Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – konta rozrachunkowe w bilansie otwarcia w oknie ‘Obroty na kontach’ oraz na wydrukach zestawień obrotów i sald będą prezentowane persaldami. Parametr nie ma wpływu na generację dekretu BO.

NIE – konta rozrachunkowe w bilansie otwarcia w oknie ‘Obroty na kontach’ oraz na wydrukach zestawień obrotów i sald będą prezentowane w układzie sald dwustronnych.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – w momencie uruchomienia dekretacji rejestru bankowego lub kasowego automatycznie zaznaczą się i zadekretują wszystkie pozycje rejestru.

NIE – aby zadekretować cały rejestr należy zaznaczyć przy pomocy myszki i klawisza Shift wszystkie pozycje.

Parametr nie ma wpływu na ilość dekretów powiązanych z rejestrem, decyduje o tym znacznik ‘Łączenie’ w szablonach dekretów.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Parametr odpowiedzialny jest za zmianę zachowania programu podczas podpowiedzi klasy kont w filtrach przy raportach kartotek kont.

NIE – podpowiadają się tylko konta użyte w bieżącym roku obrotowym:

TAK – pojawia się podpowiedź kont z planu kont oraz podpiętych atrybutów:

Ustawienie TAK umożliwia wybór kont do wydruku kartoteki kont dla wcześniejszych niż bieżący rok lat obrotowych.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – podczas wykonywania kompensaty w oknie Rozliczenia z kontrahentami pojawi się pytanie o datę kompensaty i możliwość jej zmiany.

NIE – kompensata wykona się na datę najnowszą z kompensowanych dokumentów.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – podczas wykonywania kompensaty w oknie Rozliczenia z kontrahentami pojawi się pytanie o kwotę kompensaty i możliwość jej zmiany.

NIE – kompensata wykona się na mniejszą z kompensowanych kwot

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – podczas importu walutowych przelewów własnych automatycznie naczytują się dane walutowe z nagłówka wyciągu:

NIE - podczas importu walutowych przelewów własnych dane walutowe (typ kursu, źródło kursu, tabelę i kurs) trzeba podać ręcznie.

Uwaga

Parametr dotyczy wyłącznie importu przelewów. Jeśli wypełnimy dane walutowe nagłówka rejestru bankowego to będą się one przepisywały do każdej wprowadzonej pozycji niezależnie od indywidualnych ustawień walutowych typu dokumentu bankowego. Dane podpowiadają się domyślnie, tzn, że można je zmienić dla wybranych pozycji.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Parametr dotyczy daty emisji przelewów w oknie Listy przelewów. Wartość NIE umożliwia zachowanie zadeklarowanej wcześniej (np. przyciskiem ) daty emisji, co jest przydatne, gdy chcemy potem wyszukiwać przelewy wg tej daty, umownie oznaczającej datę faktycznej wysyłki a stosuje się emisję przelewów (czyli zapis do pliku) przed datą ich faktycznego wysłania z programu bankowego.

Po wybraniu wartości TAK wszystkie przelewy będą miały modyfikowaną datę emisji po zapisie do pliku, Po wybraniu NIE data emisji nie będzie zmieniana.

Dla rozliczeń istotne są dwa parametry:

●Data rozliczenia w innych okresach – TAK/NIE

●Czy kompensata na dzień – TAK/NIE

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – dekretacja automatyczna będzie tworzyła pozycje dekretu najpierw w tabeli roboczej a dopiero po ukończeniu dekretacji dekret zostanie przeniesiony do dekretów księgowych. Przyśpiesza to dekretację długich dokumentów w oparciu o skomplikowane szablony dekretów i przeciwdziała blokadom SQL.

NIE – dekretacja automatyczna tworzy dekret bezpośrednio w dekretach księgowych.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – automatyczny dekret tworzy się (sortuje) wg pozycji w dekretowanym dokumencie. Najpierw odczytywana jest pozycja dokumentu i kolejno przyporządkowywana do pozycji szablonu:

NIE – automatyczny dekret tworzy się (sortuje) wg zdefiniowanych pozycji w szablonie dekretu. Najpierw odczytywana jest pozycja szablonu i kolejno przyporządkowywana do pozycji dokumentu:

Do powyższego przykładu służył szablon dekretu:

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK - w obsłudze EBANK na liście przelewów po uruchomieniu "Zapisz do pliku", wyświetlane będzie dodatkowe okno do parametrów wysyłki NIE - nastąpi łączenie z bankiem i przekazanie pliku przelewów

Wyświetlanie dla kompensaty wzajemnych dokumentów ze zgodnością: T-Tytuł płatności, R-Rodzaj strony, S-Strona rozliczenia, K-Konto rozrachunkowe.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK - na wyświetlanym w dekrecie słowniku kontrahentów będzie pokazywana pełna nazwa kontrahenta NIE - wyświetlany będzie tylko pierwsze 80 znaków z nazwy.

Do deklaracji VAT dodano raport różnic pomiędzy deklaracją a korektą. Aby funkcjonalność działała należy włączyć parametr repozytorium 'Kopia danych deklaracji VAT7'. Po ustawieniu parametru na 'TAK' pozycje uwzględnione w deklaracji i korekcie będą zapamiętywane i będą służyły do obrazowania różnic pomiędzy deklaracją a korektą.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – umożliwia księgowanie na kontach walutowych tylko w walucie bazowej. Podczas księgowania po wyborze waluty PLN pojawia się pytanie:

Uwaga

Po potwierdzeniu pozycja wygląda jak na rysunku poniżej:

NIE – powoduje, że nie ma możliwości księgowania tylko w walucie bazowej na kontach ustawionych w Planie Kont jako walutowe.

