Po poszczególnych częściach okna można nawigować za pomocą dodatkowych skrótów klawiszowych:

Ctrl+kursor – przechodzi do 'wskazanego' obiektu, np. z listy dokumentów Ctrl+lewo do struktury dokumentów, na dokumencie przechodzenie pomiędzy poszczególnymi zakładkami

Alt+R – stRuktura dokumentów

Alt+T – lisTa dokumentów

Alt+G – naGłówek dokumentu

Alt+K – szczegóły nagłówKa

Alt+Y – pozYcje dokumentu

Alt+W – rozWinięcie pozycji

Alt+J – opis pozycJi

Alt+M – podsuMowanie

W oknie dostępne są skróty klawiszowe, które pozwalają na wykonywanie poszczególnych czynności bez pomocy myszy. Na liście dokumentów i pozycjach dokumentów pod klawiszami F12, i 'windowsowym klawiszem menu kontekstowego' uruchamiane jest menu kontekstowe, pozwalające na wybór interesującej czynności. Dostępne w menu operacje opisane są skrótami klawiszowymi, z których można korzystać nie wchodząc do menu. Operacje wykonywane na liście dokumentów dotyczą wszystkich zaznaczonych dokumentów (możliwe jest zaznaczanie Ctrl+, Shift+, mysz, kursory). Na liście dokumentów dostępne jest:

F12, (klawisz menu) – menu listy dokumentów,

Ctrl+N – Nowy dekret,

F9 – nowy folder,

Ctrl+W – zatWierdź,

Ctrl+J – sprawdź,

Ctrl+B – zatwierdź próBnie,

Ctrl+L – anuLuj próbne zatwierdzenie,

Enter – wejście do obiektu (podfolderu lub dekretu),

Ctrl-E – kopiowanie dekretu,

Na liście pozycji:

Ctrl+N – Nowy dekret,

Ctrl+Insert – Dodaj pozycję,

Enter na ostatniej pozycji – Dodaj pozycję,

Enter na nie ostatniej pozycji – Przejście do następnej pozycji,

Prawy Alt+Delete – Usuń pozycję,

F8 –przepisanie konta, identyfikatora i opisu z wyższej pozycji,n

Ctrl+W – zatwierdź,

Ctrl+J – sprawdź,

Ctrl+B – zatwierdź próbnie,

Ctrl+L – anuluj próbne zatwierdzenie,

Ctrl-E – kopiowanie dekretu.

Podstawową nawigację po drzewiastej strukturze folderów umożliwia lewa górna część okna: drzewo folderów.

W tej części okna można oglądać i wybierać (rozwijanie, zwijanie poszczególnych poziomów drzewa) foldery dekretów. Każdy folder może mieć przypisaną wyświetlaną w drzewie i na liście ikonę kojarzącą się z jego zawartością.

Prawa górna część okna przedstawia zawartość wybranego folderu (podfoldery i dekrety w nim się znajdujące).

Ta część okna zawiera listę podfolderów i dekretów wybranego folderu. Każdy podfolder wyświetlany jest z przypisaną do niego ikoną. Każdy dekret wyświetlany jest z ikoną przypisaną do jego typu oraz ikoną wskazującą na stan w jakim się znajduje (roboczy, sprawdzony, zaksięgowany, anulowany).

Na zaznaczonych na liście dekretach dostępne są akcje z menu (kasowanie, sprawdzenie, zatwierdzenie, anulowanie).

Dolna część okna służy do wprowadzania dekretów lub danych folderu:

●Folder automatyczny – pole wyboru zaznaczone jeżeli dany folder powstał automatycznie jako folder grupujący dekrety automatyczne,

●Identyfikator – unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany folder,

●Nazwa – maksymalnie czterdziestoznakowy ciąg znaków zawierający dodatkowe informacje opisujące folder,

●Nazwa ikony – określa ikonę wyświetlaną przy folderze,

●Domyślny typ dekretów – określa domyślny typ dekretu powstającego w tym folderze,

●Folder aktywny – pole wyboru określające czy w danym folderze mogą powstawać dekrety,

●Folder generuje paczki – pole wyboru określające czy folder jest folderem w którym będą powstawały automatyczne podfoldery,

●Maska identyfikatora – określa maskę według której będą generowane podfoldery automatyczne.

