W obszarze filtrowania w górnej części okna można ograniczyć listę teczek i kolumn widocznych w części środkowej do określonych:

●Teczek (Wszystkie/Wybrane), grup pracowników lub numeru teczki. Służą do tego pola wyboru: Teczki, Nr teczki, Grupa pracowników.

●Danych uczestnika PPK lub danych dotyczących jego składek poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w sekcji Prezentacja danych. Domyślnie okno otwiera się na danych uczestnika.

●Typów deklaracji uczestnika i okresu uczestnictwa. Wybór typu deklaracji z dostępnej listy i/lub okresu uczestnictwa w zakresie dat od do po zaznaczeniu pola w sekcji Typ deklaracji.

●Okresu uczestnictwa poprzez zaznaczenie pola Okres uczestn. i wybór okresu Od Do.

●Identyfikatora uczestnika wpisując odpowiedni identyfikator w polu Identyfikator uczes.

●Instytucji finansowej poprzez zaznaczenie pola w sekcji Instytucja finansowa i wybór instytucji z listy, na której są wyświetlane instytucje znajdujące się w oknie Struktura organizacyjna w zakładce PPK.

●Płatnika – poprzez zaznaczenie pola i wybór płatnika z listy.

●Tylko os. z danymi – po zaznaczeniu pola na liście zostaną wyświetlone tylko teczki główne osób posiadających dane do PPK.

●Okresu rozliczenia składek – po zaznaczeniu pola w sekcji Składki za okres należy wybrać typ okresu: Miesiące od do w danym roku lub Lata od do i w aktywnych polach wpisać odpowiednie wartości. Parametr okresu składek (miesiąc i rok rozliczenia składek) pochodzi z parametru listy płac Data rozliczenia PPK.

●Dat przelewu składek – po zaznaczeniu pola Data przelewu składek i wpisaniu odpowiednich dat, na liście będą dane osób, których składki na PPK zostały pobrane do przelewu do instytucji finansowej z datami przelewu z zakresu dat wpisanych na filtrze raportu. Data przelewu jest przenoszona z pola Data realizacji przelewu w oknie jego generowania.

●PPE – po zaznaczeniu pola na liście będą osoby, które mają dane o uczestnictwie w PPE.

●Skł. dodat. pracodawcy – po zaznaczeniu pola na liście będą osoby, które mają wprowadzone składki dodatkowe pracodawcy.

●Obniżenie skł. podst. ucz. – po zaznaczeniu pola na liście będą osoby, które mają wprowadzony obniżony % składki podstawowej uczestnika.

●Data zakończenia zatrudnienia - po zaznaczeniu pola i wpisaniu dat Od Do na liście zostaną wyświetlone teczki osób, które będą miały wstawioną datę zakończenia zatrudnienia w przedziale czasowym wstawionym w polach Od Do.

W parametrach skrótu do okna Użytkownik może ustawić własny widok danych w oknie startowym.

W środkowej części okna jest wyświetlana lista teczek zgodna z parametrami ustawionymi w górnej części okna. Jeżeli w okresie wybranym na filtrze znajdują się różne zestawy danych uczestnika PPK, to wystąpi on w tylu pozycjach na liście ile będzie zestawów danych spełniających kryteria wyświetlania.

W poszczególnych kolumnach znajdują się dane identyfikacyjne osoby (nazwisko, imię, nr PESEL), informacje o przyporządkowaniu teczki głównej do komórki organizacyjnej, grupy pracowników i grupy zawodowej, nr NIP płatnika oraz w zależności od wybranego typu prezentacji – informacje o danych uczestnika lub o składkach uczestnika PPK pobranych z list płac z wszystkich jego teczek tj.:

●Po wyborze typu prezentacji Dane uczestnika, w kolumnach są prezentowane informacje o danych uczestnika:

oTyp dekl. – kody typów deklaracji, które występują u uczestnika PPK. Kody są zdefiniowane w słowniku TDW Typ dek/wniosku uczestnika PPK.

oOkres od do – daty od do obowiązywania zestawu danych uczestnika.

o% skł. dod. uczestn. – zadeklarowany przez uczestnika % składki dodatkowej na PPK, maksymalnie do 2,00%.