Parametr ten określa, w jaki sposób mają być wyliczane różnice kursowe w trakcie roku a także przewalutowanie. Więcej informacji w rozdziale Różnice kursowe.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – na wydrukach dokumentów kasowych pojawia się nazwa firmy w miejscu pieczątki:

NIE – pozostaje puste miejsce na pieczątkę firmową

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – nazwa konta będzie nazwą atrybutu, na którym kończy się segment (nazwa ostatniego atrybutu jeśli pełne konto).

NIE – nazwa konta taka jak dotychczas, czyli nazwa klasy (o ile jest wskazana w definicji) plus kolejne atrybuty do atrybutu, na którym kończy się segment.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Parametr zmieniający rozliczenie wg zasady rozliczania wstępnego noty odsetkowej a następnie należności.

Zmiana zasady obliczania stopy oprocentowania.

Parametr: Podpis wewnętrzny, umożliwiający podpisywanie plików JPK podpisem wykorzystywanym przy podpisywaniu dokumentów w oknie Podpisywanie cyfrowe.

Parametr przeznaczony do ustawienia aktualnie obowiązującego progu wartości dokumentu zakupu i sprzedaży, dla którego wymagane jest zastosowanie metody podzielonej płatności (split payment). Ustawienie tego parametru jest niezbędne dla prawidłowego działania automatycznych kontroli podczas zatwierdzania dokumentów zakupu i sprzedaży w przypadku, gdy w dokumentach tych użyto produktów objętych MPP.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – jeśli typ dokumentu zakupu nie ma podpiętego tytułu rozrachunku i zobowiązanie powstaje z dekretu, to przy generowaniu przelewów z okna nierozliczonych zobowiązań przelew powstanie na konto dostawcy wskazane na dokumencie zakupu.

NIE – przy generowaniu przelewów ze zobowiązań konto bankowe dostawcy ędzie pobierane wg zasad ogólnych, tzn wg kolejności i waluty kont bankowych dostawcy.

Do systemu dodano parametr umożliwiający blokadę powstawania pustych dekretów dla dokumentów Obrotu Towarowego.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – przed zatwierdzeniem jednego lub więcej zaznaczonych dekretów pojawia się dodatkowe pytanie „Czy chcesz zatwierdzić zaznaczone dekrety”

NIE – ostateczne zatwierdzenie dekretu wykonuje się bez konieczności dodatkowego potwierdzenia.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK - zmiana podokresu rozliczeniowego w rejestrach VAT będzie poprzedzone pytaniem o zmianę NIE - zmiana nastąpi bez pytania.

Wartości parametru: TAK, NIE.

Dodano możliwość rozliczania automatycznego należności i płatności własnych o przeciwnych znakach. Aby opcja zadziałała należy ustawić parametr 'Rozliczać auto N z Pw ?' na TAK.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – po próbnym zatwierdzeniu dekretu zawierającego księgowania na kontach rozrachunkowych tworzą się rozrachunki tak, jak po zatwierdzeniu ostatecznym.  

Uwaga

Aby anulować próbne zatwierdzenie takiego dekretu należy wcześniej wycofać ewentualne rozliczenia powiązanych z nim rozrachunków oraz dekrety różnic kursowych i not odsetkowych, w przeciwnym wypadku pojawi się odpowiedni komunikat.

NIE – próbne zatwierdzenie dekretu zawierającego księgowania na kontach rozrachunkowych nie tworzy rozrachunków.

Parametr umożliwiający ustawienie w sprawozdaniach okresu BZ (grudzień czy okres BZ) Standardowe ustawienie - BZ = grudzień.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK - w nagłówku sprawozdań definiowalnych wyświetlany będzie zakres dat od, do NIE - wyświetlany będzie okres rozliczeniowy.

Parametr wskazuje przelewy o jakich statusach mają być pokazywane w oknie Rozliczenia z kontrahentami. Dostępne wartości :

- 0 - roboczy,

- 1 - do emisji,

- 2 - wyemitowany,

- 3 - potwierdzony,

- 4 - archiwalny,

- 5 - wstrzymany.

Po wgraniu aktualizacji parametr ustawiany jest na 012.

Parametr regulujący ustawianie w rejestrze zakupu kodu typu procedury 'MPP' w zależności od ustawienia 'MPP' w warunkach płatności dokumentu zakupu.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK - na wydruku dekretu pojawiają się pola: wystawił, sprawdził, zatwierdził.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – włączona obsługa wymiarów klas kont w dekretach księgowych.

NIE – wyłączona obsługa wymiarów klas kont w dekretach księgowych.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – automat księgowy będzie wywoływany w transakcji bazodanowej, co oznacza, że w przypadku wystąpienia błędu działania powstały już dekret księgowy lub inny efekt działania automatu zostanie wycofany. Wykonywanie automatu w transakcji trwa dłużej i zajmuje więcej pamięci serwera.

NIE – w przypadku wystąpienia błędu automatu wykonane już czynności (np. dekret) nie będą wycofane. Automat wykona się szybciej.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – kwota netto zakupu ze stawką 0% będzie pokazywana w deklaracji VAT-7.

NIE – – kwota netto zakupu ze stawką 0% nie będzie pokazywana w deklaracji VAT-7.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – kwota netto zakupu ze stawką zwolnioną będzie pokazywana w deklaracji VAT-7.

NIE – – kwota netto zakupu ze stawką zwolnioną nie będzie pokazywana w deklaracji VAT-7.

Parametr umożliwiający ustawienie zgodności kwot na deklaracji VAT7 z deklaracją VATUE lub z rejestrem sprzedaży.

Wartości parametru: TAK, NIE.

TAK – można zmienić termin płatności rozliczonej należności.

NIE – nie można zmienić terminu płatności rozliczonej należności.