Po wybraniu na liście dekretu (lub po dodaniu nowego) w dolnej części okna pojawia się jego zawartość:

Rysunek 126.  Dane dekretu

Poszczególne zakładki przedstawiają kompletną informację o dekrecie.

Dane dekretu, dialog: Konto – Kwota Wn – Kwota Ma:

Jeżeli dekret wprowadzany jest w rodzaju dialogu Konto – Kwota Wn – Kwota Ma, to lista pozycji wygląda jak niżej:

Rysunek 127.  Dane dekretu, dialog Konto – Kwota Wn, Kwota Ma

Górna i dolna część zakładki jest taka jak opisana wyżej. Środkowa część zakładki(pozycje) posiada pola:

●Konto – określa konto Wn lub/i Ma w zależności od wypełnionej kwoty Wn lub/i Ma,

●Kwota Wn, Kwota Ma – określa kwotę zgodnie z powyższym opisem,

●Pł. – zaznaczenie tej flagi aktywnej dla pozycji z kontem rozrachunkowym oznacza płatność. Zatwierdzenie pozycji nieautomatycznej dekretu oznaczonej jako płatność spowoduje powstanie płatności własnej (WN) lub płatności obcej (MA) zamiast odpowiednio należności lub zobowiązania. Dekrety automatyczne płatności bankowych lub kasowych generują się z zaznaczoną flagą Pł.

●Różnica Wn-Ma – określa różnicę pomiędzy kwotami kont,

●Suma – zawiera sumę wartości z poszczególnych pozycji w walucie bazowej, ale tylko tych które należą do podstawowego systemu ewidencji, inne pozycje nie są tutaj uwzględniane. Sumy wszystkich pozycji we wszystkich systemach ewidencji w różnych walutach, jakie wystąpiły na dekrecie jest pokazane na zakładce Podsumowanie.

Zakładka prezentująca wszystkie dane nagłówkowe:

Rysunek 128.  Szczegóły nagłówka

●Typ – określa typ, identyfikator dekretu,

●Data dekretu – określa datę dekretu,

●Data modyfikacji – określa ostatnią datę modyfikacji dekretu (pole nieedytowalne),

●Dekret automatyczny – pole wyboru określające czy dekret był wygenerowany automatycznie,

●Status dekretu – określa status dekretu (roboczy, sprawdzony, próbnie zatwierdzony, zatwierdzony,

●Identyfikator operacji – pole zawierające identyfikator operacji,

●Oddział – identyfikator, nazwa oddziału,

●Opis – dodatkowy opis dekretu,

●Numer w dzienniku – pola wypełnione dla zaksięgowanych dekretów w domyślnym systemie kont, określające numer księgowania i dziennik,

●Operator – określa użytkownika który ostatnio zmodyfikował dekret (pole niemodyfikowalne),

Kolejne pola widoczne są tylko dla dekretu walutowego:

●Tabela kursowa – określa tabelę kursową domyślnie przepisywaną do pozycji walutowych,

●Symbol waluty – określa walutę domyślnie przepisywaną do pozycji walutowych,

●Kurs waluty – określa kurs waluty domyślnie przepisywany do pozycji walutowych,

Zakładka Szczegóły pozycji prezentująca wszystkie dane pozycji:

Rysunek 129.  Szczegóły pozycji

●Poz.. – numer pozycji,

●Poz.KG – numer pozycji w dzienniku księgowań,

●Identyfikator operacji – pole zawierające identyfikator operacji pozycji, (domyślnie przepisywany z nagłówka),

●Opis – dodatkowy opis pozycji (domyślnie przepisywany z nagłówka),

●System ewidencji – określa system ewidencji pozycji,

●Konto Wn. – określa konto Wn,

●Konto Ma – określa konto Ma,

●Płatność? – zaznaczenie tej flagi aktywnej dla pozycji z kontem rozrachunkowym oznacza płatność. Zatwierdzenie pozycji nieautomatycznej dekretu oznaczonej jako płatność spowoduje powstanie płatności własnej (WN) lub płatności obcej (MA) zamiast odpowiednio należności lub zobowiązania. Dekrety automatyczne płatności bankowych lub kasowych generują się z zaznaczoną flagą Płatność?

