Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartością domyślną jest TAK, przy jej wyborze nie zaobserwujemy zmian, wszystko działa tak, jak do tej pory.

Jeżeli jednak parametr przyjmie wartość NIE, będziemy mogli zachować dokumenty jako archiwalne, nawet gdy istnieją archiwalne wersje dla danego rodzaju wersji.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Jeżeli zaznaczony na TAK podokresy w BKB i HRF są zablokowane wg statusu budżetu skonsolidowanego – tak jak do tej pory. Jeżeli parametr zaznaczony na NIE podokresy w BKB i HRF nie są zablokowane.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Dodano możliwość sterowania możliwością wycofywania Kart Pracy Pracowników (Karty pracy BZ) w zależności od statusu List płac powiązanych z kartami.

Parametr ma domyślnie wartość TAK, co znaczy, że nie da się wycofać kart pracy z rozliczenia jeśli listy płac powiązane z kartami są Zatwierdzone lub Wypłacone.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – Umożliwia automatyczne tworzenie budżetu kosztów ogólnych.

NIE – Wartość domyślna (sugerowana).

Wartości parametru: TAK, NIE.

Możliwość przełączenia się na nowe okno Budżetów kosztów bezpośrednich (okno w wersji testowej, docelowo będzie  to jedyne okno do obsługi kosztów bezpośrednich).

Wartości parametru: TAK, NIE.

Możliwość włączenia i wyłączenia obsługi KNR na etapach budżetu kosztów bezpośrednich.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Dodano możliwość definicji Preliminarza kosztów oraz Budżetu kosztów bezpośrednich bez konieczności przypisania magazynu. Ustawienie takie wykonuje się w Repozytorium -> Parametry systemu -> Parametry modułu Budżety proj. Należy ustawić parametr: Czy obsługa magazynu na: NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wybór na TAK lub brak wyboru wymusza obsługę generowanie preliminarza kosztów (z kosztorysu generowany jest preliminarz kosztów, z preliminarza generowany jest budżet kosztów bezpośrednich), wybór na NIE powoduje że Budżet kosztów bezpośrednich jest generowany bezpośredni z kosztorysu z pominięciem preliminarza kosztów bezpośrednich. Preliminarz kosztów nie występuje przy takim ustawieniu w procesie obsługi kontraktu.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wybór na TAK umożliwia generowanie z kosztorysów wielu budżetów do jednego kontraktu.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wybór na TAK powoduje że przy tworzeniu Preliminarza kosztów lub Budżetu kosztów bezpośrednich z kosztorysu operator ma możliwość automatycznego wygenerowania Harmonogramu sprzedaży, określenia marży jaką należy nałożyć na inwestycje oraz automatycznie powiązać pozycje Preliminarza kosztów lub Budżetu kosztów bezpośrednich z Harmonogramem sprzedaży.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Dostosowanie daty kontraktów do kosztów rzeczywistych; daty kontraktu są automatycznie dostosowywane do dat wynikających z dokumentów realizacji kosztów.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Jeżeli parametr jest ustawiony jest na NIE (wartość domyślna) to import przebiega bez zmian jak dotychczas. Przy ustawianiu parametru na TAK przed importem dokonywana jest walidacja danych z pliku źródłowego. Jeżeli wszystkie dane w pliku źródłowym przejdą walidację, import rozpoczyna się automatycznie. W przeciwnym razie informacja o tym zapisywana jest w pliku źródłowym w ostatniej nowej kolumnie łącznie z wartościami planu, rezerwacji i wykonania. Użytkownik może podejrzeć, które pozycje nie przeszły walidacji i zostaną pominięte w procesie importu. Na tym etapie może podjąć decyzję czy kontynuować import danych (z pominięciem w imporcie danych które nie przeszły walidacji), czy przerwać proces.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wybór na TAK ustawia wymóg zgodności dat Kontraktu oraz dat budżetów dla danego kontraktu. (kontrola wykonywana jest w oknie Kontrakty).

Wartości parametru: TAK, NIE.

Możliwość ograniczenia dostępu do Kontraktów i budżetów do zespołu projektowego: osób zdefiniowanych w nagłówku kontraktu/budżetów jako osoby realizujące określone funkcje w Kontrakcie.

