W poszczególnych polach zakładki użytkownik określa parametry wykonania raportu, w tym:

●Rok podatkowy - pole wyboru roku podatkowego, którego dotyczy zestawienie pobranych zaliczek.

●Co uwzględniać - sekcja wyboru źródeł zaliczek na podatek dochodowy do porównywania:

oPIT-4R - po zaznaczeniu pola, wybór PIT-4R, z którym będą porównywane zaliczki na podatek z innych źródeł; listę wyboru stanowią PIT-4R wykonane za dany rok podatkowy o statusach: Utworzony, Do podpisu, Do wysyłki, Czeka na UPO, Przyjęty.

oPIT-11 - po zaznaczeniu należy wybrać status PIT-11 nie niższy niż status wybranego PIT-4R, z których będą pobrane kwoty zaliczek na podatek do porównania.

oKartoteka podatkowa - zaznaczenie pola oznacza, że do raportu zostaną pobrane kwoty zaliczek na podatek z kartotek podatkowych podatników.

oListy płac - po zaznaczeniu pola, w raporcie będą wykazane kwoty składników stanowiących zaliczki za podatek dochodowy z list płac wypłaconych w roku podatkowym.

oPokaż listę pracowników:

▪Pole zaznaczone - kwoty zaliczek zostaną wykazane sumarycznie w podziale na źródła oraz w podziale na źródła i na podatników w układzie tabelarycznym, gdzie w poszczególnych kolumnach będzie podane nazwisko i imię podatnika, nr teczki oraz kwota pobranej zaliczki. Podział na podatników nie dotyczy PI-4R; zaliczki wykazane w PIT-4R będą prezentowane wyłącznie sumarycznie.

▪Pole nie zaznaczone - kwoty zaliczek zostaną wykazane sumarycznie w podziale na źródła.

●W sekcji z listami osób należy zaznaczyć właściwe pole przy rodzaju listy. Raport zostanie wykonany dla teczek osób z listy, które spełniają pozostałe parametry określone w oknie.

Figure 1534:  Okno uruchomienia raportu Porównanie pobranych zaliczek PIT zakładka Parametry

W zakładce dokonuje się wyboru szablonu do raportu oraz określa parametry i miejsce zapisu raportu wynikowego:

●W lewej części okna znajduje się sekcja z listą szablonów do wyboru. Szablon systemowy jest podkreślony, szablony użytkownika – nie. Na dostępnej liście należy zaznaczyć właściwy szablon do zapisu raportu wynikowego.

●W sekcji Sposób emisji znajduje się pole wyboru typu, w którym zostanie zapisany raport. Aktualnie obsłużone są dwa typy dokumentów i jeden z nich należy wybrać:

oAcrobat Reader (pdf) – dokument zostanie zapisany w formacie PDF i będzie dostępny do podglądu i wydruku bez możliwości edycji.

oExcel (xlsx) - dokument zostanie zapisany w formacie XLSX i będzie dostępny do podglądu i wydruku z możliwością edycji.

●Czy hasło – pole aktywne po wyb orze generowania dokumentu. Po zaznaczeniu wyświetla się hasło domyślne z możliwością edycji. Hasło służy do jednokrotnego rozpakowania dokumentu zapisanego na stacji roboczej użytkownika.

●Zapisz dokument wynikowy w pliku – wymagane zaznaczenie pola, jeżeli jest generowany dokument. Po zaznaczeniu, należy wcisnąć przycisk obok aktywnego pola i wskazać miejsce zapisu oraz nazwę pliku. Po ustaleniu miejsca zapisu można zaznaczyć jedno lub obydwa pola poniżej:

oCzy otworzyć katalog – po wykonaniu raportu zostanie otwarty katalog, w którym plik został zapisany.

oCzy otworzyć plik – wykonany raport zostanie wyświetlony na ekranie.

●Generowanie dokumentu – zaznaczenie oznacza wybór wykonania i zapisu raportu według parametrów ustawionych w tej i pozostałych zakładkach okna.

●Generowanie szablonu – opcja niedostępna dla raportów w technologii RDL.

●Generowanie podglądu - po zaznaczeniu pola, wygenerowany raport zostanie wyświetlony na pulpicie użytkownika w formacie PDF do podglądu i ewentualnego wydruku lub zapisu w lokalizacji wskazanej przez użytkownika w jednym z formatów wybranych z listy po użyciu polecenia Eksport dostępnego w górnym pasku okna podglądu.

●Dodaj do nazwy – Data i czas, Operator. Zaznaczenie pola spowoduje dodanie do nazwy pliku odpowiednio daty i czasu jego wykonania i/lub skróconej nazwy użytkownika.

Figure 1535:  Okno uruchomienia raportu Porównanie pobranych zaliczek PIT zakładka Forma raportu wynikowego

Raport zostanie wykonany po ustawieniu parametrów oraz formy jego wykonania i wciśnięciu przycisku Ok. W raporcie zostaną wykazane do porównania kwoty pobranych zaliczek na podatek według źródeł i w układzie zgodnym z wyborem w oknie uruchomienia raportu według zasad:

●Jeżeli na filtrze raportu zostanie wybrany PIT-4R, to w przypadku wielu płatników, dane z pozostałych wybranych źródeł będą dotyczyły NIP płatnika w wybranym PIT-4R; jeżeli PIT-4R nie zostanie wybrany, to w raporcie będą kwoty zaliczek na podatek w podziale na wszystkich płatników w bazie, u których wystąpiły zaliczki na podatek.

●Kwoty zaliczek z PIT wykazywane w raporcie:

oPIT-4R - z wybranego PIT jako suma kwot w wierszach 10 i 9 (pobrany podatek do przekazania do urzędu skarbowego za poszczególne miesiące roku podatkowego łącznie z podatkiem przekazanym na PFRON oraz zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych albo zakładowy fundusz aktywności).

oPIT-11 - suma kwot w PIT o wybranym statusie w Cz.E. kolumna f pozycje 1. do 15. (zaliczka pobrana przez płatnika).; PIT-11 w ostatniej/aktualnej wersji w kolejności: ostatnia korekta, jak brak korekty PIT - informacja.

●Z kartotek podatników - suma kwot w kolumnie Zaliczka z roku bieżącego.

●Z list płac - suma składników z list wypłaconych w roku podatkowym, które zostały skojarzone w opcji Obiekty uzupełniające->Definiowanie składników przychodu->kolumna PDOF.

Figure 1536:  Fragment raportu Porównanie pobranych zaliczek PIT z wykazem podatników