Zakładka zawiera podstawowe parametry dokumentu, takie jak:

●Identyfikator obcy – numer zewnętrzny dokumentu,

●Data dokumentu – data wystawienia dokumentu finansowego. Pole staje się niedostępne po zapisie ze względu na jego wpływ na identyfikator dokumentu,

●Data operacji – data z jaką zostanie wygenerowany rozrachunek (należność lub zobowiązanie) i dekret,

●Data płatności – data płatności należności lub zobowiązania, które powstanie po zatwierdzeniu dokumentu,

●Rodzaj operacji – określa rodzaj rozrachunku, który zostanie wygenerowany z dokumentu: należność, zobowiązanie lub należność i zobowiązanie, w przypadku rodzaju Zaliczka,

●Strona rozrachunku – kontrahent, dla którego zostanie wygenerowany rozrachunek. Zawartość podpowiedzi jest zależna od wybranego tytułu rozrachunku. Dla każdego tytułu jednoznacznie określony jest rodzaj strony rozrachunku. Jeżeli tytuł rozrachunku zostanie wybrany jako pierwszy, to w podpowiedzi wyświetlani będą wyłącznie kontrahenci tego rodzaju,

●Tytuł rozrachunku – zostanie umieszczony na rozrachunku. Jeżeli jako pierwsze zostanie wypełnione pole Strona rozrachunku, to (przez analogię) w podpowiedzi zostaną wyświetlone wyłącznie tytuły o zgodnym rodzaju strony rozrachunku,

●Status – określa, czy dokument jest w stanie roboczym, czy została z niego wygenerowana pozycja rozliczenia (Zatwierdzony) i jego dalsza edycja jest niemożliwa,

●Opis – opis dokumentu możliwy do użycia jako opis dekretu,

●Oddział – przypisany do dokumentu oddział firmy,

●Operator – użytkownik systemu ERP rejestrujący dokument.

Podczas definiowania typu dokumentu finansowego, większości z parametrów można nadać domyślne wartości, które zostaną umieszczone na dokumencie w trakcie jego tworzenia.

Dokument finansowy może być wywołany spod raportu kasowego lub wyciągu bankowego po podaniu typu dokumentu płatności i strony rozrachunku. Jego zatwierdzenie utworzy pozycję płatności rozliczoną z należnością lub zobowiązaniem pochodzącym z dokumentu finansowego.

Dokument finansowy jest walutowy, tzn. może generować rozrachunki w różnych walutach. Zakładka danych walutowych zawiera takie same informacje jak inne dokumenty walutowe w systemie SIMPLE.ERP.

Każdy dokument może zawierać pewne dodatkowe informacje, pełniące podobną rolę jak Cechy dodatkowe w module OT. Podczas definicji typu dokumentu, użytkownik może przypisać do niego parametry zdefiniowane w Repozytorium. Wszystkie dokumenty tego typu będą posiadały zestaw taki parametrów, których wartości nadawane będą przez użytkownika.

Pozycje

Przejście do pozycji dokumentu jest możliwe po zapisaniu nagłówka dokumentu. Na jedną pozycję dokumentu składają się kwota oraz parametry dodatkowe. Podobnie jak w przypadku parametrów nagłówkowych, przypisanie parametrów właściwych dla pozycji następuje podczas definiowania typu dokumentu finansowego.

Suma kwot z pozycji dokumentu zostanie umieszczona w wygenerowanej pozycji rozrachunku. Dokument finansowy został zaprojektowany jako wielopozycyjny, aby umożliwić użytkownikowi przypisanie poszczególnym kwotom, różnych wartości parametrów dodatkowych. Jeżeli użytkownik nie przewiduje rozróżniania pozycji ze względu na wartości parametrów dodatkowych, to dokument może zawierać tylko jedną pozycję.

W zakładce Warunki płatności umożliwiono zdefiniowanie rodzaju płatności, terminu oraz procentu płatności.

Zakładka Właściwości zawiera źródła kosztów oraz dane dotyczące projektów z modułu Zarządzania Projektami. Zdefiniowany w nagłówku kontrakt, budżet i zasób znajduje odzwierciedlenie w wykonaniu (realizacji)  budżetu przypiętego do dokumentu  finansowego.

Zakładka zawiera dane modułu Budżetowania, w których wybrany jest budżet w okresie i wynikające z niego dokumenty budżetowe oraz wnioski o rezerwację. Można tu także przyporządkować Plan Zakupów Budżetowych.

Każdy dokument finansowy może mieć zdefiniowane w nagłówku oraz w pozycjach Zadania oraz Źródła Finansowania będące wymiarami finansowania budżetu. Zadania i źródła utworzone w budżetach są przenoszone do dokumentu finansowego rozliczającego dokumenty.

Dla każdej pozycji dokumentu finansowego można podpiąć szablon kosztów czyli mechanizm rozdziału kosztów na dowolne konta kosztowe. Najpierw należy zdefiniować nagłówek szablonu podając system kont oraz system ewidencji, następnie rodzaj podziału procentowy lub kwotowy i zapisać nagłówek. Wtedy będzie możliwe zdefiniowanie pozycji podziału kosztów na dowolne konta podając odpowiedni procent podziału lub kwotę. Szablon kosztów zostanie uwzględniony w procesie dekretacji dokumentu.

Jeżeli system kont i ewidencji pozycji szablonu dekretacji są takie same w jak w definicji szablonu kosztów, wówczas system wykorzysta szablon kosztów, jeżeli nie, szablon kosztów zostanie pominięty.

Oprócz standardowych filtrów okno listy dokumentów finansowych zawiera zakładkę dane budżetowe, w której można wyfiltrować dokumenty na podstawie danych z modułu budżetowanie wg danych z nagłówka lub pozycji.

Zatwierdzenie dokumentu finansowego przenosi wykonanie do dokumentów budżetowych i zarządzania projektami jeżeli w pozycjach został wybrany odpowiedni budżet, plan zakupów budżetowych, rezerwacja lub kontrakt.