Zaznaczenie pola Składka oznacza, że operacja dotyczy składek na PPK za okres jednego miesiąca osób wybranych w sekcji Lista osób do obliczeń. W sekcji Okres rozliczenia należy wpisać numery oznaczające Miesiąc i Rok, którego dotyczą składki.

Rysunek 1364.  Okno generowania pliku ze składkami uczestników PPK

W oknie należy zaznaczyć jedno z pól lub obydwa: Zbieranie danych i/lub Zapis do pliku:

●W przypadku zaznaczenia pola Zbieranie danych - do obszaru Zarządzanie PPK zostaną pobrane wszystkie składniki z atrybutami Podstawa naliczania składek na PPK i Podstawa naliczania korekty składek na PPK oraz z parametrami Składka PPK i Korekta składki PPK z wypłaconych list płac z Datą rozliczenia PPK w miesiącu i roku wpisanym w sekcji Okres rozliczenia. Składniki z atrybutami Podstawa naliczania składek na PPK i Podstawa naliczania korekty składek na PPK ze wszystkich teczek osoby u danego płatnika zostaną zsumowane i zapisane w danych uczestnika jako Podstawa naliczenia w kolumnie Składek. Składniki z atrybutami Składka PPK i Korekta składki PPK – zsumowane według rodzaju składki i korekty składki i zapisane jako kwoty poszczególnych rodzajów składek u płatnika. Zsumowane kwoty podstaw i składek na PPK według rodzajów zostaną zapisane w miesiącu wstawionym w polu Okres rozliczenia. Ponadto jeżeli zostanie zaznaczone pole Z uczestnikami PPK, którzy mają zerowe składki – do danych osób zaznaczonych, które w wybranym miesiącu mają aktywne dane o uczestnictwie PPK zostaną wprowadzone zerowe wartości podstaw i składek na PPK.

●Po zaznaczeniu pola Zapis do pliku należy w polu Nazwa pliku wstawić nazwę i miejsce zapisu pliku XML na dysku użytkownika, w polu Dla wielu płatników nazwa pliku poprzedzona – w bazach, w których zdefiniowano więcej niż jednego płatnika należy wybrać rodzaj tekstu, który w nazwie pliku xml zostanie wpisany przed tekstem zamieszczonym w polu Nazwa pliku. W zależności od wyboru, w nazwie każdego z utworzonych plików, zostanie zamieszczony: nr NIP lub PESEL gdy wybrano Identyfikatorem, Nazwa skrócona z danych płatnika gdy wybrano Nazwą skróconą. W bazach z jednym płatnikiem nazwa pliku xml będzie taka jak wpisana w polu Nazwa pliku. W polu Wersja pliku xml należy wybrać wersję, w której powinien być przygotowany pliku xml ze składkami zgodną z wersją, w której plik może zostać pobrany przez instytucję finansową. W polu Data utworzenia pliku – wstawić odpowiednią datę. Dla każdego płatnika zostanie utworzony i zapisany plik ze składkami uczestników PPK zapisanymi w obszarze Zarządzanie PPK w kolumnie Składki za miesiąc wpisany w oknie wraz z niezbędnymi danymi uczestników. Jeżeli zostanie zaznaczone również pole Z uczestnikami PPK, którzy mają zerowe składki – do pliku XML ze składkami PPK przygotowywanego do instytucji finansowej zostaną pobrane zerowe wartości podstaw i składek osób wybranych, które w wybranym miesiącu mają aktywne dane o uczestnictwie PPK i do ich danych na etapie zbierania danych zostały wprowadzone zerowe wartości podstaw i składek na PPK.

Uwaga

W przypadku, gdy w dacie utworzenia pliku w danych firmy nie ma aktywnej umowy o zarządzaniu PPK, zbieranie danych do instytucji finansowej jest zablokowane o czym użytkownik zostanie poinformowany komunikatem.