●Termin – jeśli flaga płatność jest ustawiona termin określa datę dokonania zapłaty, jeśli flaga nie jest ustawiona, a przynajmniej jedno konto w pozycji dekretu jest rozrachunkowe termin określa datę do kiedy należność albo zobowiązanie ma być uregulowane,

●Kwota – określa kwotę Wn lub/i Ma w walucie bazowej w zależności od wypełnionego konta Wn lub/i Ma,

●Tabela kursowa – określa tabelę kursową pozycji, pola są widoczne jeśli system ewidencji jest walutowy lub/i euro,

●Waluta transakcji – określa symbol, kurs i kwotę Wn lub/i Ma w walucie transakcji, pola są widoczne jeżeli system ewidencji jest walutowy.

Szczegóły pozycji, dialog: Konto-Kwota Wn– Kwota Ma

Zakładka Szczegóły pozycji

Jeżeli dekret wprowadzany jest w rodzaju dialogu Konto – Kwota Wn – Kwota Ma, to zakładka wygląda jak niżej:

Rysunek 130.  Szczegóły pozycji, dialog Konto – Kwota Wn – Kwota Ma

Zakładka różni się od opisanej wyżej polami:

●Konto – określa konto Wn lub/i Ma w zależności od wypełnionej kwoty Wn lub/i Ma,

●Kwota Wn – określa kwotę Wn w walucie bazowej,

●Kwota Ma – określa kwotę Ma w walucie bazowej,

W ramach jednego dekretu może występować wiele systemów ewidencji, wiele walut, dlatego podsumowanie całego dekretu wygląda jak niżej:

Rysunek 131.  Podsumowanie dekretu

Dodaj

Użycie przycisku powoduje dodanie nowego dekretu.

Zapisz

Użycie przycisku powoduje zapisanie dekretu.

Usuń

Użycie przycisku powoduje usunięcie dekretu. Opcja jest możliwa tylko w przypadku dekretów o statusie roboczy lub sprawdzony.

Wyślij dokumenty PDF

Użycie przycisku umożliwia wygenerowanie kompletnego raportu w formacie pdf, a następnie wysłanie dokumentu do określonego odbiorcy.

Wydruk

Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu, a następnie wydruk na drukarkę.

Podgląd wydruku

Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu na ekranie monitora.

Edycja skryptów

Użycie tego przycisku umożliwia przejście do edycji skryptów związanych z danym rodzajem dokumentów. W oknie dostępne są następujące skrypty:

Akcja użytkownika – skrypt uruchamiany przyciskiem z menu;

Po_Dodaniu_Nagłówka – skrypt wykonywany po dodaniu nowego nagłówka;

Po_Dodaniu_Pozycji – skrypt wykonywany po dodaniu nowej pozycji;

Po_Zatwierdzeniu – skrypt wykonywany po zatwierdzeniu dekretu;

Po_Zatwierdzeniu_Próbnym – skrypt wykonywany po próbnym zatwierdzeniu dekretu;

Przed_Wyjściem_Z_Linii – skrypt wykonywany przed opuszczeniem linii dekretu;

Przed_Sprawdzeniem_Dekretu – skrypt wykonywany przed sprawdzeniem dekretu;

Przed_Zatwierdzeniem_Ostatecznym – skrypt wykonywany przed ostatecznym zatwierdzeniem dekretu;

Podczas tworzenia skryptów dostępne są funkcje specyficzne dla obsługi dekretów, gdzie każda z funkcji zwraca wynik wykonania na atrybucie „return", przy czym wartość różna od 1 oznacza błąd wykonania funkcji.

