Rozliczenie jest wykonywane w dokumencie inwentaryzacji z dołączonymi arkuszami spisowymi. W przypadku niedoboru użytkownik ma możliwość wywołania operacji przyjęcia do używania, w przypadku nadwyżki można wywołać operację likwidacji lub likwidacji częściowej, a w przypadku różnic w miejscu przechowywania należy zastosować operację zmiany miejsca używania.

Ikony Pokaż nadwyżkę, Pokaż niedobór umożliwiają przeglądanie różnic inwentaryzacyjnych, a powtórne kliknięcie umożliwia w niedoborach wskazanie, że jednak ten środek został spisany. Błędnie zaznaczoną pozycję można skasować w trybie przeglądania spisu, będzie wtedy przeniesiona do niedoborów.

Środki dopisane mogą mieć status W złym miejscu użytkowania lub Nadwyżka. Jeśli wprowadzimy środek, który istnieje w ewidencji SIMPLE, ale w innym miejscu użytkowania uzyskuje status W złym miejscu użytkowania. Środek, którego numer inwentarzowy nie istnieje w ewidencji SIMPLE uzyskuje status Nadwyżka. Możemy edytować jego nazwę (domyślnie dodaje się, jako „NIEZDEFINIOWANY ŚRODEK”) oraz ilość.

Po wprowadzeniu spisu można wydrukować raporty:

Wykazuje wartości środków zgodne z kartoteką z pominięciem całkowitych niedoborów (tych środków w ogóle nie ma na raporcie). Dla różnic ilościowych i zmian miejsca/osoby wyświetla wartości:

Jeżeli jest niedobór ilościowy to wartość jest proporcją (wartość z kartoteki / ilość z kartoteki x ilość spisana).

Jeżeli jest nadwyżka ilościowa to wartość z kartoteki.

Jeżeli jest nadwyżka ilościowa w związku z zaewidencjonowaniem w innym miejscu (lub należącego do innej osoby) to wartość jest proporcją (wartość z kartoteki / ilość z kartoteki x ilość spisana).

Jeżeli jest nadwyżka środka (nie ilościowego) w związku z zaewidencjonowaniem w innym miejscu (lub należącego do innej osoby) to wartość z kartoteki.

Wykazuje wszystkie pozycje środków z kartoteki oprócz tych ze statusem „Istnieje w spisie” (czyli spisanych bez żadnych nieprawidłowości). Dla różnic ilościowych i zmian miejsca/osoby wyświetla wartości:  

Jeżeli jest niedobór ilościowy to wartość jest proporcją dla ilości niedoboru (wartość z kartoteki / ilość z kartoteki x (ilość z kartoteki – ilość spisana)).

Jeżeli jest nadwyżka ilościowa to wartość 0,00.

Jeżeli jest nadwyżka ilościowa w związku z zaewidencjonowaniem w innym miejscu (lub należącego do innej osoby) to wartość ujemna liczona proporcją (wartość z kartoteki / ilość z kartoteki x ilość spisana x (-1)).

Jeżeli jest nadwyżka środka (nie ilościowego) w związku z zaewidencjonowaniem w innym miejscu (lub należącego do innej osoby) to wartość ujemna z kartoteki.

Na wydruku różnic nadwyżka jest ujemna, aby można było uzgodnić inwentaryzację.

Wtedy:

+ 'Wydruk stanu inwentaryzacji'

+ 'Wydruk różnic inwentaryzacyjnych'

= 'Zestawienie wartościowe MT – Ogólne' ze stanem na dzień inwentaryzacji

Pisząc wartość z kartoteki mamy na myśli wartość z kartoteki wg stanu na dzień inwentaryzacji

Ostatnim etapem jest wydruk różnic inwentaryzacyjnych. Użytkownik zostaje poinformowany o:

●niedoborach w majątku

●nadwyżce w majątku  

●różnicy w miejscu przechowywania składników majątku.

Po uzgodnieniu można zatwierdzić inwentaryzację. W przypadku zaistnienia różnic pojawia się pytanie:

Po odpowiedzi twierdzącej na dodatkowe pytanie o generację automatycznych dokumentów inwentaryzacja zostaje zatwierdzona a użytkownik otrzymuje informację:

Możemy teraz wydrukować raport Lista wygenerowanych operacji:

Operacje czekają na liście operacji na przegląd, uzupełnienie danych (OT) i zatwierdzenie. Możemy je podejrzeć klikając na ikonę Powiązania.

Jeżeli nie wygenerowaliśmy automatycznych dokumentów podczas zatwierdzania to możemy zrobić to teraz, ikonami Generacja operacji MT dla pozycji – tylko dla zaznaczonej pozycji lub Generacja operacji MT – dla całego dokumentu inwentaryzacji. Podczas generacji zmienia się opis statusu niedoborów i nadwyżek – dodawane są znaki \Wyg. Czyli Wygenerowano – przykład na rysunku poniżej:

Po zatwierdzeniu wygenerowanych operacji status zmieni się na Zatwierdzona. Jeżeli wygenerowana operacja zostanie usunięta status środka zostanie przywrócony.

Po zatwierdzeniu inwentaryzacji nie można jej już edytować. Istnieje jednak możliwość anulowania poprzez użycie ikony Anuluj. Jeśli wygenerowaliśmy automatyczne operacje to przed anulowaniem pojawi się pytanie:

Odtwierdzenie nie będzie możliwe, jeśli zatwierdziliśmy automatyczne operacje.

Uwaga

Nie ma obowiązku generowania automatycznych operacji. Możemy wprowadzić te operacje ręcznie, jednak nie będą miały wtedy powiązania z pozycjami inwentaryzacji.