Okno Kompensat pełni rolę czysto pomocniczą dla dekretacji – nalezy stąd dekretować dokumenty powstałe w wyniku kompensaty. Rzeczywisty efekt operacji kompensaty – dwa rozliczenia, widoczny jest w oknie Rozliczenia.
W programie można wykonać trzy rodzaje kompensat:
●kompensata w ramach tego samego konta księgowego (a więc i strony rozrachunku) – nie pojawia się na liście Kompensaty.
●kompensata dla tej samej strony rozrachunku lub różnych stron rozrachunku ale powiązanych poprzez akcję Dostawca = Odbiorca; pozycje rozrachunkowe są związane z różnymi kontami księgowymi ; pojawia się na liście Kompensaty i wymaga automatycznej dekretacji.
●kompensata dla różnych stron rozrachunku; pojawia się na liście Kompensaty i wymaga automatycznej dekretacji.
Operacje kompensaty drugiego i trzeciego rodzaju (czyli dla rozrachunków o różnych kontach) tworzą dwa dokumenty płatności: płatność obcą dla należności i płatność własną dla zobowiązania. Płatności te nie trafiają do żadnego rejestru, widoczne są jedynie jako pozycje rozliczone w oknie Rozliczenia z kontrahentami. Płatności generowane są podczas kompensowania na podstawie typów dokumentów płatności (obojętnie czy bankowych czy kasowych) oznaczonych w definicji jako domyślne dla wskazanego na nich tytułu rozrachunku.
Jeżeli kompensata przeprowadzana jest z okna Nierozliczone należności lub Nierozliczone zobowiązania to należy wyłączyć kryteria zgodności strategii rozliczeń bezpośrednio w oknie podpowiedzi zobowiązań lub należności.
Uwaga
Dla kompensat pomiędzy skojarzonym dostawcą i odbiorcą wygodniej jest korzystać z flagi Pokaż pozycje dostawcy/odbiorcy i dokonywać kompensat w oknie Rozliczenia z kontrahentami.
Rysunek 786. Kompensaty
W górnej części okna znajduje się filtr, umożliwiający ograniczenie ilości wyświetlanych na oknie wierszy. Zasady współpracy z filtrem są takie same jak w całym systemie. Użycie filtru: zaznaczona flaga Zadekretowane, odznaczona flaga Czy zadekretowane pokaże listę kompensat, które wymagają dekretacji, co jest warunkiem zgodności salda rozliczeń i kartoteki konta strony rozrachunku.
Lista zawiera podstawowe informacje o kompensowanych pozycjach rozrachunków:
●Datę operacji,
●strony rozrachunków,
●identyfikatory dokumentów,
●kwotę i walutę kompensaty.
Akcje dostępne w oknie Kompensaty
Akcja powoduje uruchomienia makra VBS zdefiniowanego w Edycji skryptów
Użycie przycisku umożliwi anulowanie kompensaty.
Akcja dekretuje wszystkie zaznaczone na liście Kompensat.
Akcja anuluje wygenerowane wcześniej dekrety.
Akcja umożliwia podgląd i edycję dekretu wygenerowanego z dokumentu.
Dla zaznaczonej pozycji umożliwia obejrzenie dokumentów źródłowych których rozrachunki zostały skompensowane. Wyświetlane są podstawowe informacje o dokumencie (sprzedaży, dokumencie finansowym, dekrecie księgowym, dokumencie zakupu, nocie odsetkowej) z którego powstał rozrachunek.
|
Raporty dostępne na oknie Kompensaty
Kompensata – dokument kompensaty obejmujący pozycje zaznaczone na liście w formie informacji wysyłanej zainteresowanym stronom. Lista kompensat – lista kompensat wg filtru z nagłówka listy. |