Opcja zbierania składek PPK i generowania plików do instytucji z wybranych list płac jest dostępna po zaznaczeniu pól Składka i Z wybranych list. Okno rozszerzy się o obszar Listy płac uwzględnione przy zapisie składek do pliku, który umożliwia ograniczenie zbierania składek do wybranych list płac poprzez określenie ich parametrów w polach:

●Rodzaj listy: Wszystkie/Publiczne/Prywatne,

●Daty: - po zaznaczeniu pola istnieje możliwość wyboru dat: PPK/Wypłacenia/Sporządzenia/Rozliczenia ZUS oraz zakresu dat od: do:.

Domyślnie są wyświetlane listy Wszystkie z datą PPK z wybranego okresu rozliczenia w polach Miesiąc, Rok, pole Data: nie jest zaznaczone. Użytkownik może zmodyfikować wykaz list poprzez wybór rodzaju list w polu Rodzaj listy oraz po zaznaczeniu pola Daty:, zmodyfikować wykaz list wybierając rodzaj daty i zakres dat od do, a następnie naczytać dane zgodnie z wyborem używając przycisku Odśwież. Po odświeżeniu okna należy zaznaczyć na wykazie listy, z których dane powinny być pobrane do pliku i przyciskiem Ok uruchomić proces zbierania składek i/lub zapisu do pliku.

Zostaną pobrane dane osób, które są na liście osób wybranych w oknie do obliczeń i wystąpią na wybranych listach płac.

Rysunek 1365.  Okno generowania pliku ze składkami uczestników PPK z wybranych list płac

Korekta – zaznaczenie pola oznacza, że operacja dotyczy korekty składek na PPK za wskazany okres od do osób wybranych w sekcji Lista osób do obliczeń. W sekcji Okres rozliczenia należy wpisać – Miesiąc od i Rok od oraz Miesiąc do i Rok do, którego dotyczą korekty składek. Następnie należy zaznaczyć jedno z pól lub obydwa: Zbieranie danych i/lub Zapis do pliku, przy czym kwota korekty w pliku jest wykazywana w wartości bezwzględnej, tj . bez znaku '-'.

Rysunek 1366.  Okno generowania pliku korekty składek uczestnika PPK

●W przypadku zaznaczenia pola Zbieranie danych - do obszaru Zarządzanie PPK zostaną pobrane wszystkie składniki z atrybutami Podstawa naliczania korekty składek na PPK oraz z parametrami Korekta składki PPK z wypłaconych list płac z datami rozliczenia PPK w okresie od do wpisanym w sekcji Okres rozliczenia, z których kwoty korekt nie były jeszcze pobrane do obszaru Zarządzanie PPK. Składniki z atrybutami Podstawa naliczania korekty składek na PPK ze wszystkich teczek osoby u danego płatnika zostaną zsumowane w podziale na miesiące rozliczenia PPK i zapisane w danych uczestnika PPK jako Podstawa naliczenia w kolumnie Kwoty korekt. Składniki z atrybutami Składka PPK i Korekta składki PPK – zsumowane według płatników i rodzaju korekty składki oraz zapisane jako kwoty korekt poszczególnych rodzajów składek. Zsumowane kwoty podstawy naliczenia korekty składek i korekty składek na PPK według rodzajów zostaną zapisane w podziale na miesiące według daty rozliczenia PPK. Ponadto jeżeli zostanie zaznaczone pole Z uczestnikami PPK, którzy mają zerowe składki – do danych osób zaznaczonych, które w wybranym miesiącu mają aktywne dane o uczestnictwie PPK zostaną wprowadzone zerowe wartości korekt podstaw i składek na PPK.