oObn. % skł. podst.ucz. – zadeklarowane przez uczestnika obniżenie składki podstawowej poniżej 2.00% ale nie mniej niż 0,50% w przypadku gdy jego wynagrodzenie jest mniejsze niż 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

oSkł. dod. pracod. – flaga informująca, że w teczce lub teczkach uczestnika występuje % składki dodatkowej opłacanej przez podmiot zatrudniający.

oIdent. uczestnika – unikalny identyfikator uczestnika nadany przez instytucję finansową.

oZapis do pliku – zaznaczenie pola w kolumnie informuje, że został utworzony plik z zestawem danych uczestnika PPK.

oData złożenia deklaracji – kolumna zawiera informację o datach złożenia deklaracji uczestnika PPK.

oData zakończenia zatrudnienia – kolumna zawiera informację o dacie zakończenia zatrudnienia lub ubezpieczenia z umowy zlecenia, które są pobierane z danych osobowych w trakcie wykonania raportu Zakończenie zatrudnienia pracownika (zleceniobiorcy).

●Po wyborze typu prezentacji Składki, w kolumnach są prezentowane informacje o składkach pobranych z list płac do obszaru Zarządzanie PPK zgrupowane według miesięcy wynikających z daty rozliczenia PPK na liście płac w podziale na rodzaje składek i okresy, których dotyczą:

oMies. – numer miesiąca, który wystąpił w dacie rozliczenia PPK na liście płacy.

oRok – numer roku, w dacie rozliczenia PPK na liście płacy.

oData przelewu – data przelewu składek do instytucji finansowej, z którą zawarto umowę o prowadzenie PPK. Data wypełniana jest po wygenerowaniu przelewu składek lub korekty składek w opcji Generowanie przelewu do instytucji finansowej datą wstawioną w polu Data realizacji przelewu.

oSkł. podst. uczestnika – kwota składki podstawowej uczestnika PPK.

oSkł. dodatk. uczestnika – kwota składki dodatkowej uczestnika PPK.

oSkł. podst. pracodawcy – kwota składki podstawowej finansowanej przez podmiot zatrudniający.

oSkł. dodatk. pracodawcy – kwota składki dodatkowej finansowanej przez podmiot zatrudniający.

oObniż. skł. podst. ucz. – flaga informująca o zastosowaniu obniżenia % składki podstawowej uczestnika PPK. Zaznaczenie pojawia się w miesiącu, w którym % naliczonej składki podstawowej uczestnika jest niższy niż w tabeli.

oZapis do pliku – zaznaczenie pola w kolumnie informuje, że został utworzony plik ze składkami uczestnika PPK.

oData złożenia deklaracji – kolumna zawiera informację o datach złożenia deklaracji uczestnika PPK.

oData zakończenia zatrudnienia – kolumna zawiera informację o dacie zakończenia zatrudnienia pracownika lub ubezpieczenia zleceniodawcy.

Na liście teczek pod prawym przyciskiem myszy są dostępne polecenia:

●Pokaż/Ukryj filtrowanie – włączanie i wyłączanie filtrowania a'la Excel.

●Dodaj do/Usuń z listy osób wybranych - rodzaj polecenia zależy od listy osób, na której jest wywoływane: Dodaj do listy osób wybranych – polecenie aktywne na zbiorze wszystkich teczek powoduje dopisanie zaznaczonej teczki do zbioru wybranych, Usuń z listy osób wybranych – polecenie aktywne na zbiorze teczek wybranych powoduje usunięcie zaznaczonej teczki ze zbioru wybranych.

●Pokaż dane osobowe pracownika – przejście do danych osobowych w zaznaczonej teczce pracownika.

W dolnej części okna są wyświetlane szczegółowe informacje dotyczące podświetlonego uczestnika PPK. Informacje są zamieszczone w trzech zakładkach: Dane uczestnika PPK, Składki, Dane adresowe.

●Dane uczestnika PPK – zakładka edycji i podglądu danych uczestnika PPK niezbędnych do wyliczenia składek na PPK. Dane są zgrupowane w dwóch obszarach: Dane uczestnika i Składki dodatkowe pracodawcy.

oDane uczestnika – podgląd i edycja danych uczestnika PPK. Dane dotyczą okresu uczestnictwa w PPK, składanych deklaracji i wniosków oraz % tych rodzajów składek na PPK, które mogą być regulowane indywidualnie.

