Okno Typy dokumentów kasowych zawiera dwa zasadnicze elementy: listę zdefiniowanych typów – umożliwiającą szybką nawigację pomiędzy zdefiniowanymi typami, oraz zakładkę zawierającą dane szczegółowe – umożliwiające podgląd i edycję cech poszczególnych typów.
Rysunek 214. Typy dokumentów kasowych
Typy dokumentów kasowych dzielimy na:
●Dokumenty kasowe dla kas prowadzonych w PLN,
●Dokumenty kasowe dla kas prowadzonych w walucie – zaznaczamy pole dokument walutowy,
Pola definicji:
●Typ dokumentu – unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentu,
●Nazwa – maksymalnie czterdziestoznakowy ciąg znaków zawierający dodatkowe informacje opisujące typ,
●Identyfikator skrócony – maksymalnie czteroznakowy identyfikator typu dokumentu,
●Rodzaj dokumentu – określa rodzaj dokumentu (kasowy),
●Aktywny – można wyłączyć flagę aktywności, nie da się wówczas użyć danego typu dokumentu i w trakcie edycji dokumentu kasowego będzie wyświetlany na końcu listy podpowiadanych typów,
●Maska identyfikatora – format maski – automatycznie generowanego identyfikatora dokumentu. Dostępna jest lista masek zdefiniowanych w opcji Sposoby numeracji dokumentów (Menu pełne/Obiekty uzupełniające wspólne/Sposoby numeracji dokumentów) dla rodzaju – dokumenty kasowe,
●Rodzaj płatności – określa rodzaj płatności (własna, obca), płatność własna jest związana z rozchodem, płatność obca jest traktowana jako przychód,
●Czy rozrachunkowy – flaga wskazuje czy dla dokumentów tego typu mają być generowane płatności własne lub obce, jeśli tak to musi być podany tytuł rozrachunku, jeśli nie to pole Tytuł rozrachunku może być nie wypełnione,
●Tytuł rozrachunku – określa tytuł rozrachunku z jakim związany jest dany dokument kasowy (płatność),
●Rodzaj strony – określa rodzaj strony z jaką związany jest dany dokument kasowy, obowiązuje tylko dla płatności nierozrachunkowych. Podczas edycji dokumentu kasowego umożliwia wybór pracownika, dostawcy, odbiorcy lub innego rodzaju strony z listy wyboru,
●Sposób zapłaty – określa sposób dokonania zapłaty (gotówka, czek, karta płatnicza). Użycie w raporcie kasowym typów dokumentów o sposobie zapłaty karta oraz czek nie wpływa na obroty rejestru i nie zmienia salda kasowego,
●Czy domyślny – istotny dla typu dokumentu rozrachunkowego. Flaga wskazuje czy ten typ dokumentu płatności może być użyty jako domyślny dla wybranego w tym miejscu tytułu rozrachunku przy tworzeniu kompensaty (płatność obca dla należności i płatność własna dla zobowiązania). Jeśli dla danego tytułu rozrachunku nie ma zdefiniowanego domyślnego typu dokumentu płatności, to przy próbie kompensaty pojawi się stosowny komunikat, że nie można utworzyć płatności. Jeśli więcej niż jeden typ dokumentu ma ustawioną taką flagę, a jest skojarzony z tym samym tytułem rozrachunku to przy tworzeniu kompensaty utworzy się płatność dla typu później utworzonego,
●Szablon dekretu – identyfikator szablonu dekretu, który zostanie utworzony podczas dekretacji dokumentu, dostępne są szablony oznaczone jako aktywne, zdefiniowane w opcji Szablony dekretów (Menu pełne->Obiekty uzupełniające wspólne->Szablony dekretów) w kontekście dokumenty kasowe przychodu, gdy rodzaj płatności jest określony jako obca lub w kontekście dokumenty kasowe wydania, gdy rodzaj płatności jest określony jako własna pod warunkiem, że flaga czy rozrachunkowy jest nieustawiona. W przeciwnym razie dostępne są szablony oznaczone jako aktywne zdefiniowane w opcji Szablony dekretów w kontekście dokumenty kasowe przychodu rozrachunkowe, gdy rodzaj płatności jest określony jako obca lub w kontekście dokumenty kasowe wydania rozrachunkowe, gdy rodzaj płatności jest określony jako własna,
●Wycena kursem historycznym (bez różnic kursowych) – flaga jest aktywna dla dokumentów walutowych rozchodowych – używana przy typach dokumentów związanych z przeniesieniem środków pieniężnych np. na rachunek bankowy firmy. W przypadku użycia typu dokumentu kasowego z tak zaznaczoną flagą dla kasy z określoną funkcjonalnością wyznaczania różnic kursowych kasowych, flaga ta określa taką wycenę w PLN rozchodu waluty z kasy, wg której została ona przyjęta do kasy – tak aby system nie generował różnic kursowych od wpłat/wypłat wg algorytmu FIFO. Więcej na ten temat w rozdziale Różnice kursowe od wpłat i wypłat (FIFO) na rachunku bankowym lub rejestrze kasowym,
●Dokument walutowy – określa czy dokument jest walutowy,
●Waluta – określa domyślną walutę dokumentu,
●Typ kursu – określa typ kursu dla wybranej waluty,
●Źródło kursu – określa źródło kursu dla wybranej waluty,
●Czy domyślna strona – flaga istotna dla typów dokumentów rozrachunkowych, których Tytuł rozrachunku ma wskazaną domyślną stronę rozrachunku (np. ZUS). Zaznaczenie tej flagi powoduje, że podczas edycji rejestru kasowego, po wyborze takiego typu pole Strona rozrach: zawiera domyślną stronę rozrachunku i jest nieedytowalne.
●Typ dokumentu kontrolingowego – określa domyślny typ dokumentu kontrolingowego z jakim związany jest dany dokument kasowy.
Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium
Akcja umożliwia wskazanie parametrów (obiektów) z repozytorium, dla których wartości będą określane dla nagłówka dokumentu danego typu. Takie parametry mogą być wykorzystywane jako zmienne (atrybuty) dokumentów kasowych do dekretacji. Jeżeli wartość zmiennej może być różna dla pozycji dokumentu kasowego to należy użyć parametru pozycji dokumentu z repozytorium.
Parametry pozycji dokumentu z repozytorium
Akcja umożliwia wskazanie parametrów (obiektów) z repozytorium, dla których wartości będą określane dla pozycji dokumentu danego typu. Takie parametry mogą być wykorzystywane jako zmienne (atrybuty) pozycji dokumentów kasowych do dekretacji.
Rysunek 215. Parametry pozycji dokumentu płatności
Bardzo istotne jest, aby pole Wyświetlana kolumna zawierało tą samą zmienną, co atrybut konta przypięty do konta księgowego związanego z danym typem dokumentu.
Kopiowanie typu
Akcja umożliwia skopiowanie definicji wskazanego typu dokumentu z nowym identyfikatorem i identyfikatorem skróconym, które podaje się w okienku podnoszącym się po kliknięciu ikony kopiowania. Można określić, czy podczas kopiowania mają być przeniesione parametry nagłówka i pozycji dokumentu.