<< Kliknij, aby wyświetlić Spis treści >> Nawigacja:  SIMPLE.ERP > Finanse > Obiekty uzupełniające obszaru Finanse > Tytuły rozrachunków

Tytuły rozrachunków określają powiązania pomiędzy tytułami płatności, należności i zobowiązań (powód wystawienia pozycji rozrachunku), a Rodzajami stron rozrachunku.

Powiązanie takie, znacznie ogranicza liczbę dostępnych tytułów rozrachunku, dla konkretnego kontrahenta. Zmniejsza to prawdopodobieństwo popełnienia błędu podczas wystawiania i rozliczania pozycji rozrachunku.

Rysunek 219.  Tytuły rozrachunków

W oknie tym możemy się znaleźć już podczas zakładania konta rozrachunkowego w planie kont (patrz plan kont). Okno zawiera następujące informacje:

●Identyfikator i Nazwa tytułu rozrachunku,

●Rodzaj strony rozrachunku – związany z tytułem, rodzaje stron są predefiniowane w systemie. Mogą to być rodzaje: Odbiorca, Dostawca, Bank, Pracownik, Urząd skarbowy, Urząd celny, ZUS, Pozostali.

●Konto księgowe – przypisane do tytułu. Dostępne są tylko konta które występują w zakładowym planie kont i mają zaznaczony atrybut rozrachunkowe. Jedno konto może być przypisane tylko do jednego tytułu rozrachunku. Przycisk [...] umożliwia podgląd jakie konto było przypisane do danego tytułu rozrachunku w poprzednich okresach (latach obrotowych).

Wybierając zmienne dla dostawców i odbiorców należy wybierać Płatnika (PlatOdb_idn_N lub PlatDos_idn_N). Odbiorcę lub Dostawcę można wybrać tylko w sytuacji, gdy nie jest przewidziane korzystanie z funkcjonalności Odbiorca – Płatnik. Rozrachunek generowany z zatwierdzonego dokumentu sprzedaży powiązany jest zawsze z płatnikiem faktury o ile został przypisany do Odbiorcy faktury, natomiast automatyczny dekret pozycji rozrachunkowej trafia na konto zdefiniowane w tytule rozrachunku, czyli także powinien być to Płatnik.

Pozostałe zmienne, nie będące stroną rozrachunku ani klasą dostawców lub odbiorców powinny być oparte o atrybuty typów dokumentów rozrachunkowych. W powyższym przykładzie jest to Zlecenie dołączone jako atrybut nagłówka dokumentu bankowego. Aby taka zmienna była podpowiadana podczas zakładania tytułu rozrachunku – należy najpierw wykonać akcję dołączenia atrybutu do przynajmniej jednego typu dokumentu.

●Domyślny sposób zapłaty – wykorzystywany przy generowaniu rozrachunku z dekretu księgowego,

●Domyślna strona rozrachunku – jeśli przypisane do tytułu konto księgowe nie posiada atrybutu związanego z rodzajem strony w tytule rozrachunku to domyślna strona będzie reprezentowana w rozrachunku jaki powstanie w związku z tym tytułem z dekretu księgowego.

Z tego miejsca można bezpośrednio przejść do definiowania dokumentów bankowych dla danego rodzaju strony poprzez naciśniecie prawego przycisku myszy.

Rysunek 220.  Tytuły rozrachunków – definiowanie dokumentów bankowych

Zmiana struktury konta rozrachunkowego w planie kont na przełomie roku

●Zmiana obsługi kont „jeden do wielu"

Przypadek „jeden do wielu" oznacza, że zapisy z jednego konta księgowego w starym roku przechodzą na nowe konta o rozszerzonych analitykach. Przykładem może być dodanie atrybutu na pierwszym poziomie analityki rozróżniającym konto na przykład na oddziały.

Zmianę poprzez dodanie atrybutu konta obrazuje poniższa tabela:

Aby dokładnie wyznaczyć na jakie konta będzie pierwsze księgowanie w nowym roku posłużymy się tytułem rozrachunku nowego roku. Konto domyślne takiego tytułu rozrachunku będzie zmienione i będzie wskazywało jednoznacznie na określony atrybut.

Przedstawia to rysunek poniżej:

Rysunek 221.  Tytuł rozrachunku

Jak widać na podstawie tego konta wartość atrybutu wynosi 1, w związku z tym wszystkie księgowania w nowym roku na bilansie otwarcia będą zaksięgowane na ten atrybut.

Jeżeli księgowanie Bilansu otwarcia ma trafić na atrybut inny niż domyślny należy ręcznie dokonać przeksięgowanie w okresie BO.

Przy zmianie konta domyślnego program sprawdzi i porówna nowy tytuł ze starym, czy zmieniły się atrybuty – jeżeli tak – pojawi się komunikat „Zmieniła się struktura konta rozrachunkowego. Księgowania w nowym roku odbędą się na domyślny atrybut".

Rozliczenia na przełomie roku będą mogły być wykonane dla konta

200-kontrahent i 200-1-kontrahent.

●Zmiana obsługi kont „wiele do jednego"

Przypadek „wiele do jednego" oznacza. że zapisy z wielu kont księgowych starego roku, różniące się kilkoma atrybutami, w nowym roku są księgowane na nowe konto o krótszej budowie analitycznej.

Przykładem może być usunięcie atrybutu na pierwszym poziomie analityki o analitykę oddziałów.

Zmianę poprzez usunięcie atrybutu obrazuje poniższa tabela:

Przy obsłudze takiego przypadku będą brały udział ustawienia tytułów: z roku starego i nowego.

Tytuł roku starego ustala na jakim koncie księgowym (dla jakiego atrybutu) mogą być salda dwustronne. Tytuł nowego roku ustala na jakie konto mają trafić nowe pozycje i które konto będzie miało kontynuację konto_uw ze starego roku.

W przykładzie kontem mogącym mieć salda dwustronne w starym roku jest konto 200-1-kontrahent. 1 jest domyślną wartością atrybutu w definicji tytułu rozrachunku w starym roku.

Reszta kont (według przykładu 200-2-kontrahent, 200-3-kontrahent) dla danego kontrahenta musi wykazywać salda zerowe. W przypadku, kiedy salda pozostałych kont nie będą zerowe, pojawi się okno komunikatu i bilans nie będzie wykonany.