▪Okres uczestnictwa w PPK – dana określająca rodzaj deklaracji uczestnika PPK oraz okres w jakim ta deklaracja obowiązuje. Daty od są powiązane z datami: od w umowie o pracę/obowiązkowe ubezpieczenie, datą urodzenia, datami składania wniosków/deklaracji uczestnika oraz datami końca okresów czteroletnich poczynając od 2023-03-31. Wartość danej i okres jej obowiązywania informuje o obowiązku naliczania składek na PPK.

➢Składki są naliczane w okresie obowiązywania deklaracji uczestnika = PP – Podlega PPK, WD – Wznowienie na podstawie deklaracji uczestnika, WA – Wznowienie automatyczne, 55 – Wniosek 55+ o odprowadzanie składek.

➢Składki nie są naliczane gdy typ deklaracji = RE – Rezygnacja uczestnika, BP - Brak możliwości ponownego przystąpienia do PPK po wypłacie zgromadzonych środków po osiągnięciu 60. roku życia, RI - Rozwiązanie umowy przez instytucję finansową, WP - Rozpoczęta wypłata PPK.

➢Typy deklaracji uczestnika PPK, z których korzysta dana są zdefiniowane w słowniku TDW – Typ dek/wniosku uczestnika PPK.

▪Data złożenia deklaracji. Data złożenia wniosku/deklaracji przez uczestnika PPK do podmiotu zatrudniającego. Dana w powiązaniu z typem deklaracji wyznacza datę od do w danej Okres uczestnictwa w PPK, np.: dla typu deklaracji z kodem PP, w wartości danej powinna być data przystąpienia firmy do PPK pod warunkiem, że w tej dacie upłynął 3-miesięczny okres zatrudnienia/ubezpieczenia u pracodawcy, a jeżeli nie, to pierwszy dzień miesiąca następnego po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia/ubezpieczenia, przy czym trzymiesięczny okres zatrudnienia wyznaczający datę przystąpienia do PPK jest wyliczany wg Kodeksu Cywilnego, tj. nie w miesiącach kalendarzowych, tylko jako okres 90 dni i w związku z tym data Od uczestnictwa w PPK przypada na dzień następny po upływie 90 dni zatrudnienia. Dla typu deklaracji z kodem RE – datą od powinien być pierwszy dzień miesiąca, w którym złożono deklarację; dla typu WD – pierwszy dzień miesiąca następnego po miesiącu, w którym złożono deklarację.

▪Data zakończenia zatrudnienia – pole zawiera informację o dacie zakończenia zatrudnienia lub ubezpieczenia z umowy zlecenia. Daty te są pobierane z danych osobowych w trakcie wykonania raportu Zakończenie zatrudnienia pracownika (zleceniobiorcy).

▪Aktywne teczki – numery aktywnych teczek uczestnika (aktywna umowa o pracę i lub ubezpieczenie społeczne) przyporządkowanych do danego płatnika.

▪Płatnik – numer NIP płatnika, do którego są przyporządkowane dane uczestnika.

▪Procent składki dodatkowej uczestnika – dana o wartościach z przedziału powyżej 0,00 do 2,0% oznaczająca zadeklarowany % składki dodatkowej uczestnika PPK.

▪Obniżony % składki podstawowej – dana informująca o % składki podstawowej uczestnika po jej obniżeniu. Wartość danej powinna być mniejsza od 2,00% i wynosić co najmniej 0,50%. Dana obowiązuje w przypadku gdy wynagrodzenie uczestnika jest mniejsze od 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli warunek nie jest spełniony, składka podstawowa uczestnika jest wyliczana z zastosowaniem % w tabeli %_SKL_PODST_PPK.

▪Identyfikator PPK – unikalny identyfikator nadany uczestnikowi przez instytucję finansową.

▪Nr rachunku PPK – nr rachunku PPK nadany uczestnikowi przez instytucję finansową.

▪Instytucja finansowa – nazwa instytucji finansowej, z którą pracodawca podpisał umowę o prowadzenie rachunku PPK uczestnika.

