Okno Rozliczenia umożliwia podgląd rozliczonych pozycji rozrachunków oraz ich wycofanie. W górnej części okna znajduje się filtr, umożliwiający ograniczenie ilości wyświetlanych na oknie wierszy. Zasady współpracy z filtrem są takie same jak w całym systemie.
Rysunek 769. Rozliczenia
Lista zawiera następujące informacje:
●Typ – typ rozrachunku z którego pochodzi pozycja rozliczenie: B – bilansowanie, R – rozliczenie, K – kompensata
●Data rozliczenia,
●Strona rozrachunku,
●Rozliczono – kwota na jaką zostały rozliczone pozycje,
●Waluta – waluta rozliczenia,
●Identyfikatory dokumentów, z których powstały pozycje rozrachunków. Kliknięcie gwiazdki w polu 
umożliwia przełączenie wyświetlanych identyfikatorów własnych na obce,
●Typy pozycji (Należność, Zobowiązanie, Płatność), które zostały ze sobą rozliczone,
●Nota odsetkowa – jeżeli rozliczenie dotyczyło przeterminowanej należności, to wyświetlany jest identyfikator noty odsetkowej, o ile takowa została wygenerowana a nie została usunięta,
●Dni przeter. – określają liczbę dni między terminem płatności a zapłatą.
Dwuklik na rozliczonej pozycji, wyświetla okno z pozycjami wchodzącymi w skład rozliczenia.
Rysunek 770. Pozycje rozliczenia
Skrypt użytkownika
Akcja powoduje uruchomienia makra VBS zdefiniowanego w Edycji skryptów analitycznie jako funkcja użytkownika. Dostępne konteksty wywołania:
–Funkcja użytkownika.
–Po anulowaniu rozliczenia
Anuluj rozliczenie
Akcja anuluje wskazane rozliczenie (kasowany jest rekord rozliczenia). Jeżeli w rozliczeniu występowały dokumenty dla których tytuły rozrachunków miały przypięte konta rozrachunkowe to anulowanie rozliczenia powoduje aktualizację sald dwustronnych tych kont o kwotę przeciwną do kwoty pochodzącej z rozliczenia.
Warunki wycofania rozliczenia:
●Jeżeli wskutek rozliczenia należności została wygenerowana nota odsetkowa to anulowanie rozliczenia usuwa notę odsetkową, pod warunkiem, że nie została jeszcze zatwierdzona. W przeciwnym wypadku anulowanie nie jest możliwe.
●Jeżeli rozliczenie pochodzi z kompensaty, która została już zadekretowana, to konieczne jest anulowanie dekretu kompensaty, o ile nie został ostatecznie zatwierdzony. Wycofanie rozliczenia kompensaty powoduje skasowanie dwóch rekordów rozliczenia – należności i zobowiązania z płatnościami wygenerowanymi przez kompensatę.
●Jeżeli w wyniku rozliczenia powstała różnice kursowa, to podczas anulowania rozliczenia również ulega skasowaniu, o ile nie została już zadekretowana. W takim wypadku należy anulować dekret różnicy kursowej (o ile nie został ostatecznie zatwierdzony) i ponowić anulowanie rozliczenia.
●Jeżeli data rozliczenia przypada na zablokowany podokres rozliczeniowy, to należy najpierw wycofać blokadę (Menu pełne/Funkcje specjalne/Zamykanie okresów firmy – zmiana statusu obszaru Finanse z B na A) . Jeżeli podokres został zamknięty, czyli ma status Z, to anulowanie rozliczenia nie jest możliwe.
Generuj notę odsetkową
Akcja powoduje wygenerowanie not odsetkowych dla rozliczeń przeterminowanych należności, pod warunkiem, że nota odsetkowa nie została jeszcze wygenerowana, oraz istnienia wypełnionej tabeli podatkowej/ustawowej w Parametrach not odsetkowych – Definicji oprocentowania odsetek.
Analiza-konfiguracja
Opcja służy do przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. Struktura wielowymiarowa przedstawia wybrane dane(fakty) w funkcji wielu czynników (wymiary).
PowerPivot
Historia modyfikacji obiektu
Użycie funkcji wywołuje okno, w którym mamy możliwość obejrzenia wszystkich operacji na danym obiekcie.
Raporty dostępne w oknie Rozliczenia
Dostępne są następujące raporty: Kartoteka rozrachunków – raport wykonywany jest na dzień i dla kont zaczynających się na… (np. 210-5). Prezentuje wszystkie pozycje rozliczone i nierozliczone podsumowane w układzie kont (WN, MA, saldo) wraz z danymi o kursie, walucie i statusie na dzień. Historia rozliczeń należności – raport prezentujący rozliczenia pod kątem należności. Umożliwia śledzenie jakimi płatnościami (daty, kwoty) regulowana była należność. Historia rozliczeń zobowiązań z odsetkami – raport prezentujący rozliczenia pod kątem zobowiązań wraz z kwotą odsetek ustawowych/podatkowych od przeterminowanych zapłat. Umożliwia śledzenie jakimi płatnościami (daty, kwoty) regulowane było zobowiązanie. Odsetki wykazywane są pod warunkiem istnienia wypełnionej tabeli podatkowej/ustawowej dla rodzaju Dostawcy w Parametrach not odsetkowych – Definicji oprocentowania odsetek. Historia rozliczeń płatności obcych – raport prezentujący rozliczenia pod kątem płatności obcych. Umożliwia śledzenie z jakimi należnościami były rozliczanie poszczególne wpłaty. Historia rozliczeń płatności własnych – raport prezentujący rozliczenia pod kątem płatności własnych. Umożliwia śledzenie za jakie zobowiązania dokonywane były poszczególne wypłaty. Historia rozliczeń płatności z dotacji – Historia rozliczeń zobowiązań – raport prezentujący rozliczenia pod kątem zobowiązań. Umożliwia śledzenie jakimi płatnościami (daty, kwoty) regulowane było zobowiązanie. Historia rozliczeń zobowiązań z odsetkami – Rozliczenia – szczegółowo – raport prezentuje listę rozliczeń w oparciu o filtry nagłówka okna Rozliczenia. Kolumny danych takie jak w oknie plus informacja o kwocie rozliczenia w walucie bazowej, kwotach dokumentów i kwotach pozostałych do rozliczenia. Rozliczenia – raport prezentuje listę rozliczeń w oparciu o filtry nagłówka okna Rozliczenia. Kolumny danych takie jak na w oknie plus informacja o kwocie rozliczenia w walucie bazowej. Stosowane terminy zapłaty Po uruchomieniu formatki Rozliczenia, należy ustawić filtry na Rodzaj, Dodatkowy filtr na dokumenty źródłowe oraz opcjonalnie Tytuł. Dla zaflirtowanych danych dostępne są raporty zaznaczone poniżej, odpowiednio dla Zobowiązań i Należności, w układzie syntetycznym – wymaganym przez przepisy oraz dodatkowo w układzie analitycznym służącym do weryfikacji danych.  Rysunek 771. Raport należności |