Okno Nierozliczone należności zawiera listę należności, które nie zostały całkowicie rozliczone, tzn. kwota Do rozliczenia jest większa od zera.
W oknie wykonuje się Rozliczenia, Bilansowanie oraz Kompensaty pozycji. Ponadto można zmienić datę płatności dla należności, status rozrachunku nadany przez użytkownika lub wygenerować przelew z ujemnej należności.
Rysunek 758. Lista nierozliczonych należności
W górnej części okna znajduje się filtr, umożliwiający ograniczenie ilości wyświetlanych na oknie wierszy. Zasady współpracy z filtrem są takie same jak w całym systemie. Na uwagę zasługują pola:
●Stan na dzień – ustawienie tej flagi oraz daty w polu obok umożliwia historyczny podgląd stanu nierozliczonych należności,
●Status użytkownika – umożliwia przeglądanie tylko należności o określonym statusie użytkownika,
●Konto – umożliwia wybór tylko należności związanych z konkretnym kontem księgowym,
●Filtr – możliwość odfiltrowania nierozliczonych należności wg stałego filtru,
●Przeterminowane – na liście pojawią się tylko przeterminowane należności,
●Data zapł. Od..Do – na liście pojawią się należności z terminem płatności od .. do.
Filtry Rodzaj, Tytuł, Data zapł. Od..Do.. oraz Stan na dzień zastosowane na raportach nierozliczonych należności umożliwią wyodrębnienie należności wymagalnych na dzień – danych niezbędnych np. do sprawozdania RBN.
Lista należności zawiera następujące informacje:
●Data – do kiedy należność winna być zapłacona,
●Identyfikator – dokumentu, z którego powstała należność,
●Strona rozrachunku, której dotyczy należność (kliknięcie na gwiazdkę 
spowoduje wyświetlenie nazw zamiast identyfikatorów stron rozrachunku),
●Kwota należności,
●Do rozliczenia – kwota jaka pozostała do całkowitego rozliczenia należności,
●Waluta – symbol waluty w której wyrażona jest należność,
●Kwota przelewu – jeżeli z należności został wygenerowany przelew, to w tym miejscu pojawi się kwota przelewu,
●Data dok. – data wystawienia należności, w dolnej części okienka,
●Status użytkownika, informacja jaki status rozrachunku (należności) został nadany przez użytkownika,
●War.płatn. – warunki płatności danej należności,
●Dni – ilość dni między terminem płatności a datą aktualną lub datą z pola Stan na dzień. Ujemne liczby wskazują, że należność nie jest jeszcze przeterminowana.
Dwuklik na częściowo rozliczonej, lub rozliczonej całkowicie (przy filtrze Stan na dzień) pozycji, wyświetla okno z pozycjami wchodzącymi w skład rozliczenia.
Akcje dostępne dla dokumentu Nierozliczone należności
Na oknie dokumentu Nierozliczone należności dostępne są standardowe przyciski oraz akcje związane tylko z danym typem dokumentów.
Użycie przycisku umożliwia wygenerowanie kompletnego raportu w formacie pdf, a następnie poprzez formatkę wysłanie dokumentu do określonego odbiorcy.
Użycie przycisku umożliwia wskazanie konkretnego raportu do wykonania, a następnie wydruk na wybraną drukarkę.
Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu na ekranie monitora. Prezentowany raport może być wydrukowany.
Użycie tego przycisku umożliwia przejście do edycji skryptów związanych z danym rodzajem dokumentów.
Użycie tego przycisku powoduje odświeżenie danych wyświetlanych na liście dokumentów. Po zmianie w filtrach do naczytywania listy wskazane jest użycie tego przycisku.
Po naciśnięciu ikony pojawia się okienko umożliwiające wpisanie dodatkowego opisu do pozycji należności. Opis ten będzie widoczny również w oknie Rozliczenia z kontrahentami po naciśnięciu tej samej ikony.
Umożliwia szybki podgląd danych związanych z danym klientem: stan rozliczeń, co kupował/co nam sprzedał, po ile, co zamówił/co zamówiliśmy i stan realizacji, na kiedy będzie oraz pozostałe informacje.
Użycie tej ikonki pozwala użytkownikowi zdefiniować listę kolumn, które chce widzieć na liście dokumentów. Taką zdefiniowaną listę kolumn można zapisać jako parametr skrótu dla list dokumentów. Można zdefiniować i zapisać kilka list kolumn.