▪Uwagi - pole edycji tekstu.

▪W obszarze danych uczestnika są dostępne polecenia edycji danych pod prawym przyciskiem myszy: Dodaj kolejny wraz z danymi, Dodaj – dodawanie kolejnego zestawu danych; w zależności od wyboru okno edycji danych wyświetli się z danymi lub puste, Usuń – usuwanie zestawu danych, przy czym istnieje zabezpieczenie przed usunięciem danych o uczestnictwie w PPK osób, które mają wprowadzone składki PPK; takie dane nie zostaną usunięte, Edytuj dane – zmiana aktualnego zestawu danych. Aby dodać nowy zestaw danych (wznowienia uczestnictwa lub rezygnacji), wymagane jest zamknięcie dat w istniejącej pozycji, datą bezpośrednio poprzedzającą  wprowadzany zestaw danych.

Rysunek 1350.  Okno dodawania i edycji danych uczestnika PPK

oZawieszenie finansowania wpłat – sekcja podglądu i edycji danych o zawieszeniu finansowania wpłat podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK. Dana z zakresem dat określająca przyczynę i okres zawieszenia finansowania wpłat na PPK przez podmiot zatrudniający oraz informację, czy w okresie zawieszenia uczestnik finansuje własne wpłaty na PPK, tj. złożył deklarację o finansowaniu przez siebie wpłat. W obszarze zawieszenia wpłat na PPK są dostępne polecenia edycji danych pod prawym przyciskiem myszy:

▪Dodaj – dodawanie danych. W aktywnych polach okna należy wprowadzić odpowiednie wartości: Przyczyna zawieszenia finansowania wpłat – wybór pozycji spośród określonych ustawowo czterech przyczyn: Przestój ekonomiczny – art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, Obniżony wymiar czasu pracy – art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, Niewypłacalność pracodawcy – ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, Przejściowe zaprz./ogr. dział. – art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Okres od do – wprowadzenie dat od do, w zakresie których obowiązuje zawieszenie. Deklaracja uczestnika o finansowaniu przez siebie wpłat – wybór wartości NIE/TAK. Przy czym NIE (wartość domyślna) oznacza brak deklaracji uczestnika i w zakresie wprowadzonych dat składki: podstawowa oraz dodatkowa uczestnika i pracodawcy nie będą naliczane. Jeżeli parametr będzie miał wartość TAK, składki podstawowa i dodatkowe pracodawcy nie będą naliczane, natomiast składki podstawowa i dodatkowa uczestnika będą naliczane w wysokości określonej w danych uczestnika PPK. Parametry zwieszenia finansowania wpłat dotyczą składek PPK wyliczanych systemowo na listach płac, na których domyślna data rozliczenia PPK pochodzi z zakresu dat od do obowiązywania zawieszenia finansowania wpłat na PPK.

▪Usuń – usuwanie danych.

▪Edytuj dane – podgląd i edycja (zmiana) danych. W oknie edycji są widoczne wszystkie rekordy z danymi o zawieszeniu wpłat; w zakładce – ostatnio wprowadzony zestaw danych.

Rysunek 1351.  Okno dodawania i edycji danych o zawieszeniu finansowania wpłat na PPK

oSkładki dodatkowe pracodawcy – sekcja podglądu i edycji składek dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający. Dana z zakresem dat o wartościach z przedziału powyżej 0,00 do 2,50% oznaczająca % składki dodatkowej uczestnika wyliczanej we wskazanej teczce. W obszarze składek dodatkowych pracodawcy są dostępne polecenia edycji danych pod prawym przyciskiem myszy: Dodaj – dodawanie danych w teczce uczestnika; należy wstawić nr teczki, której dana dotyczy oraz % składki dodatkowej pracodawcy i okres obowiązywania, Usuń – usuwanie danych, Edytuj dane – zmiana aktualnego % składki dodatkowej.

Rysunek 1352.  Okno dodawania i edycji składki dodatkowej pracodawcy

oUczestnik PPE – sekcja do podglądu i edycji danej o okresie odprowadzania za uczestnika PPK, składki podstawowej do PPE. W tym okresie składki pracodawcy na PPK nie są naliczane.