Funkcjonalniej taką uruchamia się poprzez ustawienie na TAK parametru: Kontrola dostępu do projektów (dostępny w Parametrach modułu Budżety proj. w repozytorium systemu). Uruchomienie takiej obsługi spowoduje ze na listach dokumentów operator będzie widział tylko Kontrakty i budżety w których występuje w jakiejkolwiek roli - czyli jest przypisany w nagłówku któregokolwiek z tych dokumentów.

Rysunek 423.

Uwaga

W nagłówkach dokumentów, do określonych ról przypisuje się Pracowników natomiast do systemu operator loguje się jako Użytkownik. Aby system mógł rozpoznać i zidentyfikować pracownika poprzez zalogowanego Użytkownika należy w oknie Użytkownik (Menu pełne/Użytkownicy) przyporządkować odpowiedniego Pracownika do Użytkownika.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Umożliwia włączenie funkcji kontroli zaplanowanego harmonogramu kosztów na Budżecie kosztów bezpośrednich podczas realizacji kosztów z poziomu kart (system nie pozwoli zrealizować kosztu poza to co zostało zaplanowane w harmonogramie kosztów w podokresach)

Wartości parametru: TAK, NIE.

Uruchamia kontrolę ilościową dla zasobów w dokumencie Wniosek o rezerwację środków. Kontrola dotyczy danych na dokumentach realizacji kosztów rozliczających wniosek o rezerwację. Kontrolowana jest ilość na dokumencie kosztowym względem danych na wniosku o rezerwację.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Uruchamia kontrole ilościową dla zasobów w dokumencie Wniosek o rezerwację środków. Kontrola dotyczy danych na wniosku względem danych planowanych w Budżecie kosztów bezpośrednich.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Domyślna wartość parametru w repozytorium - TAK. Parametr na TAK oznacza kontrolowanie wartości planu na zasobie BKB, czy kwota zmieniana nie jest mniejsza od sumy wykonania i rezerwacji.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Uruchamia kontrolę wartościową dla zasobów w dokumencie Wniosek o rezerwację środków. Kontrola dotyczy danych na dokumentach realizacji kosztów rozliczających wniosek o rezerwację. Kontrolowana jest wartość na dokumencie kosztowym względem danych na wniosku o rezerwację.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Parametr umożliwia włączenie kontroli przekroczenia kosztów dla danego typu zasobu.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Uruchamia kontrole wartościową dla zasobów w dokumencie Wniosek o rezerwację środków. Kontrola dotyczy danych na wniosku względem danych planowanych w Budżecie kosztów bezpośrednich.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Możliwość zdefiniowania pozycji typu: Koszty pośrednie na Preliminarzy kosztów oraz Budżecie kosztów bezpośrednich. Włączenie obsługi kosztów pośrednich na Preliminarzu oraz Budżecie kosztów bezpośrednich uruchamia się poprzez parametry systemowy w Repozytorium systemu. Funkcjonalność umożliwia określenie wartości takiej pozycji i wartościowo lub jako procent od wskazanej grupy zasobów. Dla pozycji takiej określamy tylko wartość oraz możemy przypisać produkt.

Możliwość definicji zasobów podrzędnych i nadrzędnych na Budżecie kosztów bezpośrednich.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wybór na TAK umożliwia obsługę limitowania nadgodzin w ciągu roku dla pojedynczego pracownika. Funkcja wymaga definicji przez pracownika Simple.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Ustawia maksymalna ilość pozycji jakie mogą być wyświetlane jednorazowo w oknie Gannt’a dla projektów. Ograniczenie wprowadzone ze wglądów wydajnościowych.

Wartości parametru: Wg komórek budżetowych, Wg pozycji szablonu.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Możliwość włączenia/wyłączenia obsługi Budżetu kosztów Ogólnych – przy wyłączonej obsłudze niewidoczna będzie zakładka BKO w oknie Kontrakty.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Domyślna wartość parametru NIE. Po zmianie wartości na TAK kontrola limitów okresowych zostanie włączona.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Podstawą do wygenerowania faktury zaliczkowej jest Harmonogram sprzedaży. Harmonogram zawiera specyfikację prac, których sprzedaż poprzedza zaliczka. Każdej pozycji Harmonogramu odpowiada indeks usługi, która podlega fakturowaniu. Faktury zaliczkowe można wystawić z dowolnego typu Harmonogramu sprzedaży. Faktury zaliczkowe można generować z poziomu okna Kontraktów oraz bezpośrednio z okna Harmonogramu sprzedaży.

