Rozliczanie stanu i ruchu majątku trwałego odbywa się za pośrednictwem dokumentów określonych w ERP.MT mianem „operacji”. Różnorodność operacji zawartych w module pozwala w sposób drobiazgowy zdefiniować dokumenty tworzące historię środka. Pełna dowolność w zakresie tworzenia symboli identyfikujących poszczególne operacje wpływa na możliwość tworzenia odrębnych zestawień w rozbiciu na typ i rodzaj operacji.
Przygotowanie procesu obsługi listy operacji polega na zdefiniowaniu dokumentów obrotu w obszarze majątku trwałego.
Proces ten jest złożony, a w jego efekcie zestaw dokumentów obsługi ewidencji majątku trwałego może być w pełni dostosowany do potrzeb użytkownika. Tworząc takie dokumenty należy uwzględnić własność modułu dotyczącą dekretacji – prawidłowa dekretacja jest realizowana za pośrednictwem szablonów dekretów definiowanych do poszczególnych dokumentów.
Warto wspomnieć, że operacje rejestrujące przyjęcie na stan majątku jeszcze przed zatwierdzeniem są podstawą do generowania planu amortyzacji i jego zmian. Efekt pozostałych dokumentów wartościowych wpływa na przebudowę planu dopiero po ich zatwierdzeniu.
Odznaczenie flagi Aktywny blokuje możliwość wybrania typu dokumentu na liście operacji.
Zaznaczenie flagi Operacja wielopozycyjna umożliwia umieszczenie na dokumencie rodzaju przyjęcie do używania więcej niż jednego środka.
Zaznaczona flaga Zatw. gen. dekret (Zatwierdzenie generuje dekret) powoduje generowanie dekretu w momencie zatwierdzania dokumentu. Jeśli flaga jest zaznaczona to niezbędne jest podpięcie szablonu dekretu.
Flaga Dla oper. gen.automatycznie (dla rodzajów: przyjęcie do używania, zmiana wartości, zmiana umorzenia) – nie ma obecnie żadnego znaczenia dla działania typów operacji. Typy operacji wskazuje się przed (zatwierdzenie arkusza inwentaryzacji) lub w momencie generowania dokumentów(z dokumentu zakupu lub przy dodawaniu składowych wartościowych z jednoczesnym generowaniem zwiększenia wartości). Należy tylko pamiętać, że operacje, które będą generowane automatycznie powinny mieć prostą maskę numeracji – np. ~AM~B/&ROK2&/&MIES&/&LICZ3&. Zastosowanie innych zmiennych np. identyfikatora typu dokumentu, może spowodować, że maska nie będzie działała przy operacjach automatycznych.
Zaznaczona flaga Ilość do pozycji (tylko dla rodzaju przyjęcie do używania) – przy generowaniu automatycznego dokumentu przyjęcia z dokumentu zakupu tworzona jest ilość kart i pozycji zgodna z kolumną ilość na dokumencie zakupu. Odznaczona flaga powoduje, że na wygenerowanym automatycznie dokumencie przyjęcia będzie jedna karta (środek liczny) z ilością zgodną z kolumną ilość na dokumencie zakupu.
Zaznaczona flaga Pokazywać operację jako zmiany wartości (tylko dla rodzaju przyjęcie częściowe) powoduje prezentowanie wartości przyjęcia w tabelach amortyzacyjnych w kolumnie zwiększenie zamiast przyjęcie w roku.
Rysunek 1177. Typy operacji MT
Zakładka Dane podstawowe
●Identyfikator – unikalny identyfikator określające typ operacji,
●Nazwa – dowolna nazwa identyfikująca typ operacji,
●Rodzaj operacji – rodzaj operacji wybierany z listy rozwijanej,
●Maska – format maski automatycznie generowanego identyfikatora dokumentu. Dostępna jest lista masek zdefiniowanych w opcji Sposoby numeracji dokumentów (Menu pełne->Obiekty uzupełniające wspólne->Sposoby numeracji dokumentów) dla rodzaju – MTF Inwentaryzacja,
●Kierunek operacji – opcja jest aktywna tylko dla operacji Zmiana umorzenia/zmiana wartości. Wartości jakie może przyjąć Kierunek operacji: zmniejszenie lub zwiększenie.