Rysunek 1353.  Okno edycji okresu uczestnictwa w PPE

Uwaga

1. Wprowadzone dane o uczestnictwie w PPK dotyczą wszystkich teczek osoby i zostaną zapisane jeżeli w podanym zakresie dat uczestnik nie ma danych o zawieszeniu finansowania wpłat. Poszczególne rekordy z danymi nie mogą na siebie zachodzić. Przed dodaniem kolejnego rekordu należy aktualny zestaw danych zamknąć datą Do poprzedzającą datę Od we wprowadzanych danych.

2. W systemie jest wbudowane zabezpieczenie przed przypadkowym usunięciem danych o składkach dodatkowych pracodawcy i o uczestnictwie w PPE w przypadku gdy na listach płac zostały naliczone składki; zabezpieczenie jest w postaci zapytania czy na pewno mają być usunięte dane pomimo naliczonych składek.

●Składki – zakładka podglądu podstaw i składek na PPK naliczonych na listach płac w teczkach uczestnika i pobranych do obszaru PPK w opcji Zbieranie składek PPK i generowanie plików do instytucji.

oSkładki są pobierane do danych uczestnika PPK z list wypłaconych we wszystkich jego teczkach przypisanych do płatnika i grupowane według miesiąca, którego dotyczą oraz rodzaju składki, przy czym:

▪O miesiącu, którego dotyczy składka decyduje parametr listy płac Data rozliczenia PPK, na której został wyliczony.

▪O płatniku, do którego zostanie przypisana składka decyduje przyporządkowanie teczki w dacie rozliczenia PPK.

▪Rodzaj składki określa atrybut w definicji składnika płacowego.

oDo obszaru Zarządzanie PPK zostaną pobrane składniki płacowe, które:

▪Mają w definicji przypisane atrybuty wskazujące, że składnik jest podstawą naliczenia składek/korekty składek na PPK lub odpowiedniego rodzaju składką/korektą składki. Atrybuty są zdefiniowane w słowniku KAS Kody atrybutów składników płacowych w pozycjach z kodami od 0400 do 0490. Należy je dodać odpowiednim składnikom płacowym w opcji Definicja składników->Atrybuty składnika płacowego.

▪Występują na wypłaconych listach płac, które mają wypełniony parametr Data rozliczenia PPK wskazujący okres (miesiąc i rok), za który naliczono składki oraz miesiąc i rok w parametrze jest zgodny z wpisanym w oknie Zbieranie składek PPK i generowanie plików do instytucji. Parametr Data rozliczenia PPK inicjuje się po założeniu listy płac i jest wypełniany domyślnie datą = data wypłacenia.

▪Dane w zakładce są nieedytowalne. Jedynym źródłem składek na PPK są wypłacone listy płac. W związku z tym każda zmiana w zakresie podstaw i składek na PPK powinna być przeprowadzona na listach płac. Po sporządzeniu nowych list lub utworzeniu list STORNO i KOREKTA, dane powinny być ponownie pobrane do obszaru PPK. Kolejne pobranie danych za dany okres nadpisze poprzednie wartości podstaw i składek na PPK w tym okresie. Wprowadzone dane można usunąć dla osób wybranych w opcji Lokalne->Kasowanie danych.

oDane w zakładce są prezentowane w układzie miesięcznym lub rocznym. Wyboru okresu dokonuje użytkownik wstawiając odpowiednie wartości w edytowalnych polach.

▪Składki w układzie miesięcznym są wyświetlane w podziale na składki i korekty składek. Na dole okna są wyświetlone numery list płac, z których kwoty zostały pobrane z możliwością podglądu kwot na tych listach. Wyświetlenie okna z wykazem podstaw i składek na poszczególnych listach płac nastąpi po wciśnięciu guzika zamieszczonego na końcu wiersza n numerami list płac.

Rysunek 1354.  Składki i korekty składek PPK w miesiącu

Rysunek 1355.  Okno podglądu list płac i kwot pobranych do PPK

▪Składki w układzie rocznym są wyświetlane w kolumnach w podziale na miesiące i rodzaje składek przy czym składki i korekty składek dotyczące danego miesiąca są zsumowane. W dwóch ostatnich kolumnach jest informacja o tym czy podstawowa składka uczestnika została obniżona oraz o numerach list, z których pobrano kwoty.