Przykład

i = PB.GetAttribute( "dekr.return", return )

Funkcje dostępne w każdym miejscu systemu po stworzeniu bso z dekretami – fkd_n_bso przed wykonaniem tych funkcji należy stworzyć bso z dekretami fkd_n_bso

Przykład

return = PB.CreateObject( "dekr", "fkd_n_bso_dok" )

Fold_ust_finanse ( )

funkcja ustawia podstawowy folder dekretów „Finanse"

funkcja bez parametrów

Przykład

return = PB.invokefunction( "dekr.fold_ust_finanse" )

Fold_ust_podfold ( string podfold )

funkcja ustawia podfolder bieżącego folderu

Przykład

return = PB.invokefunction( "dekr.fold_ust_podfold", "Zakupy" )

fold_daj ()

funkcja pobiera id aktualnego folderu

funkcja prócz atrybutu „return"(powodzenie wykonania) ustawia atrybut:

fold_akt_id – id aktualnego folderu, funkcja bez parametrów

Przykład

retval = PB.invokefunction( "fold_daj" )

fold_ustaw (string fold_akt_id )

funkcja ustawia podany folder jako aktualny argument:

fold_akt_id – id ustawianego folderu

Przykład

retval = PB.invokefunction( "dekr.fold_ustaw", fold_akt_id )

poz_dod_pel ( long dekret_id, string sysewid, string konto_wn, string konto_ma, string tabkurs, string symwal, decimal kurs_wal, decimal kurs_eur, decimal kwota_wn, decimal kwota_ma, decimal kw_wal_wn, decimal kw_wal_ma, decimal kw_eur_wn, decimal kw_eur_ma, decimal ilosc_wn, decimal ilosc_ma, string ident, string opis, long czy_platn, datetime data_platn )

funkcja dodaje pozycję dekretu(wcześniej utworzonego) wg podanych argumentów

argumenty:

dekret_id – id dekretu(wcześniej utworzonego), do którego ma być dopisana pozycja

sysewid – system ewidencji pozycji

konto_wn – konto wn

konto_ma – knto ma

tabkurs – tabela kursowa(jeśli pozycja nie jest walutowa lub jeśli ma być taka jak w nagłówku, może być pusta)

symwal – tabela kursowa(jeśli pozycja nie jest walutowa lub jeśli ma być taka jak w nagłówku, może być pusta)

kurs_wal – kurs waluty(jeśli pozycja nie jest walutowa lub jeśli ma być taki jak w nagłówku lub taki jak wynika z tabeli i waluty, może być 0)

kurs_eur – kurs euro(jeśli pozycja nie jest euro lub jeśli ma być taki jak wynika z tabeli, może być 0)

kwota_wn – kwota wn

kwota_ma – kwota ma

kw_wal_wn – kwota wn w walucie

kw_wal_ma – kwota ma w walucie

kw_eur_wn – kwota wn euro

kw_eur_ma – kwota ma euro

ilosc_wn – ilość wn

ilosc_ma – ilość ma

ident – identyfikator pozycji

opis – opis pozycji

nag_dod_pel (string typ_dekr, date data_dekr, string oddzial, string ident, string opis, string tabkurs, string symwal, decimal kurs_wal)

funkcja dodaje nagłówek dekretu (w ustawionym wcześniej folderze) wg podanych argumentów

funkcja prócz atrybutu „return" (powodzenie wykonania) ustawia atrybuty:

dekret_id – id utworzonego dekretu

dekret_idm – identyfikator utworzonego dekretu

argumenty:

typ_dekr – typ dekretu

data_dekr – data dekretu

oddzial – oddział

ident – identyfikator dekretu

opis – opis dekretu

tabkurs – tabela kursowa (jeśli dekret nie jest walutowy lub jeśli wynika z typu dekretu, może być pusta)

symwal – symbol waluty (jeśli dekret nie jest walutowy lub jeśli wynika z typu dekretu, może być pusta)

kurs_wal – kurs waluty

Przykład

midzro = "04/23/2001"

data = CDate(midzro)

return = PB.invokefunction( "dekr.nag_dod_pel", "znw", data, "Centrala", "ident", "opis", "", "", 0 )

return = PB.invokefunction( "dekr.nag_dod_pel", "zw", data, "Centrala", "ide", "op", "1/bs/2001", "ATS", 0 )

Jeżeli przed wywołaniem funkcji nag_dod_pel ustawiony zostanie parametr par_dekret_idm, to jego wartość zostanie przekazana do serwisu masek dokumentów i zostanie wykorzystany przy tworzeniu maski, np. jeśli maska dekretu zdefiniowana jest jako edytowalna 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX', to ustawiając ten parametr, można nadać dowolny(unikalny) identyfikator dla dokumentu.

