Rozliczenie jest wykonywane w dokumencie inwentaryzacji z dołączonymi arkuszami spisowymi.
W przypadku niedoboru użytkownik ma możliwość wywołania operacji przyjęcia do używania, w przypadku nadwyżki można wywołać operację likwidacji lub likwidacji częściowej, a w przypadku różnic w miejscu przechowywania należy zastosować operację zmiany miejsca używania.
Ikony 
Pokaż nadwyżkę, Pokaż niedobór umożliwiają przeglądanie różnic inwentaryzacyjnych, a powtórne kliknięcie ikony 
umożliwia w niedoborach wskazanie, że jednak ten środek został spisany. Błędnie zaznaczoną pozycję można skasować w trybie przeglądania spisu, będzie wtedy przeniesiona do niedoborów.
Środki dopisane mogą mieć status W złym miejscu użytkowania lub Nadwyżka. Jeśli wprowadzimy środek, który istnieje w ewidencji SIMPLE, ale w innym miejscu użytkowania, to pojawia uzyskuje status W złym miejscu użytkowania. Środek, którego numer inwentarzowy nie istnieje w ewidencji SIMPLE uzyskuje status Nadwyżka. Możemy edytować jego nazwę (domyślnie dodaje się, jako „NIEZDEFINIOWANY ŚRODEK”) oraz ilość
Po wprowadzeniu spisu można wydrukować raporty:
Wydruk stanu inwentaryzacji wykazuje wartości środków zgodne z kartoteką z pominięciem całkowitych niedoborów (tych środków w ogóle nie ma na raporcie). Dla różnic ilościowych i zmian miejsca/osoby wyświetla wartości:
Jeżeli jest niedobór ilościowy to wartość jest proporcją (wartość z kartoteki / ilość z kartoteki x ilość spisana).
Jeżeli jest nadwyżka ilościowa to wartość z kartoteki.
Jeżeli jest nadwyżka ilościowa w związku z zaewidencjonowaniem w innym miejscu (lub należącego do innej osoby) to wartość jest proporcją (wartość z kartoteki / ilość z kartoteki x ilość spisana).
Jeżeli jest nadwyżka środka (nie ilościowego) w związku z zaewidencjonowaniem w innym miejscu (lub należącego do innej osoby) to wartość z kartoteki.
Wydruk różnic inwentaryzacyjnych – wykazuje wszystkie pozycje środków z kartoteki oprócz tych ze statusem „Istnieje w spisie” (czyli spisanych bez żadnych nieprawidłowości). Dla różnic ilościowych i zmian miejsca/osoby wyświetla wartości:
Jeżeli jest niedobór ilościowy to wartość jest proporcją dla ilości niedoboru (wartość z kartoteki / ilość z kartoteki x (ilość z kartoteki – ilość spisana)).
Jeżeli jest nadwyżka ilościowa to wartość 0,00.
Jeżeli jest nadwyżka ilościowa w związku z zaewidencjonowaniem w innym miejscu (lub należącego do innej osoby) to wartość ujemna liczona proporcją (wartość z kartoteki / ilość z kartoteki x ilość spisana x (-1)).
Jeżeli jest nadwyżka środka (nie ilościowego) w związku z zaewidencjonowaniem w innym miejscu (lub należącego do innej osoby) to wartość ujemna z kartoteki.
Na wydruku różnic nadwyżka jest ujemna, aby można było uzgodnić inwentaryzację.
Wtedy:
+ 'Wydruk stanu inwentaryzacji'
+ 'Wydruk różnic inwentaryzacyjnych'
= 'Zestawienie wartościowe MT – Ogólne' ze stanem na dzień inwentaryzacji
Pisząc wartość z kartoteki mamy na myśli wartość z kartoteki wg stanu na dzień inwentaryzacji
Ostatnim etapem jest wydruk różnic inwentaryzacyjnych. Użytkownik zostaje poinformowany o:
●niedoborach w majątku
●nadwyżce w majątku
●różnicy w miejscu przechowywania składników majątku.