Rysunek 1356.  Składki PPK w układzie rocznym

●Dane adresowe – w zakładce są wyświetlanie dane z drzewka adresowego w teczce głównej uczestnika wraz z danymi o nr telefonu i adresie e-mailowym. Dane adresowe, które są wyświetlane w zakładce pochodzą z ostatniego zakresu dat, który mieści się w okresie uczestnictwa w PPK.

●Transfery PPK – zakładka dedykowana do wprowadzania informacji o transferach uczestnika PPK. Dane w zakładce wprowadza się i modyfikuje w oknie wywoływanym przy pomocy poleceń pod prawym przyciskiem myszy: Dodaj, Usuń, Edytuj dane. W oknie edycji należy wstawić datę zmiany oraz wybrać jeden z typów transferu, który dotyczy uczestnika: Zmiana zarządzającego lub Wypłata transferowa. Następnie wprowadzić numer rachunku uczestnika PPK i z listy podpowiedzi wybrać właściwą instytucję finansową, w której jest prowadzony rachunek uczestnika. Listę podpowiedzi stanowi słownik TFP – Instytucje finansowe PPK wyłączony z edycji użytkownika. Z danych wprowadzonych w zakładce można przygotować plik do instytucji finansowej. Raport uruchamia się z menu: Lokalne->Transfer – generowanie plików do instytucji.

Rysunek 1357.  Zarządzanie PPK->Transfery PPK

Rysunek 1358.  Okno edycji transferów PPK

W oknie Zarządzanie PPK jest dostępnych szereg funkcjonalności wywoływanych z menu Lokalne lub przy pomocy ikon w górnym paska narzędziowym:

Inicjowanie danych uczestnictwa PPK

Wywołanie okna parametrów inicjowania danych uczestnictwa PPK.

Grupowe wprowadzanie deklaracji uczestnika PPK

Wywołanie okna parametrów grupowego dopisywania danych o uczestnictwie w PPK.

Grupowe wprowadzanie składki uczestnika

Wywołanie okna parametrów grupowego dopisywania danych o składkach uczestników PPK.

Grupowe wprowadzanie składki dodatkowej pracodawcy

Wywołanie okna parametrów grupowego dopisywania danych o składkach dodatkowych uczestników PPK finansowanych przez pracodawcę.

Generowanie plików z danymi uczestnika PPK

Wywołanie okna parametrów generowania pliku XML z danymi o rejestracji i deklaracjach uczestników PPK.

Zbieranie składek PPK i generowanie plików do instytucji

Wywołanie okna parametrów zbierania danych o składkach do obszaru PPK i generowania pliku XML ze składkami PPK.

Generowanie przelewu do instytucji finansowej

Wywołanie okna parametrów generowania przelewu do instytucji finansowej.

Zakończenie zatrudnienia pracownika (zleceniobiorcy) – uczestnika PPK

Wywołanie okna parametrów aktualizacji danych i generowania pliku XML z danymi o zakończeniu zatrudnienia pracownika lub zakończenia ubezpieczenia zleceniobiorcy.

Import numerów ewidencji PPK

Wywołanie okna wyboru pliku XML z numerami ewidencji PPK do importu do danych uczestnika. Po wyszukaniu pliku zapisanego w lokalizacji dostępnej dla użytkownika i dwukliku na wyszukanym pliku rozpocznie się proces importu. Do danych uczestników PPK zostaną zaimportowane numery ewidencji z pliku o strukturze XML osobom znajdującym się w bazie. Na koniec zostanie wyświetlona informacja o wyniku importu.

Podgląd wydruku, Wydruk

Wywołanie listy wyboru raportów systemowych dostępnych z obszaru PPK.

Opcje dostępne z menu Lokalne:

●Kasowanie danych – wywołanie okna wyboru danych do kasowania Kasowanie danych.

●Grupowe wprowadzanie okresu uczestnictwa w PPE – wywołanie okna parametrów grupowego wprowadzania okresu uczestnictwa w PPE Grupowe wprowadzanie okresu uczestnictwa w PPE.

