Dokumenty bankowe przeznaczone są do wprowadzania i edycji wyciągów bankowych i płatności w ramach wyciągu. Wprowadzone płatności można rozliczyć z należnościami, zobowiązaniami wygenerowanymi w systemie.
Rysunek 719. Edycja rejestru bankowego
Wybór banku i konta bankowego
Aby edytować wyciąg bankowy należy najpierw wybrać bank i konto bankowe.
Rysunek 138. Wybór banku i konta bankowego
Edycja wyciągu bankowego
Dane o wyciągach bankowych wyświetlane są jako lista wszystkich wyciągów dla wybranego konta bankowego, oraz jako zakładka z dany podstawowymi dotyczącymi zaznaczonego na liście wyciągu. Pierwszym wyciągiem na liście jest zawsze wyciąg otwarcia (wyróżniony na czerwono). Aby dodać nowy wyciąg poprzedni nie musi być zatwierdzony. Zatwierdzanie wyciągów musi odbywać się kolejno. Status wyciągu wyświetlany jest jako ikona na liście.
Rysunek 721. Dane podstawowe wyciągu bankowego
Dane podstawowe wyciągu
Zakładka Podstawowe
Zakładka zawiera podstawowe parametry wyciągu bankowego:
●Identyfikator – identyfikator wyciągu bankowego,
●Data dok. – data powstania wyciągu,
●Rodzaj – rodzaj wyciągu – otwarcia, bieżący, zamknięcia,
●Okres, podokres – okres i podokres powstania wyciągu – wynika z daty,
●Operator – osoba pracująca w systemie,
●Saldo pocz. – saldo początkowe wyciągu,
●Saldo koń. – saldo końcowe wyciągu,
●Przychody, Rozchody – suma wartości dokumentów przychodowych, rozchodowych w ramach wyciągu.
Wyciągi walutowe zawierają również domyślne dane waluty, które podpowiadają się dla dodawanych pozycji.
Edycja dokumentów bankowych
Dane o dokumentach bankowych wyświetlane są jako lista i jako dane szczegółowe nagłówka i pozycji dokumentu.
Rysunek 722. Lista dokumentów bankowych – statusy pozycji dokumentów
Lista dokumentów bankowych
Na liście dokumentów wyświetlane są podstawowe dane o dokumencie i jego pozycjach: liczba porządkowa w rejestrze, status (jako ikona – opisy statusów obok rysunku powyżej), identyfikator (numer wewnętrzny dokumentu bankowego w rejestrze), data operacji, płatnik/wierzyciel, kwota, waluta, flaga 'czy zadekretowany'. Kwota pozycji dokumentów wyświetlona na czarno oznacza że dokument jest przychodowy (+), a na czerwono w nawiasach że dokument jest rozchodowy (-). Na końcu listy wyświetlone jest saldo jako suma przychodów i rozchodów dla konta bankowego w ramach wybranego wyciągu.
Zaznaczenie pola wyboru 
przełącza na liście widok identyfikatora wewnętrznego na identyfikator obcy pozycji dokumentu.
Analogicznie pole wyboru Zmiana strony przełącza na liście widok identyfikatora na nazwę płatnika/wierzyciela dokumentu.
Nagłówek dokumentu
Rysunek 723. Nagłówek dokumentu bankowego
Część dotycząca nagłówka dokumentu bankowego obejmuje:
●Typ dokumentu – określa typ dokumentu bankowego,
●Oper. – operator wprowadzający dokument,
●Komórka – komórka w której dokument został wystawiony,
●Data – data wystawienia dokumentu,
●Strona rozrach. – pole występuje na formatce, gdy typ dokumentu ma ustawioną flagę „czy rozrachunkowy". Jeśli pole występuje to w zależności od wybranego typu dokumentu podpowiadane są: banki, pracownicy, urzędy skarbowe, urzędy celne, odbiorcy, dostawcy.
●Waluta – pole występuje w formatce, gdy typ dokumentu ma ustawioną flagę Dokument walutowy? i/lub Czy waluta transakcji?.
●Pola: Źródło, Typ, Tabela, Kurs – jak wyżej.
Pozycja dokumentu – dane podstawowe
Zakładka Podstawowe
Rysunek 724. Pozycja dokumentu bankowego walutowego z walutą transakcji – dane podstawowe
Część dotycząca pozycji dokumentu bankowego obejmuje:
●Ident. obcy – identyfikator obcy dokumentu do którego odnosi się pozycja dokumentu, wypełnienie pola wymagalne dla typów dokumentów ze wskazaną stroną rozrachunku,
●Status – automatycznie ustawiany – roboczy, częściowo rozliczony, całkowicie rozliczony,
●Tytuł – tytuł płatności pochodzi z typu dokumentu bankowego (dla typów dokumentów rozrachunkowych),
●Opis – pole tekstowe (60 znaków) do opisu pozycji lub dokumentu,
●Data oper. – data operacji,
●Kwota – kwota pozycji dokumentu, jeżeli jest to dokument w walucie transakcji, to jest możliwość wybrania waluty,
●Do rozl. – kwota pozostająca do rozliczenia z kwoty płatności.
