Przygotowanie przelewu składek na PPK i korekty składek do instytucji finansowej, z którą firma zawarła umowę o prowadzenie PPK odbywa się w oknie Generowanie przelewu do instytucji finansowej dostępnym z menu Zarządzanie PPK->Lokalne->Generowanie przelewu do instytucji finansowej oraz z ikony w górnym pasku narzędziowym 
Generowanie przelewu do instytucji finansowej.
W oknie określa się parametry generowania przelewu poprzez zaznaczenie odpowiednich pól i wybór wartości, przy czym zaznaczenie pola Składka lub Korekta wyznacza aktywność pozostałych parametrów w oknie. Użytkownik może zdecydować, czy składki lub korekty składek będą zbierane ze wszystkich list zapisanych w pliku z datą rozliczenia PPK z wybranego miesiąca, czy z list wybranych. Opcja wyboru list jest aktywna po zaznaczeniu pola Z wybranych list.
Generowanie przelewów wykonuje się odrębnie dla składek na PPK i korekty składek dla każdego płatnika poprzez:
●Zaznaczenie odpowiedniego pola Składka lub Korekta co wyznacza jakie dane o składkach na PPK zostaną pobrane z obszaru Zarządzanie PPK:
oSkładka – zaznaczenie pola i oznaczenie miesiąca i roku w sekcji Okres rozliczenia oznacza, że do przelewu zostaną pobrane (przygotowane) kwoty składek ze wszystkich list płac z danego miesiąca, które zostały pobrane do pliku do instytucji finansowej. W oknie jest aktywne pole Z wybranych list, które umożliwia przygotowanie przelewu z wybranych list płac uwzględnionych w pliku do instytucji finansowej. Po zaznaczeniu pola Z wybranych list, okno rozszerzy się o obszar Listy płac uwzględnione przy zapisie składek do pliku, który umożliwia ograniczenie zbierania składek do wybranych list płac poprzez określenie ich parametrów w polach:
▪Rodzaj listy: Wszystkie/Publiczne/Prywatne,
▪Daty: - po zaznaczeniu pola istnieje możliwość wyboru dat: PPK/Wypłacenia/Sporządzenia/Rozliczenia ZUS oraz zakresu dat od: do:.
▪Domyślnie są wyświetlane listy Wszystkie z datą PPK z wybranego okresu rozliczenia w polach Miesiąc, Rok, pole Data: nie jest zaznaczone. Użytkownik może zmodyfikować wykaz list poprzez wybór rodzaju list w polu Rodzaj listy oraz po zaznaczeniu pola Daty:, zmodyfikować wykaz list wybierając rodzaj daty i zakres dat od do, a następnie naczytać dane zgodnie z wyborem używając przycisku Odśwież. Po odświeżeniu okna należy zaznaczyć na wykazie listy, z których dane powinny być pobrane do pliku i przyciskiem Ok uruchomić proces generowania przelewu do instytucji finansowej. Zostaną pobrane dane osób, które są na liście osób wybranych w oknie do obliczeń i wystąpią na wybranych listach płac.
Rysunek 1368. Okno generowania przelewu składek PPK
Rysunek 1369. Okno generowania przelewu składek PPK z wybranych list płac
oKorekta – zaznaczenie pola oznacza, że do przelewu zostaną pobrane (przygotowane) kwoty z kolumny Kwoty korekt osób wybranych w sekcji Lista osób do obliczeń. W sekcji Okres rozliczenia należy wpisać okres od do – Miesiąc od i Rok od oraz Miesiąc do i Rok do, którego dotyczą korekty składek pobrane do przelewu. Po zaznaczeniu pola Z wybranych list, okno rozszerzy się o obszar Listy płac uwzględnione przy zapisie składek do pliku, który umożliwia ograniczenie zbierania korekty składek do przelewu z wybranych list płac poprzez określenie ich parametrów w polach:
▪Rodzaj listy: Wszystkie/Publiczne/Prywatne,
▪Daty: - po zaznaczeniu pola istnieje możliwość wyboru dat: PPK/Wypłacenia/Sporządzenia/Rozliczenia ZUS oraz zakresu dat od: do:.
▪Domyślnie są wyświetlane listy Wszystkie z datą PPK z wybranego okresu rozliczenia w polach Miesiąc od do, Rok od do, pole Data: nie jest zaznaczone. Użytkownik może zmodyfikować wykaz list poprzez wybór rodzaju list w polu Rodzaj listy oraz po zaznaczeniu pola Daty:, zmodyfikować wykaz list wybierając rodzaj daty i zakres dat od do, a następnie naczytać dane zgodnie z wyborem używając przycisku Odśwież. Po odświeżeniu okna należy zaznaczyć na wykazie listy, z których dane powinny być pobrane do pliku i przyciskiem Ok uruchomić proces generowania przelewu do instytucji finansowej. Do przelewu zostaną pobrane korekty składek osób, które są w grupie wybranych w oknie i wystąpią na wybranych listach płac.
