Dokumenty kasowe przeznaczone są do wprowadzania i edycji raportów kasowych i płatności w ramach raportu. Wprowadzone płatności można rozliczyć z należnościami i zobowiązaniami wygenerowanymi w systemie.
Rysunek 742. Edycja dokumentu kasowego
Wybór kasy i waluty
Aby edytować raport kasowy należy najpierw wybrać kasę i walutę. W trakcie wyboru kasy sprawdzane są uprawnienia operatora. Jeżeli operator nie ma prawa do kasy to nie ma możliwości edytowania raportów/dokumentów.
Rysunek 140. Wybór kasy i waluty
Edycja raportu .kasowego
Dane o raportach kasowych wyświetlane są jako lista wszystkich raportów dla wybranej kasy, oraz jako zakładka z dany podstawowymi dotyczącymi zaznaczonego na liście raportu. Pierwszym raportem na liście jest zawsze raport otwarcia (wyróżniony na czerwono). Aby dodać nowy raport poprzedni musi być zatwierdzony. Status raportu wyświetlany jest jako ikona na liście.
Rysunek 744. Lista raportów kasowych
Rysunek 745. Dane podstawowe raportu kasowego
Dane podstawowe rejestru
Zakładka zawiera podstawowe parametry raportu kasowego:
●Identyfikator – identyfikator raportu kasowego nadawany ręcznie przez operatora,
●Data otw. – data otwarcia raportu ,
●Data zam. – data zamknięcia raportu, możliwa do wpisania przez operatora, jeżeli jednak wystąpi dokument kasowy o dacie starszej niż ta wpisana to automatycznie przyjmowane jest że data dokumentu jest datą zamknięcia raportu. Daty nie muszą być ciągłe tzn. data otwarcia nowego raportu nie musi być datą zamknięcia poprzedniego raportu,
●Rodzaj – rodzaj raportu – otwarcia, bieżący, zamknięcia,
●Rok i Okres sp. – okres i podokres powstania rejestru – wynika z daty otwarcia,
●Operator – osoba pracująca w systemie,
●Saldo pocz. – saldo początkowe rejestru,
●Saldo koń. – saldo końcowe rejestru,
●Przychody, Rozchody – suma wartości dokumentów przychodowych, rozchodowych w ramach rejestru.
Edycja dokumentów kasowych
Dane o dokumentach kasowych wyświetlane są jako lista i jako dane szczegółowe nagłówka i pozycji dokumentu.
Rysunek 746. Lista dokumentów kasowych
Lista dokumentów kasowych
Na liście dokumentów wyświetlane są podstawowe dane o dokumencie i jego pozycjach: status (jako ikona),
Rysunek 747. Dane podstawowe - status jako ikona
data operacji, płatnik/wierzyciel, kwota, waluta, flaga czy zadekrowany. Kwota pozycji dokumentów wyświetlona na czarno oznacza że dokument jest przychodowy (+), a na czerwono w nawiasach że dokument jest rozchodowy (-). Na końcu listy wyświetlone jest saldo jako suma przychodów i rozchodów dla kasy w ramach wybranego raportu kasowego.
Rysunek 748. Nagłówek dokumentu kasowego
Nagłówek dokumentu
Część dotycząca nagłówka dokumentu kasowego obejmuje:
●Typ dokumentu – określa typ dokumentu kasowego,
●Numer dokumentu – numer automatyczny dokumentu kasowego,
●Oper. – operator wprowadzający dokument,
●Komórka – komórka w której dokument został wystawiony,
●Data – data wystawienia dokumentu,
●Strona – pole występuje na formatce, gdy typ dokumentu ma ustawioną flagę „czy rozrachunkowy". Jeśli pole występuje to w zależności od wybranego typu dokumentu podpowiadane są: banki, pracownicy, urzędy skarbowe, urzędy celne, odbiorcy, dostawcy, ZUS lub pozostałe strony rozrachunku.
●Waluta, Źródło, Typ, Tabela, Kurs – dane walutowe dokumentu kasowego, które pojawiają się na formatce, gdy typ dokumentu ma ustawioną flagę Dokument walutowy?.
Rysunek 749. Dokumenty kasowe - Pozycja dokumentu
Pozycja dokumentu
Część dotycząca pozycji dokumentu kasowego obejmuje:
●Ident. obcy – identyfikator obcy dokumentu do którego odnosi się pozycja dokumentu,
●Status – automatycznie ustawiany – roboczy, częściowo rozliczony, całkowicie rozliczony, w przypadku pozycji rozliczonej możliwy jest podgląd rozliczenia przy użyciu przycisku […] nad nazwą statusu,
●Tytuł – tytuł płatności pochodzi z typu dokumentu kasowego, dla typów dokumentów nierozrachunkowych pole jest puste,
●Opis – pole tekstowe (60 znaków) do opisu pozycji lub dokumentu, pole jest dostępne do edycji do zatwierdzenia raportu kasowego w którym dokument się znajduje,
●Data oper. – data operacji,
●Kwota – kwota pozycji dokumentu, waluta pozycji,
●W wal.bazowej – pole wypełniane dla operacji walutowych,
●Do rozl. – kwota pozostająca do rozliczenia,
●Kurs – kurs pozycji (dla dokumentów walutowych).
Uwaga
Dla dokumentów kasowych nie występuje waluta transakcji.
Akcje dostępne na liście dokumentów kasowych
przełącza na widok nazwy kontrahenta.
jako Akcja_użytkownika. Dostępne konteksty uruchamiania skryptów: Raporty dostępne na oknie Dokumenty kasowe
Raporty kasowe: ●Dokumenty kasowe – raport drukujący zaznaczone dokumenty kasowe (oryginał lub oryginał i kopię). ●Dokumenty kasowe rozchodowe – raport aktywny, gdy zaznaczony jest pojedynczy dokument rozchodowy. Drukuje oryginał lub oryginał i kopię. ●Dokumenty kasowe przychodowe – raport aktywny, gdy zaznaczony jest pojedynczy dokument przychodowy. Drukuje oryginał lub oryginał i kopię. ●Raporty kasowe – drukuje zaznaczony raport kasowy. Rejestry kasowe: ●Rejestr kasowy – rejestr operacji dla wybranych danych: kasa, waluta, zakres dat , sposób zapłaty (gotówka, czek, karta płatnicza), zakres typów dokumentów, operator. ●Rejestr kasowy WB Wszystkie raporty dla okna Dokumenty kasowe prezentują dane wyłącznie w walucie transakcji. |