Generowanie plików do instytucji finansowej o transferach uczestników PPK w formacie XML jest dostępne z okna Zarządzanie PPK z menu Lokalne->Transfer PPK – generowanie plików do instytucji. Po wyborze polecenia wyświetli się okno definiowania parametrów generowania pliku.
Rysunek 1374. Okno Transfer PPK – generowanie pliku do instytucji
W oknie należy określić następujące parametry:
●W sekcji Transfer PPK w okresie – zakres dat od do transferów, które będą zebrane do pliku.
●W polu Nazwa pliku – wpisać nazwę i miejsce zapisu pliku na dysku użytkownika.
●Dla wielu płatników nazwa pliku poprzedzona – pole wyboru rodzaju tekstu, który w nazwie pliku xml zostanie wpisany przed tekstem zamieszczonym w polu Nazwa pliku. Dotyczy to baz, w których zdefiniowano więcej niż jednego płatnika. W takich bazach powstaje tyle plików xml, ilu płatników wystąpiło w danych uczestników. W zależności od wyboru w nazwie każdego z utworzonych plików, zostanie zamieszczony: nr NIP lub PESEL gdy wybrano Identyfikatorem, nazwa skrócona wpisana w danych płatnika gdy wybrano Nazwą skróconą. W bazach z jednym płatnikiem nazwa pliku xml będzie taka jak wpisana w polu Nazwa pliku.
●Wersja pliku xml – pole wyboru wersji, w której powinien być przygotowany plik xml z danymi. Należy wybrać wersję zgodną z wersją, w której plik może zostać pobrany przez instytucję finansową.
●Data utworzenia pliku – pole edycji daty, pod którą plik zostanie utworzony.
●Płatnik – sekcja wyboru numeru NIP płatnika w bazach z wieloma płatnikami, w przypadku generowania pliku z danymi uczestników przyporządkowanych do tego płatnika. Przy braku wyboru płatnika zostanie przygotowanych tyle plików ilu płatników wystąpiło w danych uczestników wybranych do generowania pliku, którzy spełniają kryteria pobrania do pliku.
●Wybrać listę osób, których będzie dotyczyła operacja zaznaczając odpowiednie pole w sekcji Lista osób do obliczeń:
oOsoby wybrane – wybór dotyczy osób zaznaczonych w oknie Zarządzanie PPK.
oWszyscy – wszystkie osoby zarejestrowane w bazie.
oOsoby z listy – osoby z listy osób wybranych z możliwością modyfikacji po wciśnięciu przycisku Modyfikuj listę osób.
oOsoby z wzorca – zaznaczenie pola uaktywni sekcję Wyszukiwanie wg zestawu kryteriów, w której użytkownik może wybrać odpowiedni zestaw kryteriów wyszukiwania osób do inicjowania danych do PPK.
Po określeniu parametrów inicjowania danych i wciśnięciu przycisku OK zostanie utworzony jeden lub wiele plików w formacie XML. Plik lub pliki zostaną zapisane pod nazwą i w lokalizacji wskazanej przez użytkownika.
Po wykonaniu operacji wyświetli się informacja o parametrach generowania pliku oraz o osobach, których dane zostały zebrane.
Utworzony plik będzie zawierał dane pracodawcy, dane identyfikacyjne uczestników oraz listę ich transferów spełniających kryteria określone w oknie generowania pliku. W informacji o transferze jest podany: typ transferu, numer rachunku PPK, nazwa i nr NIP instytucji wypłacającej.
Pliki z danymi uczestników PPK użytkownik może przechowywać, modyfikować, przekazać do Instytucji finansowej albo usunąć.