●Grupowe wprowadzanie zawieszenia finans. wpłat – wywołanie okna parametrów grupowego wprowadzania zawieszenia finansowania przez pracodawcę wpłat na PPK Grupowe wprowadzanie zawieszenia finans. wpłat.

●Transfer PPK – generowanie plików do instytucji – wywołanie okna parametrów generowania pliku do instytucji finansowej o transferach Transfer PPK generowanie pliku do instytucji.

●Sprawdzenie danych o uczestnictwie w PPK – wywołanie okna Dane o uczestnictwie w PPK sprawdzenie danych.

●Autozapis PPK 2023 - wywołanie opcji sprawdzania i autozapisu do PPK osób, które w danych do PPK mają w dniu 2023-02-28 aktywną rezygnację z dokonywania wpłat do PPK. Opis funkcjonalności znajduje się w rozdziale Dane o uczestnictwie w PPK – autozapis 2023.

●Parametry - wywołanie okna ustawienia parametrów rodzaju dat: daty według, której będą zbierane składki do modułu Zarządzanie PPK, oraz daty według, której będą wykazywane składki PPK pracodawcy w raporcie ZUS RCA. Opis okna jest zamieszczony w rozdziale Zarządzanie PPK parametry.

●Import danych:

oZgłoszenia uczestnika PPK

oSkładki uczestnika PPK

oTransfery uczestnika PPK

Opcja Import danych jest dostępna z okna Zarządzanie PPK->menu Lokalne->Import danych: Zgłoszenia uczestnika PPK/Składki uczestnika PPK/Transfery uczestnika PPK. Uruchomienie polecenia i wybór jednej z opcji importu wywołuje okno wyboru pliku z danymi do importu, który powinien być wcześniej przygotowany zgodnie z niżej określonymi wymaganiami i zapisany w lokalizacji dostępnej dla użytkownika.

Dane w pliku powinny być rozdzielone przecinkami lub średnikami o rozszerzeniu .txt lub .csv. Pierwsza linia może zawierać nagłówek, który powinien zaczynać się od opisu Numer.... Każda linia powinna zawierać taką samą ilość danych.

Kolejność danych w plikach do importu:

Zgłoszenie uczestnika PPK:

●Numer ewidencyjny teczki

●Typ deklaracji (55, 9PP, RE, WA, WD - wg słownika TDW)

●Okres uczestnictwa od

●Okres uczestnictwa do

●Data złożenia deklaracji

●NIP płatnika

●Identyfikator instytucji finansowej

●Procent składki dodatkowej uczestnika

●Procent składki dodatkowej pracodawcy

●Procent składki dodatkowej pracodawcy od

●Procent składki dodatkowej pracodawcy do

●Obniżony procent składki podstawowej

●Identyfikator uczestnika PPK)

●Numer rachunku PPK

●Zawieszenie finansowania wpłat - powód (2, 3, 4, 5 - wg słownika)

●Zawieszenie powód od

●Zawieszenie powód do

●Deklaracja uczestnika o finansowaniu przez siebie wpłat (T, N)

●Uczestnik PPE od

●Uczestnik PPE do

●Data zakończenia zatrudnienia

Składki uczestnika PPK:

●Numer ewidencyjny teczki

●Miesiąc

●Rok

●Obniżenie składki podstawowej uczestnika (T,N)

●Podstawa składek

●Składka podstawowa uczestnika

●Składka dodatkowa uczestnika

●Składka podstawowa pracodawcy

●Składka dodatkowa pracodawcy

●Korekta - składka podstawowa uczestnika

●Korekta - składka dodatkowa uczestnika

●Korekta - składka podstawowa pracodawcy

●Korekta - składka dodatkowa pracodawcy

●Identyfikator listy płac

Transfery uczestnika PPK:

●Numer ewidencyjny teczki

●Data transferu

●Typ transferu (12, 19 - wg słownika)

●Numer rachunku uczestnika w IF

●NIP Instytucji finansowej

Po wyborze i akceptacji wyboru pliku do importu rozpocznie się proces importu danych do bazy.

Podczas importu dobywa się sprawdzanie poprawności danych. Na zakończenie wyświetli się okno z informacją o wyniku importu.