W systemach obsługujących wielu kontrahentów operacje rozliczeń są masowe i wykonywane wielokrotnie. Zadaniem strategii rozliczeń jest ułatwienie i przyspieszenie tych operacji. Podstawowe mechanizmy to:
●Ograniczenie podzbiorów pozycji, które mogą zostać rozliczone na podstawie zgodności pewnych kryteriów,
●Podpowiedź pozycji według wybranego sposobu sortowania,
●Możliwość automatycznego rozliczenia pozycji.
Istnieje możliwość zdefiniowania wielu strategii. Z każdym rodzajem strony rozrachunku, stroną rozrachunku oraz tytułem rozrachunku można skojarzyć inną strategię rozliczeń.
Rysunek 224. Edycja strategii rozliczeń
Kryteria zgodności
Pozycje rozrachunków kojarzone są na podstawie zgodności pewnych kryteriów. Dla każdej ze zdefiniowanych strategii, użytkownik ma możliwość zaznaczenia, które z nich będą obowiązywać.
Uwaga
Założeniem kojarzenia pozycji rozrachunków jest zgodność symbolu waluty należności/zobowiązania i płatności. To założenie nie może być zmienione podczas kojarzenia ze sobą pozycji rozrachunków.
Kryterium jest spełnione, jeżeli w obu pozycjach rozrachunku wystąpi taka sama wartość parametru. Dostępne są następujące kryteria zgodności:
●Tytuł rozrachunku,
●Rodzaju strony rozrachunku,
●Strony rozrachunku,
●Konta rozrachunkowego,
●Kwoty rozliczenia, przy czym dopuszczalny jest pewien margines błędu wyrażony w % wartości,
Terminu płatności z marginesem błędu definiowanym w dniach,
●Sposobu płatności,
●Identyfikatora dokumentu, z którego powstała pozycja rozliczenia.
Cztery pierwsze kryteria są nieedytowalne, ponieważ kojarzenie ze sobą pozycji rozrachunków dotyczących różnych kontrahentów, tytułów płatności lub kont jest dopuszczalne tylko podczas operacji kompensaty. Jeżeli kompensata przeprowadzana jest z okna Nierozliczone należności lub Nierozliczone zobowiązania to istnieje możliwość wyłączenia tych kryteriów bezpośrednio w oknie rozliczeń.
Uwaga
Dla kompensat pomiędzy skojarzonym dostawcą i odbiorcą wygodniej jest korzystać z flagi Pokaż pozycje dostawcy/odbiorcy i dokonywać kompensat w oknie Rozliczenia z kontrahentami.
Kolejność doboru
Użytkownik może również określić sposób sortowania podpowiadanych pozycji ze względu na termin płatności oraz wartość. Kolejność podpowiadania pozycji może mieć znaczenie np. w przypadku rozliczeń saldami (najpierw rozliczane są najstarsze pozycje).
Rozliczenie automatyczne
W trakcie rozliczenia podpowiadane są pozycje spełniające kryteria doboru. Użytkownik może zmienić kryteria lub rozliczyć inne, niż podpowiedziane pozycje. Każde takie rozliczenie wymaga ręcznej akceptacji przez użytkownika.
Jeżeli strategia ma zaznaczone pole Rozliczenie automatyczne, wtedy rozliczenie według tej strategii wykonuje automatycznie –bez interakcji z użytkownikiem. Po prostu nie wyświetla się okno z listą podpowiadanych pozycji. Oczywiście, użytkownik nie ma wtedy wpływu na proces rozliczenia. Rozliczenie automatyczne nie ma wpływu na operacje kompensat i bilansowania, dotyczy wyłącznie rozliczeń należności lub zobowiązań z płatnościami.