Przewalutowanie ma na celu uaktualnienie wartości w walucie bazowej nierozliczonych pozycji rozrachunku oraz sald bankowych i kasowych. Konieczność przewalutowania powstaje w wyniku zmiany kursu waluty w stosunku do waluty bazowej.
Rysunek 772. Okno Przewalutowanie
Dane na oknie
Przygotowując przewalutowanie użytkownik określa następujące elementy:
●Data – dzień, po kursie którego wykonane zostanie przewalutowanie;
●Operator – identyfikator operatora systemu, który tworzy operację przewalutowania;
●Tabela kursowa – tabela kursowa zawierająca kursy po, których przeprowadzone zostanie przewalutowanie. Tabela powinna mieć odznaczoną flagę modyfikowalności kursu;
●Tytuł – pole opcjonalne, umożliwia ograniczenie wykonania przewalutowania do wskazanego tytułu rozrachunku;
●Należność, Zobowiązanie, Płatność – pola wyboru określające, które rodzaje pozycji rozrachunków zostaną przewalutowane.
Akcje dostępne na oknie Przewalutowanie
Przewalutowanie powoduje przeliczenie kwot w walucie bazowej dla nierozliczonych pozycji rozrachunków (zależnie od ustawień pól wyboru Należność, Zobowiązanie, Płatność) według kursów walut pobranych z wybranej tabeli kursowej. Kwoty różnic kursowych zostają zapisane w celu późniejszej ich dekretacji. Po realizacji tej akcji przewalutowanie uzyskuje status wykonane. Każde przewalutowanie może być skasowane, pod warunkiem, że pozycje różnic kursowych powstałych w przewalutowania nie zostały jeszcze zadekretowane. W przeciwnym razie kasowanie przewalutowania jest niedostępne. W przypadku, jeśli używamy metody podatkowej naliczania różnic kursowych, przed zatwierdzeniem przewalutowania rozrachunków system sprawdzi i przypomni, że najpierw należy wykonać przewalutowanie środków na rachunkach bankowych i kasach.
Akcja wycofuje dokonane przewalutowanie usuwając powstałe różnice.
Przed wykonaniem operacji przewalutowania pozycji rozrachunkowych należy: 1.Wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych 2.Pracując w podokresie, w którym zamierzamy wykonać przewalutowanie (np. Grudzień'2007) uruchomić procedury kontrolne i ewentualnie funkcje naprawcze (Menu pełne/Funkcje specjalne/Funkcje kontrolne – obszar systemu Finanse):  Rysunek 774. Okno funkcji kontrolnych dla obszaru Finanse Funkcje naprawy różnic kursowych są dostępne w trybie pracy admina (debugowanie). 3.Uzupełnienie danych pozycji rozrachunkowych 4.Sprawdzenie dat i podokresów rozrachunków – w przypadku nieprawidłowości – Naprawa dat i podokresów rozrachunków i ponownie Sprawdzenie dat i podokresów rozrachunków. W przypadku dalszej nieprawidłowości – punkt 7. 5.Sprawdzenie różnic kursowych z rozliczenia – w przypadku nieprawidłowości – Naprawa różnic kursowych z rozliczenia. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno umożliwiające wybranie podokresu (zazwyczaj jest to miesiąc grudzień) w którym zostaną wygenerowane korekty różnic kursowych z rozliczenia, co zapobiegnie powstawaniu różnic w zamkniętych księgowo miesiącach.  Rysunek 775. Parametry generowania korekty różnic Pozostawienie pustego okna spowoduje, że korekty różnic z rozliczenia powstaną w miesiącu rozliczenia i z taką datą będą musiały być zadekretowane. Następnie należy ponownie uruchomić Sprawdzenie różnic kursowych z rozliczenia. W przypadku dalszej nieprawidłowości – punkt 7 i 8 6.Sprawdzenie różnic kursowych z przewalutowania – w przypadku nieprawidłowości – Naprawa różnic kursowych z przewalutowania przewalutowania (także z możliwością wprowadzenia podokresu, jak w punkcie 5) i ponownie Sprawdzenie różnic kursowych z przewalutowania. W przypadku dalszej nieprawidłowości – punkt 7 i 8. 7.W przypadku, jeśli nieprawidłowości nadal występują, należy skontaktować się z serwisem firmy SIMPLE S.A. 8.Należy przywrócić bazę danych z kopii bezpieczeństwa. |