Rysunek 424.

Faktury zaliczkowe wyodrębniono w systemie, jako oddzielny dokument (jest to ten sam dokument stosowany przy obsłudze zaliczek generowanych z zamówień od odbiorców). Rodzaj ten ma zawsze wskazany agregat, jako pozycje dokumentu oraz wyznaczanie wartości VAT odbywa się na podstawie kwoty brutto.

Do generowania faktur zaliczkowych służy odrębna akcja dostępna z paska narzędziowego dla harmonogramu sprzedaży lub za pomocą menu kontekstowego w oknie Kontrakty, która otwiera okno z parametrami dla utworzenia faktury zaliczkowej.

Rysunek 425.

Tymi parametrami są: typ faktury sprzedaży (dostępne są tylko typy faktur zaliczkowych) oraz pozycje w poszczególnych stawkach VAT dla wprowadzenia opisów zaliczek oraz kwot brutto zaliczek. Na podstawie tych danych tworzona jest faktura zaliczkowa, której pozycje są pozycjami typu agregat z powyższymi danymi. Dopuszcza się wiele zaliczek dotyczących jednego harmonogramu.

Rysunek 426.

Fakturę zaliczkową można korygować. Wywołanie tej korekty jest takie samo, jak dla zaliczki. Należy wybrać z listy istniejącą dla danego harmonogramu sprzedaży zaliczkę i podać kwotę po korekcie. Generowana korekta będzie od razu zatwierdzona. Podczas rozliczania danej zaliczki przez fakturę sprzedaży będzie brany od razu stan po wszystkich ewentualnych korektach.

Dla faktury zaliczkowej i jej korekty przewidziano odrębne szablony wydruku, uwzględniające aktualne wymogi Ustawy w tej kwestii. Oprócz danych o wpłaconej zaliczce zawiera on także specyfikację sprzedawanych towarów i usług wg źródłowego harmonogramu oraz dane o poprzednio wystawionych fakturach zaliczkowych, jeśli takie faktury występują. Faktura zaliczkowa może być zafiskalizowana, podobnie jak paragon fiskalny.

Na podstawie Protokołu przerobowego (wygenerowanego z Harmonogramu sprzedaży) wystawiana jest faktura sprzedaży, która rozlicza wcześniej wpłacone zaliczki. W przypadku, gdy zaliczki całkowicie rozliczają sprzedaż, ustawowo nie ma wymogu wystawienia takiego dokumentu, niemniej jednak dla kompletności zestawień sprzedaży w systemie a także ułatwienia zadekretowania sprzedaży, w systemie SIMPLE.ERP jest on zalecany.

Zwykła faktura sprzedaży generowana jest z Protokołu przerobowego wg dotychczasowych reguł, czyli zawiera pozycje z Harmonogramu, do których zdefiniowana jest usługa, ale dodatkowo jest sprawdzenie, czy Harmonogram sprzedaży odwołuje się do faktur zaliczkowych. O stanie rozliczenia informuje lista korekt dostępna w oknie Harmonogramu sprzedaży oraz w oknie Kontrakty w zakładce Zaliczki.

Rysunek 427.

Jeśli faktura jest jeszcze niezatwierdzona, kwoty zaliczki przewidziane do rozliczenia mogą zostać zmienione przez operatora. Wówczas w powyższym oknie otwartej zaliczki dostępna jest edycja kwoty do rozliczenia, a także dostępne są przyciski do anulowania ręcznego rozliczania i ponownego naczytania kwoty do rozliczenia. Przed zatwierdzeniem takiej faktury jest komunikat, że są zaliczki, które zostaną rozliczone, z możliwością kontynuacji lub rezygnacji.

Jeśli zatwierdzanie jest kontynuowane, kwota rozliczanej zaliczki w stawce VAT umieszczana jest, jako dodatkowa nieedytowalna pozycja na fakturze zwykłej (jest to pozycja typu agregat z flagą „zaliczka" zawierająca ujemną kwotę zaliczki). Kwota automatycznie rozliczanej zaliczki w danej stawce VAT jest wyznaczana, jako suma zaliczek w fakturach zaliczkowych w tej stawce minus suma rozliczonych zaliczek w innych fakturach zwykłych wystawionych poprzednio.

