<< Kliknij, aby wyświetlić Spis treści >> Nawigacja:  SIMPLE.ERP > Finanse > Rozliczenia międzyokresowe > Operacje rozliczeń międzyokresowych

Pozycję rozliczeń międzyokresowych kosztów można generować automatycznie z pozycji listy dokumentów zakupu.

Na razie jest to jedyna możliwość automatycznego tworzenia RM dotyczących Zakupu. Jeżeli nie ma możliwości wprowadzenia dokumentu podlegającego rozliczeniu za pomocą dokumentu zakupu wymaganą pozycję RM można wprowadzić ręcznie. W oknie Pozycje rozliczeń międzyokresowych.

Rysunek 155.  Okno Lista dokumentów zakupu

W celu wygenerowania pozycji RM należy ustawić się na dokumencie zakupu, który ma zostać rozliczony w czasie i przy użyciu ikony Twórz pozycje rozliczeń międzyokresowych. Po wywołaniu akcji pokazuje się okno:

Rysunek 156.  Okno Tworzenie pozycji rozliczenia

Należy wybrać Typ pozycji (jeśli jest zdefiniowany domyślny wówczas podpowiada się) oraz Oddział a następnie wykonać akcję Utwórz.

Jeżeli na liście dokumentów zakupu wskażemy więcej niż jeden dokument, wówczas możemy jednocześnie stworzyć dowolna ilość pozycji rozliczeń międzyokresowych. Należy pamiętać, aby wybór dokumentów dotyczył tego samego rodzaju pozycji rozliczeń międzyokresowych, czyli odpowiedniego sposobu rozliczania w czasie (przedziału czasowego).

Rysunek 157.  Okno Tworzenie pozycji rozliczenia

Powstałe pozycje rozliczeń międzyokresowych można znaleźć w oknie Rozliczenia międzyokresowe – pozycje wybierając z Menu Pełne->Finanse-> Rozliczenia międzyokresowe->Rozliczenia międzyokresowe – pozycje.

Rysunek 158.  Okno Pozycje rozliczeń międzyokresowych

W utworzonych pozycjach Podział oraz Liczba okresów są polami, które można edytować. Pozwala to na przyjęcie założenia, że definicja typów operacji RM może być zminimalizowana do czterech w zależności od Rodzaju (Zakup, Sprzedaż, Podatek, Leasing). W takim przypadku wybór w polu Podział na typie pozycji RM byłby wartością domyślną.

Wygenerowana z dokumentu zakupu pozycja RM zawiera dane pochodzące z dokumentu źródłowego:

●Identyfikator obcy – to identyfikator obcy z dokumentu zakupu,  

●Data operacji – to Data dokumentu z dokumentu zakupu,

●Data obowiązywania – to Data operacji z dokumentu zakupu. Data ta może być modyfikowana. Ustawienie tej daty decyduje od jakiej daty ma być dokonane rozliczenie międzyokresowe,

●Oddział – Oddział wskazany podczas generacji pozycji RM.

Z dokumentu źródłowego przenoszą się także dane na zakładki nagłówka Dane dodatkowe, Zadania i źródła fin.

Dekretacja na konta Zespołu „5” może odbywać się za pomocą wprowadzonego Szablonu kosztów. Podczas definicji należy pamiętać o uzupełnieniu Identyfikatora i opisu dla poszczególnych pozycji.

Rysunek 159.  Okno Pozycje rozliczeń międzyokresowych – dekretacja

Oczywiście sposób dekretacji zależy od potrzeb Klienta oraz sposobu utworzenia szablonu dekretacji. Dekretacja może się odbywać również poprzez uzupełnienie np. komórki dla każdej z pozycji. W takim wypadku należy dla wybranej komórki uzupełnić konto obiektu w strukturze organizacyjnej. Konto może być również „na sztywno” użyte w szablonie dekretacji.

W przypadku innych kont można skorzystać z przypisania kont dla poszczególnych pozycji w oknie Rozliczenia międzyokresowe – pozycje.

Poszczególne pozycje dokumentu zakupu przenoszone są do pozycji RM:

●Nazwa – przenoszona z dokumentu zakupu  

●Wartość – przenoszona z dokumentu zakupu. W zależności od definicji przeniesiona zostaje wartość brutto lub netto.

Dane na zakładce Dane dodatkowe uzupełniana jest na podstawie danych dotyczących pozycji z dokumentu zakupu.

Dane na zakładce Zadania i źródła fin. uzupełniane są na podstawie danych przypisanych dla pozycji znajdujących się na dokumencie zakupu.

Po odpowiednim wypełnieniu wszystkich pól dla Pozycji RM należy wykonać akcję Generuj plan , która powoduje powstanie Planu rozliczeń widocznego na zakładce nagłówka.

Po wygenerowaniu planu rozliczenia zatwierdzamy dokument ikoną .

Uwaga

W trakcie generowania pozycji RM może pojawić się komunikat „Brak podokresu dla pozycji planu rozliczeń”. Oznacza to, że System nie może znaleźć zdefiniowanych odpowiednich lat obrotowych.

System wymaga zdefiniowania kolejnych lat obrotowych, aby mogły utworzyć Plan rozliczenia na kolejnych 12 przedziałów czasowych licząc od daty obowiązywania. Nie jest istotne czy wybierzemy miesiąc czy np. kwartał system będzie oczekiwał 12 kolejnych przedziałów czasowych (12 miesięcy, 12 kwartałów itd.).

Z zatwierdzonych pozycji rozliczeń międzyokresowych można wygenerować operacje na poszczególne okresy.

Do wykonania tej operacji służy ikona Generuj operację. Po naciśnięciu ikony pokazuje się okno:

Rysunek 160.  Okno Tworzenie operacji rozliczenia

Należy uzupełnić Typ pozycji, Oddział oraz Datę planu czyli okres na jaki chcemy wygenerować rozliczenie. Jeżeli mamy ustawiony domyślny typ operacji dane uzupełniają się automatycznie.

Po uzupełnieniu danych dotyczących Pozycji i Operacji należy kliknąć na . Akcja powoduje, że pokazuje się lista wszystkich pozycji spełniających wybrane kryteria dotyczące Typu pozycji.

Rysunek 161.  Okno Tworzenie operacji rozliczenia

Aby powstała operacja należy kliknąć w przycisk . Operacje tworzone są dla zaznaczonych pozycji. Tworzenie poszczególnych operacji odbywa się oddzielnie dla każdego okresu.

Po uruchomieniu akcji Utwórz pojawia się komunikat z informację o wygenerowaniu operacji.

Rysunek 162.  Tworzenie operacji rozliczenia – wygenerowane operacje

Aby przejść do utworzonej operacji należy otworzyć okno Rozliczenia międzyokresowe – operacje.

Aby pokazały się dane należy odpowiednio ustawić filtry i wykonać akcje Odśwież dane w oknie .

Powstała operacja ma status roboczy. Na zakładce Pozycje operacji znajdują się informacje jakie pozycje zawiera operacja.

Rysunek 163.  Okno Operacje rozliczeń międzyokresowych – zakładka Pozycje operacji

Zakładki: Dane dodatkowe, Zadania i źródła fin. oraz Parametry dodatkowe pozycji operacji dotyczą pozycji podświetlonej na zakładce Pozycje.

Rysunek 164.  Okno Operacje rozliczeń międzyokresowych – zakładka Pozycje operacji

Roboczą operację można usunąć bądź zatwierdzić .

       Akcje dostępne na oknie Operacji rozliczeń okresowych