Rysunek 725. Pozycja dokumentu bankowego walutowego z walutą transakcji – dane walutowe
Zakładka Dane walutowe jest dostępna gdy dokument jest walutowy lub jest walucie transakcji innej niż waluta konta.
Waluta rachunku:
●Kwota – kwota pozycji dokumentu w walucie konta,
●Ikona 
– naciśnięcie […] obok statusu powoduje wyświetlenie informacji o rozliczeniu kwoty.
Waluta bazowa:
●Kurs – kurs pomiędzy walutą rachunku a walutą bazową,
●Kwota – kwota w walucie bazowej.
Waluta transakcji:
●Waluta – waluta transakcji,
●Typ kursu – typ kursu pomiędzy walutą transakcji a walutą rachunku,
●Źródło kursu – źródło kursu pomiędzy walutą transakcji a walutą rachunku,
●Tabela – tabela kursowa pomiędzy walutą transakcji a walutą rachunku,
●Kurs – kurs pomiędzy walutą transakcji a walutą rachunku, gdy waluta transakcji odpowiada walucie rachunku to kurs waluty transakcji jest domyślnie ustawiany na wartość 1.00 (dla powyższego przykładu kurs USD / kurs EUR),
●Kwota – kwota w walucie transakcji,
●Data ogłoszenia –data ogłoszenia tabeli kursowej.
Zakładki Dane nagłówka i Dane pozycji umożliwiają wybranie wartości atrybutów z repozytorium o ile zostały przypisane do typu dokumentu.
Zakładka Załączniki
Umożliwia dodanie załącznika do dokumentu. Program informuje o liczbie załączników dodanych w tym miejscu. Dołączanie polega na wybraniu z menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszy rodzaju obiektu załącznika:
●Nowy plik – zapisuje wskazany w lokalizacji na dysku plik do bazy danych; umożliwia zarządzanie wersjami załącznika,
●Nowy skrót – zapisuje skrót do wskazanego w lokalizacji na dysku pliku; jeżeli plik ten ma być dostępny dla innych użytkowników systemu to powinien być on udostępniony na współdzielonym zasobie sieciowym,
●Nowy URL – umożliwia wprowadzenie adresu URL np. link do strony WWW, link do dokumentu w sieci internet lub intranet,
●Nowy folder – dodaje folder, w którym mogą być następnie umieszczane załączniki; pozwala uporządkować i zorganizować załączniki,
●Nowy skrót folderu – dodaje skrót folderu na dysku lub zasobie sieciowym.
Akcje dostępne na oknie Dokumenty bankowe
 Na liście dokumentów bankowych dostępne są standardowe przyciski oraz akcje związane tylko z daną listą.
Akcja dodaje wyciąg bankowy typu bilans otwarcia (klawisz F6). Wyciąg tego typu jest pierwszym rejestrem jaki można dodać dla konta bankowego w danym okresie (roku obrotowym).
Akcja dodaje wyciąg bankowy typu bieżący (klawisz F7). Aby dodać taki wyciąg bilans otwarcia w ramach danego konta musi być zatwierdzony. Jeżeli poprzedni wyciąg nie jest bilansem otwarcia, tylko wyciągiem bieżącym wtedy możliwe jest otwarcie następnego wyciągu bez zatwierdzania poprzedniego. W takim przypadku kontrolowana jest kolejność zatwierdzania wyciągów. Nie można dodać nowego bieżącego wyciągu, gdy dla następnego okresu (roku obrotowego) istnieje bilans otwarcia. Jeżeli dla bieżącej pracy systemu jest ustawiony podokres odpowiadający dacie systemowej to dla nowego rejestru podpowiada się data bieżąca, jeżeli jest ustawiony inny podokres (poprzedni) to dla nowego rejestru podpowiada się data równa dacie ostatniego dnia podokresu.
Akcja dodaje wyciąg bankowy typu bieżący (klawisz F8). Możliwe jest dodanie następnego wyciągu bez zatwierdzania poprzedniego (nawet, jeśli poprzednim jest BO). Kontrolowana jest tylko kolejność zatwierdzania wyciągów. Nie można dodać nowego bieżącego wyciągu, gdy dla następnego okresu (roku obrotowego) istnieje zatwierdzony bilans otwarcia. Dla nowo dodawanego wyciągu podpowiada się data wyznaczana jako data poprzedniego wyciągu plus jeden dzień. Datę można zmienić. Można założyć kilka wyciągów z tą samą datą. Numeracja wyciągów może być ręczna lub automatyczna. Jest to uzależnione od ustawienia maski rejestru bankowego konta bankowego w strukturze organizacyjnej firmy.