Jeśli kwota ta przekracza wartość wystawianej faktury, to, jako wartość rozliczanej zaliczki brana jest wartość faktury, jeśli nie, to brana jest wyliczona powyżej kwota tej zaliczki. Jeśli kwota zaliczki wskazana ręcznie do rozliczenia przez daną fakturę dotyczy stawki VAT niewystępującej w tej fakturze, zatwierdzenie dokumentu nie będzie możliwe aż do momentu poprawienia danych.

Dodatkowo umożliwiono ukrywanie zakładki Zaliczki jeśli funkcja ta nie jest wykorzystywana w obsłudze projektów. Ukrywanie zakładki Zaliczki ustawia się w Parametrach modułu Budżety proj.  w repozytorium systemu poprzez ustawienie na NIE parametru: Obsługa zaliczek.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Przy włączonym parametrze można utworzyć dokument kosztowy, nie przypisując do niego źródeł finansowania.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Przy włączonym parametrze można utworzyć dokument przychodowy, nie przypisując do niego źródeł finansowania.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Parametr ma wpływ na podpowiedź kontraktów i Budżetów kosztów bezpośrednich na liście i dokumentach WOR, DZK, ZDD, Umowy i DK, jeżeli jest włączona kontrola dostępu do projektów.  Parametr na Tak: podpowiedź jest ograniczona tylko do kontraktów/Budżetów kosztów bezpośrednich, do których pracownik ma dostęp. Parametr na Nie: podpowiedź zawiera wszystkie kontrakty/Budżety kosztów bezpośrednich.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: Wg komórek kontraktów, Wg komórek BKB.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Możliwość przypisania wielu komórek organizacyjnych do nagłówka Kontraktu. Możliwość taka uruchamia się w parametrach repozytorium systemu dla modułu Zarządzanie projektami (Budżety proj.). Na zakładce Zaawansowane w oknie Kontrakty umożliwiono filtrowanie wg przypisanych komórek. Na zakładce Parametry obsługowe w dalszym ciągu można przypisać jedna komórkę - jest to komórka wiodąca. Filtrowanie wg komórki wiodącej dostępne jest w dalszym ciągu na zakładce Podstawowe.

Wartości parametru: Pobieraj wg pola przeznaczenia, Nie pobieraj VAT, Pobieraj VAT.

Parametr sterujący sposobem pobierania VAT należnego z faktur wewnętrznych.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Umożliwia budowania struktury zasobów w Budżecie kosztów bezpośrednich. Jako strukturę rozumiemy możliwość określenie nadrzędności jednego zasobu względem innego z możliwością określenia sposobu wyliczania zasobu podrzędnego względem nadrzędnego (np.: zasób podrzędny ma mieć wartość 5% zasobu nadrzędnego).

Określa czy drzewo projektów z etapami w oknie Wykres Gantta – widok kontraktów ma być startowo zwinięte czy rozwinięte.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Jeśli parametr ustawiony jest na TAK działanie procedury do tworzenia budżetu nie ulega zmianie. Natomiast w przypadku wybrania opcji NIE - nie następuje podział kosztów na okresy.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Jeśli parametr jest ustawiony na TAK ustawia Budżet jako roboczy po wykonaniu archiwizacji.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Umożliwia widoczność danych o wykonaniu rejestrowanych na Karcie pracy podwykonawców w dodatkowym wymiarze Akordu (uruchamiane flagą w typie karty pracy podwykonawców).

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Parametr określający czy pole konto analityczne dla kontraktu jest wymagane.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Parametr umożliwia automatyczne uzupełnianie źródeł finansowania dla nowo dodanych zasobów. Wartość źródeł wpisuje się zgodnie z procentem ustawionym w nagłówku budżetu. Przy ustawieniu na TAK nie da się zapisać nowego zasobu z wartością różną od 0 ani zmienić wartości istniejącego zasobu na wartość różną od 0, gdy w kontrakcie nie ustawiono wskaźnika procentowego dla źródeł finansowania.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Określa czy zasoby mogą być dodawane na dowolnym poziomie w strukturze etapów budżetu kosztów bezpośrednich (a nie na poziomie najniższym jak to miało miejsce do tej pory).