●Po zaznaczeniu pola Zapis do pliku należy w polu Nazwa pliku określić nazwę i miejsce zapisu pliku XML na dysku użytkownika, w polu Dla wielu płatników nazwa pliku poprzedzona – w bazach, w których zdefiniowano więcej niż jednego płatnika należy wybrać rodzaj tekstu, który w nazwie pliku xml zostanie wpisany przed tekstem zamieszczonym w polu Nazwa pliku. W zależności od wyboru, w nazwie każdego z utworzonych plików, zostanie zamieszczony: nr NIP lub PESEL gdy wybrano Identyfikatorem, Nazwa skrócona z danych płatnika gdy wybrano Nazwą skróconą. W bazach z jednym płatnikiem nazwa pliku xml będzie taka jak wpisana w polu Nazwa pliku. W polu Wersja pliku xml należy wybrać wersję, w której powinien być przygotowany pliku xml ze składkami zgodną z wersją, w której plik może zostać pobrany przez instytucję finansową. W polu Data utworzenia pliku – wstawić odpowiednią datę. Dla każdego płatnika zostanie utworzony i zapisany plik z kwotami korekty składek uczestników PPK zapisanymi w obszarze Zarządzanie PPK w kolumnie Kwoty korekt za miesiące wpisane w oknie wraz z niezbędnymi danymi uczestników. Jeżeli zostanie zaznaczone również pole Z uczestnikami PPK, którzy mają zerowe składki – do pliku XML z korektami składek PPK przygotowywanego do instytucji finansowej zostaną pobrane zerowe wartości korekt podstaw i składek osób wybranych, które w wybranym miesiącu mają aktywne dane o uczestnictwie PPK i do ich danych na etapie zbierania danych zostały wprowadzone zerowe wartości korekt podstaw i składek na PPK.

Opcja zbierania korekty składek PPK i generowania plików z korektami do instytucji z wybranych list płac jest dostępna po zaznaczeniu pól Korekta i Z wybranych list. Okno rozszerzy się o obszar Listy płac uwzględnione przy zapisie składek do pliku, który umożliwia ograniczenie zbierania korekty składek do wybranych list płac poprzez określenie ich parametrów w polach:

●Rodzaj listy: Wszystkie/Publiczne/Prywatne,

●Daty: - po zaznaczeniu pola istnieje możliwość wyboru dat: PPK/Wypłacenia/Sporządzenia/Rozliczenia ZUS oraz zakresu dat od: do:.

Domyślnie są wyświetlane listy Wszystkie z datą PPK z wybranego okresu rozliczenia w polach Miesiąc, Rok, pole Data: nie jest zaznaczone. Użytkownik może zmodyfikować wykaz list poprzez wybór rodzaju list w polu Rodzaj listy oraz po zaznaczeniu pola Daty:, zmodyfikować wykaz list wybierając rodzaj daty i zakres dat od do, a następnie naczytać dane zgodnie z wyborem używając przycisku Odśwież. Po odświeżeniu okna należy zaznaczyć na wykazie listy, z których dane powinny być pobrane do pliku i przyciskiem Ok uruchomić proces zbierania korekty składek i/lub zapisu do pliku.

Do pliku zostaną pobrane dane osób, które są na liście osób wybranych w oknie do obliczeń i wystąpią na wybranych listach płac oraz składniki na tych listach spełnią kryteria pobrania ich do pliku z korektą.

Rysunek 1367.  Okno generowania pliku z korektą składek uczestników PPK z wybranych list płac

W dolnej części okna znajdują się pola do określenia parametrów wspólnych dla wszystkich opcji zbierania składek i generowani plików do instytucji:

●Z uczestnikami PPK, którzy mają zerowe składki – w zależności od uprzedniego zaznaczenia pól Zbieranie danych, Zapis do pliku lub obydwu, zaznaczone pole będzie dotyczyło wprowadzania zerowych wartości do danych uczestnika PPK lub pobierania zerowych wartości do pliku XML ze składkami albo korektami składek PPK przygotowywanego do instytucji finansowej albo obydwu tych operacji. Dotyczy to osób z listy wybranych z naliczonymi składkami/korektami składek na PPK oraz osób z zerowymi składkami będącymi uczestnikami PPK co najmniej jeden dzień w okresie, za który jest sporządzany plik. Jeżeli pole nie zostanie zaznaczone – operacja zbierania danych i/lub zapisu do pliku będzie dotyczyła tylko osób z listy wybranych, które mają naliczone i/lub pobrane do obszaru PPK składki.

