Sekcja Podstawowe

●System kont

●System ewidencji

●Okres sprawozd. od

●Okres sprawozd do

●Rodzaj

●Waluta

●Na dzień

Sekcja Obroty

●Zatwierdzone

●Próbne

Sekcja Obroty narastająco

●Nie zawierają BO

●Zawierają BO

Sekcja Szczegóły raportu

●Konta bez obrotów

●Salda dwustronne

●Suma persald

●Bez persald zerowych

Sekcja Konta

●Dane konta

●Wybrane konta i klasy

●Klasa kont od:

●Klasa kont do:

●Wynikowa

●Rozrachunkowa

●Rodzaj salda

●Poziom analityki

Sekcja Konta

●Alias

●Podklasy

●Agreguje obroty

●Data utworzenia

●Data modyfikacji

●Użytkownik

●Opis międzynarodowy

●Tworzenie kont

●Kończy segment

●Zablokowana

Sekcja Atrybuty

●Klasy

●Konta

Jeżeli przed uruchomieniem raportu zaznaczyliśmy jedno lub więcej kont to podpowiedzą się one po zaznaczeniu pola wyboru Konto. Możemy tez wskazać kolejne konta lub klasy korzystając z podpowiedzi kont. Sposób podpowiedzi kont jest uzależniony od parametru Czy duża podpowiedź kont.

Parametry raportu możliwe do ustawienia w filtrze pozwalają na uzyskanie informacji w różnych stopniach szczegółowości. Np. konto 503 ma budowę 503-Maszyna-Rodzaj Kosztu. Chcąc uzyskać zwarty raport kosztów maszyn bez informacji o rodzaju kosztu należy ustawić parametry tak jak na rysunku poniżej:

Istotnym elementem jest pole Poziom analityki. Dla klas kont jest liczony wg zaznaczenia w Planie Kont flagi Agreguje obroty, natomiast dla analityk pochodzących z atrybutów konta – wg kolejnych analityk. I tak dla konta 503-0034-402.03.00 poziom analityki liczony jest następująco:

5 – 1 poziom analityki

503 – 2 poziom analityki

503-0034 – 3 poziom analityki

503-0034-402.03.00 – 4 poziom analityki (402.03.00 jest jedną analityką)

Ustawiając poziom analityki od 3 do 3 i zakres kont od 503 do 503-9999 uzyskamy poniższy raport.

Zestawienie obrotów i sald zakończone jest podsumowaniami:

●Suma narastająco – podsumowanie wg zawartości kolumn (obroty, persaldo)

●Suma sum persald narastająco – podsumowanie persald kont wg ostatniej analityki, niezależnie od poziomu analityki wybranego w parametrach raportu

●Suma sald końcowych z saldami dwustronnymi narastająco – podsumowanie uwzględnia: persalda kont nierozrachunkowych wg poziomu analityki wybranego w parametrach raportu i salda dwustronne kont rozrachunkowych

●Suma persald końcowych z saldami dwustronnymi narastająco – podsumowanie uwzględnia: persalda kont nierozrachunkowych wg ostatniej analityki, niezależnie od poziomu analityki wybranego w parametrach raportu i salda dwustronne kont rozrachunkowych. To podsumowanie może posłużyć do porównania BZ z BO.

Jeżeli strony Wn i Ma dwóch ostatnich podsumowań nie są zgodne dla zestawienia obejmującego wszystkie konta, to oznacza zwykle niezgodność sald dwustronnych.