Użycie przycisku umożliwia dodanie pozycji do zaznaczonego na liście dokumentu.  ZapiszUżycie przycisku umożliwia zapisanie dokumentu.  UsuńUżycie przycisku umożliwia usunięcie dokumentu.
Użycie przycisku umożliwia wygenerowanie kompletnego raportu w formacie pdf, a następnie wysłanie dokumentu do określonego odbiorcy.
Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu, a następnie wydruk na drukarkę.
Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu na ekranie monitora.  Edycja skryptówAkcja umożliwia zdefiniowanie makr VBS dla następujących kontekstów (punktów, w których skrypt jest uruchamiany): ●Funkcja użytkownika ●Po dekretacji ●Po dodaniu dokumentu ●Po dodaniu pozycji ●Po zatwierdzeniu ●Przed anulowaniem rozliczenia ●Przed rozliczeniem ●Przed zatwierdzeniem ●Sprawdzenie pozycji ●Sprawdzenie wyciągu Dla jednego kontekstu może być tylko jeden skrypt o statusie Aktywny. W oknie skryptów można zdefiniować do 9 skryptów użytkownika, które można wywołać za pomocą ikony skryptów ponumerowanych od 1 do 9.  Odśwież dane w oknie
 Pierwszy, Następny, Poprzedni, Ostatni Zatwierdź rejestr (Ctrl+W)Akcja zatwierdza wyciąg bankowy – wyliczane jest saldo końcowe wyciągu, dokumenty w zatwierdzonym wyciągu nie mogą być edytowane i usuwane, mogą być rozliczane i dekretowane. Zatwierdzenie jest możliwe tylko dla aktywnego podokresu w obszarze „Finanse”. Jeżeli dla rachunku bankowego w strukturze organizacyjnej firmy ustawiony jest znacznik ‘Czy tworzy dekret po zatwierdzeniu rejestru’ to w momencie zatwierdzenia generowany jest dekret. Zatwierdzenie nie będzie możliwe o ile istnieją:Pozycje rozrachunkowe bez uzupełnionej strony rozrachunku i identyfikatora. Pozycje bez wypełnionych danych nagłówka lub pozycji (jeśli są przypisane do typu dokumentu).  Rozlicz pozycję (Ctrl+J)
 Odtwierdź rejestr
 Funkcja użytkownika
 Anuluj rozliczenie
Akcja dekretuje wszystkie dokumenty z aktywnego wyciągu. Jeżeli z jakichś powodów jedna z pozycji nie może być zadekretowana to cały dekret zostaje wycofany. Akcja dotyczy tylko dokumentów które są w zatwierdzonym wyciągu bankowym.
Akcja anuluje wygenerowane wcześniej dekrety.
Akcja umożliwia podgląd i edycję dekretu wygenerowanego z dokumentu.
 Dokument kontrolingowy
Opcja służy do przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. Struktura wielowymiarowa przedstawia wybrane dane(fakty) w funkcji wielu czynników (wymiary).
Akcja wywołuje okno do wprowadzenia danych o przewalutowaniu. Przewalutowanie salda kasy/rachunku bankowego.  Automatyczne rozliczenie
Po naciśnięciu nad pozycjami wyciągu pojawiają się dodatkowe pola umożliwiające wyszukiwanie wg wpisanego ciągu znaków:  Rysunek 727. Wyszukiwanie dokumentu bankowego po zadanym ciągu znaków  Rysunek 728. Dokumenty bankowe
Po naciśnięciu w oknie listy dokumentów bankowych zobaczymy wszystkie pozycje wyciągów a nie tylko aktywnego. Znika wówczas podświetlenie aktywnego wyciągu i nie ma możliwości wybrania któregokolwiek z nich. W połączeniu z akcją Wyszukaj lub sortowaniem wg kolumny np. Płatnik umożliwia to odnalezienie wszystkich wpłat od interesującego nas kontrahenta w obrębie rachunku i roku.  Rysunek 729. Tryb klasyfikacji dokumentów bankowych  Historia modyfikacji obiektu |
Raporty dostępne na oknie Dokumenty bankowe
Dostępne są następujące raporty Wyciągi bankowe: ●Dokumenty bankowe – suma pozycji – płatności wielopozycyjne są na tym raporcie zsumowane, raport w walucie bazowej i walucie transakcji, ●Dokumenty bankowe – raport w walucie bazowej i walucie transakcji, ●Dokumenty bankowe w WT – raport tylko w walucie transakcji, ●Zestawienie wyciągów bankowych – obroty na wyciągach, raport tylko w walucie transakcji. |