Okno importu wyciągów umożliwia wprowadzanie do systemu SSV elektronicznych wyciągów bankowych w celu włączenia ich w łańcuch obsługi przelewów. Z wyciągów powstają pozycje rejestrów bankowych. Import wyciągów jest realizowany za pomocą skryptów obsługujących określone standardy elektronicznej wymiany przelewów bankowych.
Zakładka umożliwia podgląd i edycję danych dodatkowych przelewu:
●Rachunek kontrahenta – rachunek bankowy kontrahenta, na który przelew zostanie wysłany
●Kwota – kwota przelewu,
●Waluta – waluta przelewu,
●Nazwa – nazwa kontrahenta,
●Adres – adres kontrahenta,
●Opis – opis przelewu, przyczyna dla której przelew powstał,
●Dane dodatkowe – dane dodatkowe przelewu.
Rysunek 757. Import wyciągów bankowych
Okno podzielone jest na trzy części: listę wyciągów, listę pozycji wyciągu i zakładki zawierające dane szczegółowe wybranej pozycji wyciągu. Wyciągi wyświetlane są dla wybranego konta bankowego. Układ taki odwzorowuje zawartość wyciągu i umożliwia uzupełnienie danych niezbędnych do poprawnej jego interpretacji w systemie.
Dzięki zastosowaniu skryptu import wyciągów jest w pełni definiowalnym mechanizmem, umożliwiającym obsługę dowolnych formatów wyciągów elektronicznych. Przypisanie skryptu do rachunku bankowego sprowadza operację importu wyłącznie do wybrania z menu okna odpowiedniej akcji.
Ponieważ importowane wyciągi nie zawierają wszystkich informacji wymaganych przez system, zadaniem użytkownika jest wypełnienie brakujących pól, takich jak: Typ dokumentu płatności, Strona rozrachunku, Oddział, Kwota w walucie bazowej.
W przypadku wyciągu walutowego, dodatkowo Typu i Źródła kursu oraz Tabeli kursowej. Niektóre z tych pól mogą być niedostępne dla użytkownika, jeżeli wcześniej zostały wypełnione w przelewie, który udało się skojarzyć z pozycją wyciągu.
Ostatnim etapem „dopinania łańcucha" jest przeniesienie pozycji wyciągu do rejestru bankowego. W tym celu należy zaznaczyć pozycje przeznaczone do przeniesienia i wybrać z menu przycisk Eksport do dokumentów bankowych lub opcję Dokument – eksport do dokumentów bankowych.
Zależnie od stanu dokumentów w rejestrze bankowym możliwe są następujące scenariusze:
●Jeżeli istnieje otwarty rejestr bankowy związany z rachunkiem bankowym wyciągu i dacie zgodnej z datą księgowania wyciągu, to zostanie wyświetlona informacja o wybranym rejestrze i zaznaczone pozycje trafią do tego rejestru.
●Jeżeli istnieje otwarty rejestr bankowy o zgodnym rachunku, ale innej dacie, to zostanie wyświetlona informacja o konieczności zatwierdzenia tego rejestru, co umożliwi stworzenie nowego rejestru z odpowiednią datą.
●Jeżeli nie ma zgodnego rejestru, to zostanie wyświetlone okno umożliwiające wprowadzenie identyfikatora nowego rejestru. Zaznaczone pozycje zostaną umieszczone w tym rejestrze.
Eksportowane są wyłącznie pozycje rozrachunkowe, poprawnie wypełnione dodatkowymi informacjami.
Istnieje możliwość przypisania do wyciągu domyślnego rejestru bankowego. Wybór tego rejestru odbywa się poprzez wybranie opcji Dokument – Domyślny rejestr bankowy. Jeżeli pomiędzy momentem ustawienia domyślnego rejestru, a eksportem pozycji wyciągu do tego rejestru nie ulegnie zmianie stan dokumentów w rejestrze bankowym, to operacja eksportu pozycji nie będzie przerywana wyświetlaniem informacji o wyborze rejestru bankowego.