Po wykonamiu funkcji parametr uzyskuje wartość „" ze względu na unikalność identyfikatorów.

Przykład

i = PB.SetAttribute( "dekr.par_dekret_idm", "PZK\2001\08\00001" )

poz_dod_pel ( long dekret_id, string sysewid, string konto_wn, string konto_ma, string tabkurs, string symwal, decimal kurs_wal, decimal kurs_eur, decimal kwota_wn, decimal kwota_ma, decimal kw_wal_wn, decimal kw_wal_ma, decimal kw_eur_wn, decimal kw_eur_ma, decimal ilosc_wn, decimal ilosc_ma, string ident, string opis, long czy_platn, datetime data_platn )

funkcja dodaje pozycję dekretu(wcześniej utworzonego) wg podanych argumentów

argumenty:

dekret_id – id dekretu(wcześniej utworzonego), do którego ma być dopisana pozycja

sysewid – system ewidencji pozycji

konto_wn – konto wn

konto_ma – knto ma

tabkurs – tabela kursowa(jeśli pozycja nie jest walutowa lub jeśli ma być taka jak w nagłówku, może być pusta)

symwal – tabela kursowa(jeśli pozycja

nie jest walutowa lub jeśli ma być taka jak w nagłówku, może być pusta)

kurs_wal – kurs waluty(jeśli pozycja nie jest walutowa lub jeśli ma być taki jak w nagłówku lub taki jak wynika z tabeli i waluty, może być 0)

kurs_eur – kurs euro(jeśli pozycja nie jest euro lub jeśli ma być taki jak wynika z tabeli, może być 0)

kwota_wn – kwota wn

kwota_ma – kwota ma

kw_wal_wn – kwota wn w walucie

kw_wal_ma – kwota ma w walucie

kw_eur_wn – kwota wn euro

kw_eur_ma – kwota ma euro

ilosc_wn – ilość wn

ilosc_ma – ilość ma

ident – identyfikator pozycji

opis – opis pozycji

czy_platn – czy płatność(1 – tak, 0 – nie)

datpla – data płatności(termin zapłaty)

dla dialogu typu 'konto konto kwota', kwoty po stronie wn muszą być takie same jak kwoty po stronie ma,

dla dialogu typu 'konto kwota kwota', konto po stronie wn musi być takie samo jak konto po stronie ma,

dla pozycji walutowych(euro), można podawać tylko kwoty w walucie, pozostałe kwoty będą wyliczone(podobnie jak ma to miejsce w dialogu)

       Przykład skryptu wykonywanego po dodaniu pozycji dekretu (automat kosztowy 4 na 5)

Uruchomienie Akcji użytkownika

Wykonanie tej akcji uruchamia skrypt zdefiniowany w zdarzeniu „akcja użytkownika" w opcji „skrypty".

Szukaj w pozycjach

Rysunek 133.  Szukanie w pozycjach dekretów

Uruchomienie szukania powoduje pojawienie się okienek wyszukiwania nad pozycjami dekretów wg. pól Konto Wn, Konto Ma i Kwota. Po wpisaniu jednej z tych danych kursor ustawi się na pierwszej pozycji odpowiadającej kryterium wyszukiwania. Dodatkowo pozycje można sortować wg widocznych kolumn klikając myszką na ich nazwę.

Odśwież dane w oknie

Wykonanie tej akcji wywołuje okno filtru dekretów księgowych. Filtr umożliwia przeglądanie dekretów wg określonych parametrów. Pojawia się również po uruchomieniu akcji Dekrety księgowe.

Okno uwag

Po naciśnięciu pojawia się okienko tekstowe do wpisania dodatkowych uwag o pozycji dekretu.