Rysunek 1370. Okno generowania przelewu korekty składek PPK
●W polu Data realizacji przelewu należy wstawić odpowiedni rok-miesiąc-dzień, w którym przelew zostanie wykonany (Data płatności).
●Tytuł płatności: - sekcja wyboru rodzaju informacji o płatniku, która zostanie zamieszczona w tytule płatności przed tekstem Składki za:.... Użytkownik może zdefiniować tekst informacji, który będzie pobrany z danych płatnika lub wpisać własny tekst z możliwością dodania informacji z danych płatnika lub bez tych informacji poprzez zaznaczenie/wybór odpowiednich pól:
oPoprzedzony - pole wyboru: bez dodatkowego opisu lub konkretnych informacji z danych płatnika, w tym:
▪Bez dodatkowego opisu,
▪Identyfikatorem i Nazwą,
▪Identyfikatorem i Nazwą skróconą,
▪Identyfikatorem,
▪Nazwą,
▪Nazwą skróconą.
oDla wielu płatników tytuł płatności poprzedzony – pole dotyczy baz, w których zdefiniowano więcej niż jednego płatnika. W zależności od wyboru, w tytule płatności każdego z utworzonych przelewów, zostanie zamieszczony: nr NIP lub PESEL gdy wybrano Identyfikatorem, Nazwa skrócona z danych płatnika gdy wybrano Nazwą skróconą. W bazach z jednym płatnikiem będzie standardowy tytuł przelewu.
oUżytkownika - po zaznaczeniu pola użytkownik może zdefiniować własny opis tytułu płatności poprzez wpisanie dowolnego tekstu w polu z możliwością dodania do niego informacji z danych płatnika, tj. dodanie jednego lub wielu zmiennych widocznych poniżej pola edycji tekstu (@NIP, @REGON, @Nazwa, @Skrocona_nazwa, @Okres_Od, @Okres_Do), przy czym wielkość liter w opisie zmiennych ma znaczenie.
●Rachunek firmy - po zaznaczeniu pola, będzie aktywna lista wyboru rachunków bankowych firmy, na której można wskazać dowolną pozycję. Jeżeli rachunek nie zostanie wskazany, zostanie pobrany ten, który ma wprowadzoną kolejność użycia = 0.
●W sekcji Płatnik, w przypadku wielu płatników w bazie można wybrać z listy numer NIP płatnika, dla którego ma być przygotowany przelew składek na PPK. Dane do przelewu zostaną zebrane z teczek wybranych, przyporządkowanych do wybranego płatnika. Przy braku wyboru płatnika operacja zbierania danych i zapisu do pliku xml będzie dotyczyła wszystkich teczek wybranych i zostanie przygotowanych tyle przelewów ilu płatników wystąpiło w danych uczestników PPK wybranych do generowania przelewu składek.
●W sekcji Lista osób do obliczeń należy określić osoby, których składki lub korekty składek zostaną pobrane do przelewu zaznaczając odpowiednie pole:
oOsoby wybrane – wybór dotyczy osób zaznaczonych w oknie Zarządzanie PPK.
oWszyscy – wszystkie osoby zarejestrowane w bazie.
oOsoby z listy – osoby z listy osób wybranych z możliwością modyfikacji po wciśnięciu przycisku Modyfikuj listę osób.
oOsoby z wzorca – zaznaczenie pola uaktywni sekcję Wyszukiwanie wg zestawu kryteriów, w której użytkownik może wybrać odpowiedni zestaw kryteriów wyszukiwania osób do inicjowania danych do PPK.
Po określeniu parametrów przygotowania danych do przelewu i wciśnięciu przycisku OK składki lub korekty składek zostaną pobrane do przelewu jednego lub wielu w zależności od liczby płatników w bazie i u osób wybranych do przelewu.
Do przelewu są pobierane dane płatnika: nr NIP oraz nazwa firmy zgodnie z wyborem użytkownika w parametrach przelewu; w zależności od definicji płatników w firmie nazwą firmy będzie:
●Nazwa z komórki zdefiniowanej jako płatnik, jeżeli płatnikami są komórki organizacyjne.
●Nazwa skrócona do ZUS wprowadzana w danych płatnika, jeżeli płatnik lub płatnicy są zdefiniowani w opcji Struktura organizacyjna.
Po wykonaniu operacji wyświetli się informacja o parametrach generowania pliku oraz o osobach, których dane zostały zebrane. W oknie Zarządzanie PPK na liście osób ze składkami uczestnika w kolumnie Data przelewu zostanie wstawiona data, która była wpisana polu Data realizacji przelewu.
Przelew lub przelewy przygotowane w obszarze PPK pojawią się w obszarze Finanse->Płatności->Lista przelewów ze statusem Roboczy i danymi instytucji finansowej, które zostały wpisane w opcji Urzędy, w tym z numerem rachunku bankowego i adresem instytucji oraz datami jego utworzenia i płatności.