<< Kliknij, aby wyświetlić Spis treści >> Nawigacja:  SIMPLE.ERP > Finanse > Płatności > Nierozliczone płatności

Funkcjonalność Nierozliczone płatności zawiera listę płatności rozrachunkowych, które nie zostały całkowicie rozliczone, tzn. kwota Do rozliczenia jest większa od zera. W oknie wykonuje się Rozliczenia płatności z należnościami i zobowiązaniami dla tych płatności, które z różnych względów nie zostały rozliczone podczas wprowadzania rejestrów bankowych lub raportów kasowych.

Rysunek 139.  Lista nierozliczonych płatności

W górnej części okna znajduje się filtr, umożliwiający ograniczenie ilości wyświetlanych na oknie wierszy. Zasady współpracy z filtrem są takie same jak w całym systemie. Na wyróżnienie zasługują pola:

●Stan na dzień – ustawienie tej flagi oraz daty w polu obok umożliwia historyczny podgląd stanu nierozliczonych płatności

●Status użytkownika – umożliwia przeglądanie tylko płatności o określonym statusie (Rys.Status użytkownika)

●Konto – umożliwia wybór tylko płatności związane z konkretnym kontem księgowym

●Filtr – możliwość odfiltrowania nierozliczonych płatności wg stałego filtru

Lista płatności zawiera następujące informacje:

●Data wystawienia płatności;

●Identyfikator dokumentu, z którego powstała;

●Strona rozrachunku, której dotyczy płatność (kliknięcie na gwiazdkę spowoduje wyświetlenie nazw zamiast identyfikatorów stron rozrachunku);

●Identyfikator obcy, dokumentu zewnętrznego związanego z płatnością;

●Kwota płatności , wyrażona w walucie transakcji;

●Do rozliczenia – kwota jaka pozostała do całkowitego rozliczenia płatności wyrażona w walucie płatności;

●Waluta – symbol waluty w której dokonano płatności.

Dwuklik na częściowo rozliczonej pozycji, wyświetla okno z pozycjami wchodzącymi w skład rozliczenia.

Bilansowanie płatności

Opcja umożliwia bilansowanie płatności o przeciwnych kierunkach tzn pozycje przychodowe z rozchodowymi. Opcja jest aktywna po ustawieniu filtru na rodzaj strony rozrachunku, stronę rozrachunku i tytuł rozrachunku.

Aby wykonać bilansowanie należy zaznaczyć przynajmniej dwie pozycji o przeciwnych kierunkach. Przy bilansowaniu przyjęto zasadę, że dla płatności o większej sumie może być zaznaczona tylko jedna pozycja. Jeśli zaznaczone pozycje nie bilansują się do zera to po wykonaniu bilansowania zostanie pozycja o większej sumie początkowej.

W trakcie wszystkich operacji rozliczeń płatności (rozliczenie, bilansowanie) dla pozycji walutowych tworzą się automatyczne różnice kursowe. Można je dekretować w oknie Dekretacja różnic kursowych. Zadekretowanie wszystkich różnic kursowych z rozliczeń jest konieczne dla poprawności danych o rozrachunkach prezentowanych w oknie Obroty na koncie oraz dla poprawnego wygenerowania automatycznego bilansu otwarcia.

Okno uwag

Po naciśnięciu ikony pojawia się okienko umożliwiające wpisanie dodatkowego opisu do pozycji płatności. Opis ten będzie widoczny również w oknie Rozliczenia z kontrahentami po naciśnięciu tej samej ikony.

Skrypt użytkownika

Akcja powoduje uruchomienia makra VBS zdefiniowanego w Edycji skryptów jako Akcja_użytkownika. Dostępne konteksty wywołania: Akcja_użytkownika.

Na dolnym pasku okna Nierozliczone płatności można ustawić dla pozycji Status użytkownika:

Statusy służą do wyróżnienia danej pozycji rozrachunkowej. Są widoczne także w oknach:

–Nierozliczone należności i podpowiedź nierozliczonych należności

–Nierozliczone zobowiązania i podpowiedź nierozliczonych zobowiązań

–Rozliczenia z kontrahentami

W opcji Statusy rozrachunków dostępnym z Menu pełne->Finanse->Obiekty uzupełniające można zdefiniować dowolną ilość statusów w różnorodnych kolorach.

       Raporty