Okno Typy dokumentów bankowych zawiera dwa zasadnicze elementy: listę zdefiniowanych typów – umożliwiającą szybką nawigację pomiędzy zdefiniowanymi typami, oraz zakładkę zawierającą dane szczegółowe – umożliwiające podgląd i edycję cech poszczególnych typów.
Rysunek 211. Typy dokumentów bankowych
Typy dokumentów bankowych dzielimy na:
●Dokumenty bankowe dla rachunków prowadzonych w PLN,
●Dokumenty bankowe dla rachunków prowadzonych w PLN z możliwością zapłaty w walucie – zaznaczamy flagę Czy waluta transakcji,
●Dokumenty bankowe dla rachunków prowadzonych w walucie – zaznaczamy flagę Dokument walutowy,
●Dokumenty bankowe dla rachunków prowadzonych w walucie z możliwością zapłaty w walucie innej niż waluta rachunku – zaznaczamy flagę Dokument walutowy, oraz flagę Czy waluta transakcji.
Pola definicji:
●Typ dokumentu – unikalny ciąg piętnastu znaków jednoznacznie określający definiowany typ dokumentu,
●Nazwa – maksymalnie czterdziestoznakowy ciąg znaków zawierający dodatkowe,
●informacje opisujące typ,
●Identyfikator skrócony – maksymalnie czteroznakowy identyfikator typu dokumentu,
●Rodzaj dokumentu – określa rodzaj dokumentu (bankowy),
●Aktywny – można wyłączyć flagę aktywności, nie da się wówczas użyć danego typu dokumentu i w trakcie wyboru typu dokumentu bankowego w rejestrze będzie wyświetlany na końcu listy podpowiadanych typów,
●Maska identyfikatora – format maski – automatycznie generowanego identyfikatora dokumentu. Dostępna jest lista masek zdefiniowanych w opcji Sposoby numeracji dokumentów (Menu pełne/Obiekty uzupełniające wspólne/Sposoby numeracji dokumentów) dla rodzaju – dokumenty bankowe,
●Rodzaj płatności – określa rodzaj płatności (własna, obca), płatność własna jest związana z rozchodem, płatność obca jest traktowana jako przychód,
●Czy rozrachunkowy – flaga wskazuje czy dla dokumentów tego typu mają być generowane płatności własne lub obce, jeśli tak to musi być podany tytuł rozrachunku, jeśli nie to pole Tytuł rozrachunku może być nie wypełnione,
●Tytuł rozrachunku – określa tytuł rozrachunku z jakim związany jest dany dokument bankowy (płatność),
●Rodzaj strony – określa rodzaj strony z jaką związany jest dany dokument kasowy, obowiązuje tylko dla płatności nierozrachunkowych. Podczas edycji dokumentu bankowego umożliwia wybór pracownika, dostawcy, odbiorcy lub innego rodzaju strony z listy wyboru,
●Sposób zapłaty – określa sposób dokonania zapłaty (przelew, czek, barter, polecenie wpłaty),
●Czy domyślny – Istotny dla typu dokumentu rozrachunkowego. Flaga wskazuje czy ten typ dokumentu płatności może być użyty jako domyślny dla wybranego w tym miejscu tytułu rozrachunku przy tworzeniu kompensaty (płatność obca dla należności i płatność własna dla zobowiązania). Jeśli dla danego tytułu rozrachunku nie ma zdefiniowanego domyślnego typu dokumentu płatności, to przy próbie kompensaty pojawi sie stosowny komunikat, że nie można utworzyć płatności. Jeśli więcej niż jeden typ dokumentu ma ustawioną taką flagę, a jest skojarzony z tym samym tytułem rozrachunku to przy tworzeniu kompensaty utworzy się płatność dla typu później utworzonego.
Flaga Czy domyślny istotna jest także dla automatycznego generowania przelewów.
●Czy płacowy – flaga możliwa do ustawienia na typach dokumentów rozchodu. Ma znaczenie dla importu przelewów z poziomu okna Lista przelewów. Dla zaiportowanych przelewów automatycznie ustawiany jest typ dokumentu płatności bankowej z aktywną flagą Czy płacowy, co eliminuje konieczność ręcznego wypełniania typu podczas importu przelewów własnych.