Pierwszy, Następny, Poprzedni Ostatni

Nawigacja/Przejście pomiędzy dokumentami.

Definicja praw

Wykonanie tej akcji dla folderu wybranego w drzewie folderów pozwala określić, którzy użytkownicy systemu mają prawo do folderu (rozwijanie podfolderów, przeglądanie dekretów). Zmiana prawa do folderu propaguje te prawa do wszystkich podfolderów danego folderu.

Powiązania dokumentów

Użycie tego przycisku dla wskazanego automatycznego dekretu wyświetla listę dokumentów źródłowych powiązanych z dekretem. Z okna powiązań można dwuklikiem myszy otworzyć okno z dokumentem źródłowym.

Rysunek 134.  Powiązania dokumentów

Podgląd dokumentu

Rysunek 135.  Podgląd zadekretowanie dokumentu

Po ustawieniu się na automatycznej pozycji dekretu i naciśnięciu ikony pojawia się skrócona informacja o dokumencie źródłowym oraz szablonie, na podstawie którego powstał dekret.

Podsumowanie kont

Wykonanie tej akcji wyświetla notę zbiorczą dla podświetlonego dekretu.

Sprawdź

Wykonanie tej akcji weryfikuje czy dekret jest poprawny. Jeżeli pozycje dekretu odnoszą się do systemów ewidencji dla których jest ustawiony atrybut że muszą się bilansować to dekret którego pozycje się nie bilansują będzie niepoprawny, zaś na ekranie pojawi się stosowny komunikat.

Bilansowanie kwot dekretu jest sprawdzane dla waluty bazowej. Ponadto, gdy pozycje w dekrecie odnoszą się do kont umieszczonych w parametrach kręgu kosztowego (opcja „Definicja kręgu kosztowego") to jeżeli odpowiednie sumy w pozycjach nie są sobie równe dekret będzie niepoprawny, a na ekranie pojawi się stosowny komunikat. Dotyczy to jedynie dekretów dla których w typie dekretu jest ustawiona flaga „sprawdzanie kręgu kosztowego". Tylko dekret sprawdzony i poprawny może być zatwierdzony.

Anuluj sprawdzenie

Wykonanie tej akcji anuluje operację sprawdzenia poprawności dekretu i zdjęcie w związku z tym statusu Sprawdzony.

Próbnie zatwierdź

Wykonanie tej akcji dla dekretu powoduje nadanie dekretowi statusu 'próbnie zatwierdzony' i zapisanie obrotów na kontach jako 'próbne'. Pozwala to symulować efekty zatwierdzania dekretu, tzn pokazuje jak będą wyglądały obroty na kontach po zatwierdzeniu dekretu. Próbne zatwierdzenie jest możliwe dla dekretów sprawdzonych lub roboczych, ale wtedy jest w tle uruchamiane sprawdzenie dekretu. Nieautomatyczne pozycje dekretów zawierające konta rozrachunkowe muszą być zatwierdzone ostatecznie, aby utworzyły rozrachunek.

Anuluj próbne zatwierdzenie

Wykonanie tej akcji zmienia status dokumentu na sprawdzony i wycofuje z obrotów na kontach zapisy wynikające z poszczególnych pozycji tego dekretu.

Zatwierdź

Wykonanie tej akcji dla dekretu powoduje zaksięgowanie dekretu czyli aktualizację obrotów na kontach. Dekretu zaksięgowanego nie można skasować. Przed zatwierdzeniem dekretu jest wykonywana akcja Sprawdzenie dekretu. Po zatwierdzeniu dekretu wykonywane są dla każdego konta skrypty definiowane w klasach kont. Po_Aktualizacji_Obrotów (skrypt wykonywany jest dla klasy konta i klas nadrzędnych).

W pozycjach dekretu mogą także pojawić się konta rozrachunkowe (klasa konta ma ustawioną flagę – rozrachunkowa), które zostały bezpośrednio wpisane w dekrecie (pozycje nie automatyczne).

