
●Konto analityczne – liczba (numer) kolejny konta, używany w szablonach dekretów dla dokumentów bankowych, jako analityka konta w księdze głównej,
●Czy tworzy dekret po zatwierdzeniu – przy zaznaczonym polu, system po zatwierdzeniu wyciągu bankowego automatycznie rozpocznie dekretację wyciągów bankowych,
●Czy dekretacja całego rejestru – przy zaznaczonym polu, system automatycznie będzie tworzył dekret całego rejestru,
●Rodzaj wysyłki przelewu (Pojedynczy, Paczka, Masowy) – wybór sposoby wysyłki przelewu,
●Czy zgłoszenie KAS – flaga umożliwia weryfikowanie własnych rachunków z poziomu okna edycji rachunków bankowych firmy.
Akcje dostępne na oknie Rachunków bankowych
Użycie przycisku powoduje dodanie nowego rachunku bankowego.
Użycie przycisku powoduje zapisanie danych o rachunku bankowym.
Przycisk kasuje rachunek bankowy, akcja dostępna tylko dla dokumentów o statusie roboczy.
Użycie przycisku umożliwia wygenerowanie kompletnego raportu w formacie pdf, a następnie wysłanie dokumentu do określonego odbiorcy.
Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu, a następnie wydruk na drukarkę.
Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu na ekranie monitora.
Użycie tego przycisku umożliwia przejście do edycji skryptów związanych z danym rodzajem dokumentów.
Użycie przycisko umoliwia wyświetlenie kont kasięgowych powiązanych z danym rachunkiem bankowym. Generowanie właściwej deklaracji NIP-2 lub NIP-8.
Weryfikacja poprawności rachunku. |