●Szablon dekretu – identyfikator szablonu dekretu, który zostanie utworzony podczas dekretacji dokumentu, dostępne są szablony oznaczone jako aktywne, zdefiniowane w opcji Szablony dekretów (Menu pełne/Obiekty uzupełniające wspólne/Szablony dekretów) w kontekście dokumenty bankowe przychodu, gdy rodzaj płatności jest określony jako obca lub w kontekście dokumenty bankowe wydania, gdy rodzaj płatności jest określony jako własna pod warunkiem, że flaga czy rozrachunkowy jest nieustawiona. W przeciwnym razie dostępne są szablony oznaczone jako aktywne zdefiniowane w opcji Szablony dekretów w kontekście dokumenty bankowe przychodu rozrachunkowe, gdy rodzaj płatności jest określony jako obca lub w kontekście dokumenty bankowe wydania rozrachunkowe, gdy rodzaj płatności jest określony jako własna,
●Wycena kursem historycznym (bez różnic kursowych) – flaga jest aktywna dla dokumentów walutowych rozchodowych – używana przy typach dokumentów związanych z przeniesieniem środków pieniężnych np. na lokatę. W przypadku użycia typu dokumentu kasowego z tak zaznaczoną flagą dla rachunku z określoną funkcjonalnością automatycznego naliczania różnic kursowych kursowych algorytmem FIFO, flaga ta określa taką wycenę w PLN rozchodu waluty z rachunku bankowego, wg której została ona przyjęta na konto – tak aby system nie generował różnic kursowych od wpłat/wypłat wg algorytmu FIFO. Dodatkowe na ten temat w rozdziale Różnice kursowe od wpłat i wypłat (FIFO) na rachunku bankowym lub rejestrze kasowym oraz Dokumenty bankowe – w części poświęconej lokatom,
●Dokument walutowy – określa czy dokument jest walutowy,
●Waluta – określa domyślną walutę dokumentu,
●Typ kursu – określa typ kursu dla wybranej waluty,
●Źródło kursu – określa źródło kursu dla wybranej waluty,
●Data do wyzn. kursu – parametr określa ilość dni dodaną do daty dokumentu płatności wg której podpowiadana będzie automatycznie tabela kursowa w pozycji. -1 to kurs z dnia poprzedniego, 0 to kurs z dnia płatności,
●Czy domyślna strona – flaga istotna dla typów dokumentów rozrachunkowych, których Tytuł rozrachunku ma wskazaną domyślną stronę rozrachunku (np. ZUS). Zaznaczenie tej flagi powoduje, że podczas edycji rejestru bankowego, po wyborze takiego typu pole Strona rozrach: zawiera domyślną stronę rozrachunku i jest nieedytowalne,
●Czy waluta transakcji – ustawienie tej flagi umożliwia dokonywanie operacji w walucie innej niż waluta rachunku bankowego.
●Typ dokumentu kontrolingowego – określa domyślny typ dokumentu kontrolingowego z jakim związany jest dany dokument bankowy.
Parametry nagłówka dokumentu z repozytorium
Akcja umożliwia wskazanie parametrów (obiektów) z repozytorium, dla których wartości będą określane dla nagłówka dokumentu danego typu. Takie parametry mogą być wykorzystywane jako zmienne (atrybuty) dokumentów bankowych do dekretacji. Jeżeli wartość zmiennej może być różna dla pozycji dokumentu bankowego to należy użyć parametru pozycji dokumentu z repozytorium.
Parametry pozycji dokumentu z repozytorium
Akcja umożliwia wskazanie parametrów (obiektów) z repozytorium, dla których wartości będą określane dla pozycji dokumentu danego typu. Takie parametry mogą być wykorzystywane jako zmienne (atrybuty) pozycji dokumentów bankowych do dekretacji.
Rysunek 212. Parametry pozycji dokumentu płatności
Bardzo istotne jest, aby pole Wyświetlana kolumna zawierało tą samą zmienną, co atrybut konta przypięty do konta księgowego związanego z danym typem dokumentu.
Rysunek 213. Atrybut konta z repozytorium
Kopiowanie typu
Akcja umożliwia skopiowanie definicji wskazanego typu dokumentu z nowym identyfikatorem i identyfikatorem skróconym, które podaje się w okienku podnoszącym się po kliknięciu ikony kopiowania. Można określić, czy podczas kopiowania mają być przeniesione parametry nagłówka i pozycji dokumentu.