W tym przypadku, podczas zatwierdzania takiego dekretu powstaną odpowiednie rozrachunki:

●powstanie należności: gdy konto rozrachunkowe jest po stronie Wn;

●powstanie zobowiązania: gdy konto rozrachunkowe jest po stronie Ma;

●płatność własna: gdy konto rozrachunkowe jest po stronie Wn;

●płatność obca: gdy konto rozrachunkowe po stronie Ma.

Na podstawie klasy konta rozrachunkowego z pozycji dekretu zostanie wyszukany odpowiedni dla tej klasy tytuł rozrachunku. Jest to warunek niezbędny do utworzenia rozrachunku. Jeżeli użyte w dekrecie konto jest rozrachunkowe, ale nie ma dla niego tytułu rozrachunku to podczas zatwierdzania dekretu rozrachunek nie powstanie, zaś na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat. Podobna sytuacja może mieć miejsce gdy dekret powstał w sposób automatyczny, zaś użyte konta przeciwstawne dla konta rozrachunkowego też są rozrachunkowe. Gdy dla tych kont nie ma zdefiniowanych tytułów rozrachunków dekret nie zostanie zatwierdzony.

Dla powstania należności i zobowiązania należy dodatkowo w zakładce „szczegóły pozycji" podać termin płatności, zaś sposób zapłaty zostanie domyślnie pobrany z tytułu rozrachunku związanego z kontem. Obowiązkowe jest też podanie identyfikatora pozycji rozrachunkowej.

Dla powstania płatności należy dodatkowo ustawić flagę Pł. oraz podać data dokonania płatności. Sposób zapłaty zostanie domyślnie pobrany z tytułu rozrachunku związanego z kontem.

Jeżeli daty pozycji rozrachunkowych nie zostaną podane przez operatora to program domyślnie wstawi tam datę dekretu.

W momencie rozliczania tak powstałego rozrachunku dekret jest już zaksięgowany, dlatego następuje wtedy aktualizacja sald dwustronnych.

Analiza-konfiguracja

Opcja służy do przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. Struktura wielowymiarowa przedstawia wybrane dane(fakty) w funkcji wielu czynników (wymiary).

PowerPivot

Użycie tego przycisku powoduje uruchomienie funkcji dodatkowej.

Kopiowanie dekretu

Rysunek 136.  Kopiowanie dekretu

Po naciśnięciu pojawia się okienko parametrów. Można wskazać inny typ dekretu niż źródłowy, inną datę (także ze zmianą roku), można tez zmienić identyfikatory i opisy nagłówka i pozycji. Pole ‘Ilość podokresów’ pozwala skopiować dekret z maja na wrzesień, październik, listopad o ile wpiszemy 3 podokresy. Zaznaczenie pola ‘Modyfikować daty w pozycji’ spowoduje, że w skopiowanym dekrecie daty (dokumentu, płatności) w pozycjach będą zgodne z datą dekretu. Pole ‘Mnożnik’ wypełnione wartością inną niż „1” powoduje przemnożenie kwot w dekrecie razy mnożnik.

Sumowanie obrotów na koncie

Wykonanie tej akcji dla jednego, lub więcej zaznaczonych dekretów pozwala uzyskać podsumowanie obrotów dla jednego konta lub kont określonych przez maskę (filtr).

Identyfikator

Umożliwia zmianę daty roboczego dekretu aktualizując jednocześnie identyfikator dekretu jeśli jest on powiązany z datą. Wykonanie tej akcji dla wskazanego automatycznego dekretu wyświetla listę dokumentów źródłowych powiązanych z dekretem. Z okna powiązań można dwuklikiem myszy otworzyć okno z dokumentem źródłowym.

Tryb klasyfikacji

Tryb klasyfikacji jest domyślnie włączony. Jego wyłączenie powoduje, że znika podział na foldery i podfoldery i w oknie dekretów widoczne są wszystkie dekrety. W połączeniu z użyciem filtru na np. dekrety tylko robocze, sprawdzone i próbnie zatwierdzone pozwala uruchomić zatwierdzanie wszystkich dekretów jednocześnie, bez przełączania się między folderami.

Historia modyfikacji obiektu

Użycie funkcji wywołuje okno, w którym mamy możliwość obejrzenia wszystkich operacji na danym obiekcie.

