<< Kliknij, aby wyświetlić Spis treści >> Nawigacja:  SIMPLE.ERP > Finanse > Dokumenty księgowe > Bilans otwarcia

Opcja Bilans otwarcia zawiera dane dotyczące generowanego automatycznie bilansu otwarcia.

●System kont – identyfikator systemu kont, dla którego ma być generowany bilans otwarcia,

●System ewidencji – identyfikator systemu ewidencji, dla którego ma być generowany bilans otwarcia,

●Typ dekretu – określa typ bilansu otwarcia,

●Folder – identyfikator folderu w którym będzie wygenerowany bilans otwarcia,

●Data – określa datę na jaką ma być wygenerowany bilans otwarcia,

●Zakres kont – pozwala na wygenerowanie częściowego bilansu otwarcia dla zakresu kont,

●Czy sprawdzać poprawność kont nierozrachunkowych? – odznaczenie umożliwi wygenerowanie dekretu BO z kontami, które nie istnieją w nowym okresie rozliczeniowym. Zaznaczenie lub wyszarzenie pola wyboru oznacza, że konta będą kontrolowane podczas generacji BO i w przypadku wystąpienia konta, które nie istnieje w nowym roku – generowanie zostanie przerwane ze stosownym komunikatem. Konta rozrachunkowe podlegają kontroli bez względu na w/w ustawienie.

●Czy sprawdzać zamknięcie kont wynikowych? – odznaczenie spowoduje, że zamknięcie kont wynikowych  nie będzie sprawdzane a jeśli wystąpią na nich salda to będą pominięte w dekrecie BO. Zaznaczenie lub wyszarzenie pola wyboru oznacza, że w przypadku występowania sald na kontach wynikowych generowanie bilansu zostanie przerwane ze stosownym komunikatem.

Bilans otwarcia generujemy będąc w okresie poprzednim w stosunku do tego, w którym chcemy aby powstał dekret BO. Pozycje dekretu BO tworzone są:

●Dla kont nie rozrachunkowych i nie wynikowych – z persald kont okresu poprzedniego,

●Dla kont rozrachunkowych – z sald dwustronnych okresu poprzedniego,

●Dla kont wynikowych BO się nie wygeneruje. O ile nie odznaczymy checkboxu ‘Czy sprawdzać konta wynikowe’ to generowanie zostanie przerwane z informacją o niezamkniętych kontach wynikowych i listą kont, które należy zamknąć (wyzerować salda),

●Dla kont walutowych BO generuje się dla każdej z walut oddzielnie.

Przed wygenerowaniem BO program sprawdza, czy istnieją w następnym okresie niezatwierdzone dekrety BO. Jeśli istnieją, to generowanie zostanie przerwane i pojawi się informacja o konieczności zatwierdzenia lub usunięcia tych dekretów.

Automatyczny dekret BO po zatwierdzeniu nie wygeneruje rozrachunków. Rozrachunki powstaną tylko z ręcznie wprowadzonego dekretu BO.

Każde kolejne generowanie BO dla tego samego okresu powoduje wygenerowanie korekty BO. Aby wygenerować korektę BO wszystkie poprzednie dekrety BO muszą być zatwierdzone. Korekta generowana jest różnicowo pomiędzy istniejącymi już zatwierdzonymi dekretami BO a saldami kont roku poprzedniego, z zachowaniem w/w zasad.

Uwaga

Przed przystąpieniem do generowania bilansu otwarcia należy wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych i:

1.Sprawdzić, czy wszystkie zatwierdzone dokumenty generujące pozycje rozrachunkowe są automatycznie zadekretowane – dotyczy to dokumentów bankowych, kasowych, zakupu, sprzedaży, SAD, finansowych, not odsetkowych, kompensat i różnic kursowych.

2.Pracując w ostatnim podokresie roku obrotowego (np. Grudzień'2007 dla akcji BO'2008) uruchomić procedury kontrolne i ewentualnie funkcje naprawcze (Menu pełne/Funkcje specjalne/Funkcje kontrolne – obszar systemu Finanse):

Funkcje naprawy różnic kursowych są dostępne w trybie pracy admina (debugowanie).

3.Uzupełnienie danych pozycji rozrachunkowych – naprawia i uzupełnia wpisy w pozycjach rozrachunkowych.

4.Odbudowa obrotów

5.Odbudowa sald – odbudowuje salda dwustronne kont rozrachunkowych

6.Sprawdzenie obrotów

7.Sprawdzenie sald – sprawdza salda dwustronne kont rozrachunkowych

Jeżeli wynik punktu 6 i 7 jest poprawny (status Uruchomiona z powodzeniem) to można przystąpić do generowania bilansu otwarcia. Jeśli nie – to należy postępować wg kolejnych punktów.

8.Sprawdzenie dat i podokresów rozrachunków – w przypadku nieprawidłowości – Naprawa dat i podokresów rozrachunków i ponownie Sprawdzenie dat i podokresów rozrachunków. W przypadku dalszej nieprawidłowości – punkt 13

9.Naprawa kont rozrachunków a następnie punkty 5 i 7.

10.Sprawdzenie różnic kursowych z rozliczenia – w przypadku nieprawidłowości – Naprawa różnic kursowych z rozliczenia. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno umożliwiające wybranie podokresu (zazwyczaj jest to miesiąc grudzień) w którym zostaną wygenerowane korekty różnic kursowych z rozliczenia, co zapobiegnie powstawaniu różnic w zamkniętych księgowo miesiącach.

Pozostawienie pustego okna spowoduje, że korekty różnic z rozliczenia powstaną w miesiącu rozliczenia i z taką datą będą musiały być zadekretowane. Następnie należy ponownie uruchomić Sprawdzenie różnic kursowych z rozliczenia. Jeżeli naprawa przebiegła pomyślnie należy zadekretować powstałe korekty różnic kursowych z rozliczenia, zatwierdzić dekrety oraz powtórzyć czynności z punktów 5 i 7. W przypadku dalszej nieprawidłowości – punkt 13 i 14

11.Sprawdzenie różnic kursowych z przewalutowania – w przypadku nieprawidłowości – Naprawa różnic kursowych z przewalutowania (także z możliwością wprowadzenia podokresu, jak w punkcie 10) i ponownie Sprawdzenie różnic kursowych z przewalutowania. Jeżeli naprawa przebiegła pomyślnie należy zadekretować powstałe korekty różnic kursowych z przewalutowania, dekrety zatwierdzić oraz powtórzyć czynności z punktów 5 i 7. W przypadku dalszej nieprawidłowości – punkt 13 i 14.

12.Wszystkie dekrety powinny być zatwierdzone a konta wynikowe – pozamykane.

13.W przypadku, jeśli nieprawidłowości nadal występują, należy skontaktować się z serwisem firmy SIMPLE S.A.

14.Należy przywrócić bazę danych z kopii bezpieczeństwa.