Akcja powoduje uruchomienia makra VBS zdefiniowanego w Edycji skryptów
Rozliczenie to skojarzenie ze sobą należności i płatności za tą należność. Operacja powoduje uznanie płatności i zmniejszenie kwoty należności o kwotę płatności. Uruchomienie akcji otwiera okno z listą nierozliczonych płatności. Pozycje przeznaczone wstępnie do rozliczenia są zaznaczone. Poczynając od góry listy, zaznaczane są wszystkie pozycje, do momentu całkowitego rozliczenia kwoty zobowiązania. Ponieważ lista, oraz zaznaczone na niej pozycje, są tylko propozycją rozliczenia, użytkownik ma możliwość modyfikowania wszystkich kryteriów doboru i sortowania w strategii rozliczeń. Każdą z zaznaczonych pozycji można odznaczyć lub zmienić kwotę do rozliczenia. Za pomocą przycisku Odznacz można odznaczyć wszystkie pozycje. System nie pozwoli na wprowadzenie kwoty większej niż wartość płatności lub przekraczającej kwotę do rozliczenia zobowiązania. Akceptacja przyciskiem OK. powoduje rozliczenie zaznaczonych pozycji z zobowiązaniem. Jeżeli znaleziona strategia rozliczeń ma zaznaczone pole Rozliczenie automatyczne, wtedy rozliczenie wykonuje automatycznie – nie wyświetla się okno podpowiedzi rozliczanych pozycji. Pozycje rozliczane są według kolejności doboru określonej w strategii, aż do całkowitego wyczerpania kwoty rozliczenia.
Kompensata to skojarzenie ze sobą należności i zobowiązania. Operacja powoduje odjęcie od obu kwoty z pozycji o mniejszej wartości. W efekcie jedna z nich jest całkowicie rozliczona, a druga ma mniejszą wartość. Uruchomienie akcji powoduje otworzenie okna z listą nierozliczonych zobowiązań. Tak jak w przypadku podpowiedzi płatności – wyświetlone pozycje spełniają kryteria znalezionej strategii rozrachunków. Zasady współpracy z oknem są takie same jak w przypadku analogicznego okna Lista płatności. Akceptacja przyciskiem OK. powoduje kompensatę zaznaczonych pozycji. Jeżeli kompensata dotyczyła pozycji o różnych kontach księgowych, to w oknie Kompensaty (Menu pełne/Finanse/Rozrachunki/Kompensaty) pojawi się jako pozycja do zadekretowania. Dekret operacji należy uruchomić automatycznie w tym oknie.
Ikona bilansowania jest aktywna tylko dla zaznaczonych w nagłówku filtrów na Rodzaj, Stronę i Tytuł. Bilansowanie to skojarzenie ze sobą kilku należności dodatnich i ujemnych. Celem operacji jest wyzerowanie pozycji nie mających wpływu na ostateczny bilans płatniczy z wybranym kontrahentem. Zachowane muszą być następujące warunki: ●Wszystkie pozycje muszą dotyczyć tej samej strony rozrachunków i tytułu rozrachunku ●Tylko jedna z zaznaczonych pozycji może mieć taki sam znak jak suma wszystkich pozycji, tzn. jeżeli suma wszystkich pozycji jest dodatnia, to tylko jedna z zaznaczonych pozycji może mieć dodatnią wartość. W efekcie pozycje mające przeciwny znak niż suma zostają wyzerowane, a wartość pozycji o zgodnym znaku zostaje zmniejszona o sumę wyzerowanych pozycji. W trakcie wszystkich operacji rozliczeń (rozliczenie, kompensata, bilansowanie) dla pozycji walutowych tworzą się automatyczne różnice kursowe. Można je dekretować w oknie Dekretacja różnic kursowych. Zadekretowanie wszystkich różnic kursowych z rozliczeń jest konieczne dla poprawności danych o rozrachunkach prezentowanych w oknie Obroty na koncie oraz dla poprawnego wygenerowania automatycznego bilansu otwarcia.
Zmiana terminu płatności dotyczy pozycji nierozliczonych lub częściowo rozliczonych. Data ta nie może być wcześniejsza od daty dokumentu z którego zobowiązanie zostało wygenerowane.
Użycie tego przycisku umożliwia wygenerowanie przelewu dla zaznaczonej pozycji. Przelewy są generowane tylko dla należności o ujemnej kwocie.
Dla zaznaczonej pozycji umożliwia obejrzenie dokumentu zobowiązania. Wyświetlane są podstawowe informacje o dokumencie zakupu, dokumencie finansowym lub dekrecie księgowym z którego powstało dane zobowiązanie.
Opcja służy do przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. Struktura wielowymiarowa przedstawia wybrane dane(fakty) w funkcji wielu czynników (wymiary).
Użycie funkcji wywołuje okno, w którym mamy możliwość obejrzenia wszystkich operacji na danym obiekcie.
|
Raporty dostępne na oknie Nierozliczone płatności
Dostępne są następujące raporty: ●Należności w podziale na kwoty ●Należności w podziale na kwoty (A3) ●Nierozliczone należności z dekretem ●Nierozliczone należności z dekretem poziomo ●Odsetki od nierozliczonych należności ●Struktura wiekowa – planowane wpływy ●Struktura wiekowa – planowane wpływy (A3) ●Struktura wiekowa – z uwzględnieniem płatności i zobowiązań ●Struktura wiekowa – z uwzględnieniem płatności i zobowiązań (A3) ●Struktura wiekowa – z uwzględnieniem płatności własnych ●Struktura wiekowa – z uwzględnieniem płatności własnych (A3) ●Struktura wiekowa należności ●Struktura wiekowa należności (A3) ●Struktura wiekowa należności w WB ●Struktura wiekowa należności w WB (A3) ●Struktura wiekowa zob. cecha odb. |