W oknie Dekrety księgowe standardowo dostępne są następujące raporty:

●Dekret (Podstawowy, Podstawowy lista, Szczegółowy, Szczegółowy lista) – aktualnie zaznaczony dokument, ale raport zawiera dane tylko dla podstawowego systemu ewidencji,

●Dekret pełny (Podstawowy, Podstawowy lista - poziomo, Podstawowy lista, Szczegółowy, Szczegółowy lista - poziomo, Szczegółowy lista ) – aktualnie zaznaczony dokument, wszystkie pozycje.

●Kartoteka kont – syntetyka (podstawowy)– suma zapisów księgowych dla kont w obrębie zaznaczonych  dekretów. Działa na zaznaczonych dekretach o wszystkich statusach. Brak podsumowania obrotów na raporcie.

●Kartoteka kont – Kartoteka ilościowo-wartościowa – zawiera dodatkowo kolumny Ilość Wn i Ilość Ma.

●Kartoteka kont – nota syntetyczna – działa na dekretach roboczych i sprawdzonych. Jeśli zaznaczona są przynajmniej dwa dekrety to pojawia się pytanie 'czy stworzyć raport dla wybranych pozycji?'. Po odpowiedzi NIE – tworzy się raport dla wszystkich pozycji wg ustawień filtra. Po odpowiedzi TAK – tworzy się raport tylko dla zaznaczonych dekretów. Posiada podsumowanie raportu i dodatkową kolumnę 'Po zaksięgowaniu' przedstawiającą symulację obrotów po zaksięgowaniu dekretów. Przydatny jako nota syntetyczna z dekretów roboczych i sprawdzonych,

●Kartoteka kont – Podstawowy - wymiary klas

●Kartoteka kont – Podstawowy - zadany poziom analityki – księgowania dla wybranych kont zgrupowane wg poziomu analityki podanego w filtrze,

●Kartoteka kont – Podstawowy - zadany zakres atrybutów – księgowania dla wybranych kont zorganizowane wg zakresu wartości atrybutu wybranego na zakładce Rozszerzone,

●Kartoteka kont (Podstawowy, Podstawowy 2, Podstawowy wieloletni) – księgowania dla wybranych kont,

●Kartoteka kont – suma obrotów – działa na dekretach próbnych i zatwierdzonych. Jeśli zaznaczona są przynajmniej dwa dekrety to pojawia się pytanie 'czy stworzyć raport dla wybranych pozycji?'. Po odpowiedzi NIE – tworzy się raport dla wszystkich pozycji wg ustawień filtra. Po odpowiedzi TAK – tworzy się raport tylko dla zaznaczonych dekretów. Posiada podsumowania raportu. Przydatny jako nota syntetyczna z dekretów zatwierdzonych i próbnych,

●Suma obrotów wieloletnia

●Kartoteka kont – Szczegółowy oraz Szczegółowy – suma z BO – wyróżniają się podsumowaniem zawierającym sumy z bilansu otwarcia, poprzednich okresów i bieżącego okresu. W przypadku wybrania zakresu od początku roku podsumowania będą równe analogicznym danym z zestawienia obrotów i sald,

●Kartoteka kont wielowalutowa (Podstawowy, Podstawowy 2, Szczegółowy) – księgowania dla wybranych kont w walucie bazowej i walucie transakcji,

●Lista dekretów (Podstawowy, Szczegółowy) – lista dekretów, dane  wybranych w filtrze dekretów,  tylko dla podstawowego systemu ewidencji,

●Lista dekretów pełnych (Podstawowy, Szczegółowy) – lista wybranych w filtrze dekretów,  ze wszystkimi pozycjami,

●Nota księgowa (Podstawowy, Podstawowy lista) – aktualnie zaznaczony dokument, dekret z miejscami na podpis osoby wystawiającej, nie pokazuje danych z dekretów roboczyc,h

●Nota księgowa pełna (Podstawowy, Podstawowy lista) – aktualnie zaznaczony dokument, dekret (pełne dane) z miejscami na podpis osoby wystawiającej, nie pokazuje danych z dekretów roboczych.