●Szablon dekretu – identyfikator szablonu dekretu wg którego dokument będzie księgowany
●Zatw. gen. dekret – podczas zatwierdzania dokumentu automatycznie jest generowany dekret księgowy wg szablonu określonego w polu „szablon dekretu",
●Aktywny – zaznaczenie flagi blokuje możliwość wybrania typu dokumentu na liście operacji,
●Dla oper. gen. automatycznie – flaga (dla rodzajów: przyjęcie do używania, zmiana wartości, zmiana umorzenia) – nie ma obecnie żadnego znaczenia dla działania typów operacji. Typy operacji wskazuje się przed (zatwierdzenie arkusza inwentaryzacji) lub w momencie generowania dokumentów(z dokumentu zakupu lub przy dodawaniu składowych wartościowych z jednoczesnym generowaniem zwiększenia wartości). Należy tylko pamiętać, że operacje, które będą generowane automatycznie powinny mieć prostą maskę numeracji – np. ~AM~B/&ROK2&/&MIES&/&LICZ3&. Zastosowanie innych zmiennych np. identyfikatora typu dokumentu, może spowodować, że maska nie będzie działała przy operacjach automatycznych,
●Operacja wielopozycyjna – umożliwia umieszczenie na dokumencie rodzaju przyjęcie do używania więcej niż jednego środka,
●Pomijać operację na wydrukach tabel amortyzacyjnych – opcja jest aktywna tylko przy wybranym Rodzaju operacji 'Przyjęcie do użytkowania/Przyjęcia składnika majątku' dla środków pozabilansowych,
●Czy data obowiązywania od następnego miesiąca – zaznaczenie flagi warunkuje od kiedy obowiązuje/jest naliczana amortyzacja dal danego składnika majątku,
Zakładka Systemy amortyzacji
Na zakładce zaznacza się jeden lub więcej systemów, których będzie dotyczył typ dokumentu. Należy je ustawić rozważnie, gdyż nie da się użyć typu dokumentu na karcie środka, który nie jest przypisany do wszystkich systemów z typu dokumentu. Np. nie można użyć typu dokumentu likwidacji o systemach bilansowym i podatkowym dla karty przypisanej tylko do systemu bilansowego. Optymalne jest zdefiniowanie dla każdego rodzaju operacji:
●jednego typu dokumentu obejmującego wszystkie systemy amortyzacji,
●oraz szereg odrębnych jednosystemowych typów dokumentów (tyle, ile jest systemów amortyzacji),
Typy jednosystemowe są konieczne w sytuacji, gdy trzeba wykonać operację tylko na jednym systemie amortyzacji. Np. w przypadku, gdy data obowiązywania (czyli rozpoczęcia amortyzacji) w dokumencie przyjęcia jest inna w systemie podatkowym a inna w bilansowym. Kolejne wskazania to potrzeba skorygowania stawki, zmiany wartości itp.
Rysunek 1178. Zakładka Systemy amortyzacji
Zakładka Dane walutowe nie była wykorzystywana w dotychczasowych wdrożeniach.
Zakładki Parametry nagłówka i Parametry pozycji, podobnie jak w pozostałej części systemu służą do podłączania słowników z Repozytorium. Wypełnione w dokumentach mogą służyć np. jako analityka w ich dekretacji.
Zakładka Obieg dokumentów
Dla dokumentów dostawy włączona została funkcjonalność obieg dokumentów, służąca odzwierciedleniu wieloetapowej pracy z dokumentami wykonywanymi przez różne osoby. Określenie jakie szablony są używane przy jakich typach definiuje się na zakładce Szablony obiegów na okienku definiowania typów.