●W sekcji Płatnik, w przypadku wielu płatników w bazie można wybrać z listy numer NIP płatnika. Zbieranie danych i zapis do pliku zostanie ograniczone do teczek wybranych, przyporządkowanych do wybranego płatnika. Przy braku wyboru płatnika operacja zbierania danych i zapisu do pliku xml będzie dotyczyła wszystkich teczek wybranych. W przypadku generowania plików XML, zostanie przygotowanych tyle plików ilu płatników wystąpiło w danych uczestników wybranych do generowania pliku, którzy spełniają kryteria pobrania do pliku.

●W sekcji Lista osób do obliczeń należy określić osoby, których będzie dotyczyła operacja zbierania danych i/lub zapisu do pliku zaznaczając odpowiednie pole:

oOsoby wybrane – wybór dotyczy osób zaznaczonych w oknie Zarządzanie PPK.

oWszyscy – wszystkie osoby zarejestrowane w bazie.

oOsoby z listy – osoby z listy osób wybranych z możliwością modyfikacji po wciśnięciu przycisku Modyfikuj listę osób.

oOsoby z wzorca – zaznaczenie pola uaktywni sekcję Wyszukiwanie wg zestawu kryteriów, w której użytkownik może wybrać odpowiedni zestaw kryteriów wyszukiwania osób do inicjowania danych do PPK.

Po określeniu parametrów inicjowania danych i wciśnięciu przycisku OK dane spełniające kryteria określone w oknie zostaną zebrane z obszaru Listy płac i zapisane do obszaru Zarządzanie PPK i/lub dla każdego płatnika odrębnie zostanie utworzony plik w formacie XML oraz zapisany pod nazwą i w lokalizacji wskazanej przez użytkownika.

Utworzony plik XML będzie zawierał dane pracodawcy, dane identyfikacyjne uczestnika PPK oraz kwoty składek lub korekty składek osób wybranych, które spełniają kryteria określone w oknie jego generowania.

Po wykonaniu operacji wyświetli się informacja o parametrach generowania pliku oraz o osobach, których dane zostały zebrane.

W przypadku gdy wśród osób wybranych będą takie, które mają składki na wypłaconych listach płac dotyczących wybranego okresu i które w dacie rozliczenia PPK tych list nie mają danej o podleganiu PPK, w oknie z informacją wyświetli się komunikat o tym wraz z listą osób i kwotą składek.

W oknie Zarządzanie PPK na liście osób ze składkami uczestnika. W kolumnie Zapis do pliku przy zestawie danych (pozycji na liście danych uczestnika), które zostały zebrane do pliku pojawi się zaznaczenie. Na liście osób i w zakładce Składki będą wyświetlone numery list, z których pobrano dane.

Pliki z danymi o składkach uczestników PPK użytkownik może przechowywać, modyfikować, przekazać do Instytucji finansowej albo usunąć.

Uwaga

1.Przy zbieraniu danych o składkach, do obszaru Zarządzanie PPK są pobierane kwoty składników na listach wypłaconych zarówno z atrybutami składek jak i korekty składek.

2.Przy zbieraniu danych o korektach składek, do obszaru Zarządzanie PPK zostaną pobrane tylko składniki z atrybutami "korekty" z list płac, które nie zostały jeszcze pobrane.

3.Każde ponowne zebranie danych o składkach uczestników PPK powoduje nadpisanie danych wcześniej zebranych, np.: zebranie danych o składkach za dany okres, sporządzenie listy płac z korektami składek za ten sam okres i zebranie korekt składek, a następnie ponowne zebranie danych ze składkami za ten sam okres spowoduje utworzenie nowego zestawu danych ze składkami i wyzerowanie danych o korektach składek.

W związku z powyższym należy pamiętać aby na listach płac ze składnikami korekt nie było składników z atrybutami składek na PPK.