<< Kliknij, aby wyświetlić Spis treści >> Nawigacja:  SIMPLE.ERP > Finanse > Rozrachunki > Przewalutowania > Przewalutowanie salda kasy

Przewalutowanie

Powyższa ikona jest dostępna w oknie Dokumenty bankowe i Dokumenty kasowe. Akcja umożliwia dokonanie przewalutowania salda banku(/kasy) wg kursu na dzień dla kwot pozostających do rozliczenia wg kolejki FIFO. Przewalutowanie salda banku/(kasy) jest możliwe przy spełnionych warunkach:

●Rejestr nie jest w walucie bazowej,

●Rejestr jest roboczy,

●Poprzednie wyciągi (rejestry) są zatwierdzone,

●Nie istnieją kolejne wyciągi (rejestry),

●Data przewalutowania jest zgodna z datą wyciągu (lub zawiera się w zakresie dat raportu kasowego),

●Saldo rejestru bankowego/(kasowego) jest dodatnie.

Po uruchomieniu akcji Przewalutowanie pojawia się okno Przewalutowanie rachunku bankowego – białe pola do podania parametrów przewalutowania:

●Identyfikator – identyfikator przewalutowania,

●Opis – dodatkowy opis przewalutowanie,

●Waluta – pobierana jest z waluty rejestru,

●Źródło, Typ, Tabela kursowa – dane kursu przewalutowania,

●Kurs – kurs przewalutowania,

●Typ płatności rozchodowej – musi to być typ dokumentu płatności z odznaczoną flagą Czy rozrachunkowy? Oraz zaznaczoną flagą Wycena kursem historycznym (bez różnic kursowych),

●Typ płatności przychodowej – musi to być typ dokumentu płatności z odznaczoną flagą Czy rozrachunkowy?

●Data – data przewalutowania,

●Komórka – oddział.

Uwaga

Do typów dokumentów płatności nie powinny mieć podpiętych szablonów dekretów, ponieważ podczas przewalutowania tworzone są automatyczne różnice kursowe typu Saldo kasa/bank, które po zadekretowaniu na konto księgowe rachunku bankowego/(rejestru kasowego) uzupełnią jego obroty w walucie bazowej o wartość przewalutowania.

W wyniku operacji przewalutowania tworzone są dwa dokumenty płatności o pozycjach oznaczonych literą P:

●Płatność własna (rozchód) na kwoty nierozliczone wg kolejki FIFO po kursie pierwotnym (dokument zazwyczaj wielopozycyjny),

●Płatność obca (przychód) – dokument jednopozycyjny – saldo rejestru po kursie przewalutowania.

Wykonane przewalutowanie trafia na listę Przewalutowania (Menu pełne/Finanse/Rozrachunki/Przewalutowania)

W oknie Przewalutowania znajdują się podstawowe informacje o przewalutowaniu, m.innymi numer rejestru w którym znajdują się dokumenty przewalutowania. Zapis przewalutowania rachunku bankowego jest wyróżniony literą B a kasy – literą K. W tym oknie można wycofać przewalutowanie używając ikony – Anuluj. Zostaną wówczas wycofane dokumenty płatności przewalutowania. Wycofanie przewalutowania będzie zablokowane jeśli:

●będzie zatwierdzony rejestr bankowy(/kasowy), w którym są pozycje przewalutowania,

●różnice kursowe są zadekretowane,

●istnieją już następne rejestry bankowe(/kasowe),

●otwarte jest okno edycji dokumentów bankowych lub kasowych,

●nie są dokładnie dwie płatności przewalutowania.

Podczas operacji przewalutowania (jeszcze przed zatwierdzeniem rejestru, w którym znajdują się dokumenty przewalutowania) tworzone są automatyczne różnice kursowe, które można przejrzeć i zadekretować w oknie Dekretacja różnic kursowych (Menu pełne/Finanse/Rozliczenia/Różnice kursowe).