SIMPLE.ERP > Obrót towarowy > Zakupy > Lista dokumentów zakupu

Lista dokumentów zakupu umożliwia szybkie dotarcie do zapisanych dokumentów wg filtrów podstawowych i zaawansowanych.

Uwaga

Z włączoną licencją na ZMF, na oknie listy dokumentów zakupu możliwe jest filtrowanie po obiekcie ZMF (z uwzględnieniem praw do zasobów). Jest to również aktywne dla sekcji raportów. Przy braku licencji na ZMF zarówno w typie jak i na liście obiektów brak możliwości powiązania i filtrowania po obiektach ZMF.

Rysunek 203. Lista dokumentów zakupu - zakładka Podstawowe

Zakładka Zaawansowane

Dostarcza kolejnych filtrów dla przeglądanych dokumentów zakupu. Specjalnego omówienia wymaga rozbudowany filtr związany z fakturami wewnętrznymi. Blok tych filtrów staje się aktywny po zaznaczeniu flagi Faktury wewnętrzne.

Poniższe ustawienia w tym filtrze umożliwiają odnalezienie określonych faktur:

●Zaznaczona flaga Czy faktury wewn. pokazuje faktury będące fakturami wewnętrznymi. Zaznaczenie tej flagi automatycznie wygasza flagę Generowanie faktur wewnętrznych, bo z faktur wewnętrznych nie można wygenerować kolejnej faktury wewnętrznej (te ustawienia się wykluczają),

●Odznaczona flaga Czy faktury wewnętrzne pokazuje faktury nie będące fakturami wewnętrznymi. Chcąc wśród nich wyróżnić faktury, z których wygenerowano już faktury wewnętrzne, należy zaznaczyć flagę Generowanie faktur wewnętrznych oraz flagę Faktury, z których wygener. faktury wewn. Chcąc zaś wyróżnić faktury, z których nie wygenerowano jeszcze faktur wewnętrznych, należy zaznaczyć flagę Generowanie faktur wewnętrznych oraz odznaczyć flagę Faktury, z których wygener. Faktury wewn.

Akcje związane z Listą dokumentów zakupu

Na liście dokumentów zakupu dostępne są standardowe przyciski oraz akcje związane tylko z daną listą.

Dodaj Dodaj

Użycie przycisku powoduje dodanie nowego dokumentu zakupu.

Usuń

Przycisk kasuje dokument zamówienia zakupu, akcja dostępna tylko dla dokumentów o statusie ‘roboczy’.

Wyślij dokumenty PDF

Użycie przycisku umożliwia wygenerowanie kompletnego raportu w formacie pdf, a następnie wysłanie dokumentu do określonego odbiorcy.

Wydruk

Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu, a następnie wydruk na drukarkę.

Podgląd wydruku

Użycie przycisku umożliwia obejrzenie kompletnego raportu na ekranie monitora.

Edycja skryptów

Użycie tego przycisku umożliwia przejście do edycji skryptów związanych z danym rodzajem dokumentów.

Odśwież dane w oknie

Użycie tego przycisku powoduje odświeżenie danych wyświetlanych na liście dokumentów. Po zmianie w filtrach do naczytywania listy wskazane jest użycie tego przycisku.

Okno uwag

Pole do wprowadzenia uwag do danego dokumentu.

Karta kontrahenta

Umożliwia szybki podgląd danych związanych z danym klientem: stan rozliczeń, co kupował/co nam sprzedał, po ile, co zamówił/co zamówiliśmy i stan realizacji, na kiedy będzie oraz pozostałe informacje.

Pierwszy, Poprzedni, Następny, Ostatni

Nawigacja/Przejście pomiędzy dokumentami.

Zmień listę widocznych kolumn

Użycie tej ikonki pozwala użytkownikowi zdefiniować listę kolumn, które chce widzieć na liście dokumentów. Taką zdefiniowaną listę kolumn można zapisać, jako parametr skrótu dla list dokumentów. Można zdefiniować i zapisać kilka list kolumn. Użycie tej ikonki pozwala użytkownikowi zdefiniować listę kolumn, które chce widzieć na liście dokumentów. Taką zdefiniowaną listę kolumn można zapisać jako parametr skrótu dla list dokumentów. Można zdefiniować i zapisać kilka list kolumn. Na potrzeby KSeF uwzględniono pole Nr KSeF.

Anulowanie dokumentu

Na każdym etapie dokument może być Anulowany. Powoduje to wycofanie wszystkich wygenerowanych zobowiązań oraz umożliwienie ponownej jego edycji, a dokument otrzymuje status Anulowany.

Zatwierdź

Użycie tego przycisku powoduje zatwierdzenie dokumentu. Zatwierdzonego dokumentu nie można modyfikować. Z zatwierdzonych dokumentów zakupu zapotrzebowań można generować plany zakupu, zamówienia do dostawców lub umowy, z zatwierdzonych planów można generować zamówienia lub umowy.

Potwierdź

Funkcja użytkownika

Użycie tego przycisku powoduje uruchomienie dedykowanej funkcji dodatkowej typu skrypt przypisanej do zdarzenia ‘Funkcja użytkownika’. Możliwe jest przypisanie dziesięciu funkcji dedykowanych (Funkcja użytkownika 0…9).

Anuluj zatwierdzenie

Akcja umożliwia anulowanie zatwierdzenia dokumentu, o ile nie zostały wygenerowane z niego inne dokumenty.

Więcej:

W pewnych szczególnych sytuacjach, gdy na skutek pomyłki operatora, błędny dokument został zatwierdzony, system dopuszcza anulowanie tego zatwierdzenia, czyli powrót do statusu roboczego. Akcję tę chroni specjalne prawo.

Warunki, które muszą być spełnione dla anulowania zatwierdzenia:

●Dokument nie posiada korekty. Jeśli dany dokument sam jest korektą, to oznacza, że nie może być korekty po nim następującej. Dodatkowo, jeśli posiada pozycje magazynowe, to sam nie może być korektą. To oznacza, że anulowanie zatwierdzenia korekt dotyczy jedynie faktur kosztowych.

●Nie została z niego wygenerowana faktura wewnętrzna. Jeśli była, to wcześniej należy anulować jej zatwierdzenie i usunąć,

●Nie posiada dekretu. Jeśli jest, to należy go usunąć,

●Nie należy do okresu zamkniętego,

●Nie są rozliczone zobowiązania pochodzące z niego. Jeśli były, to należy anulować to rozliczenie,

●Nie było przewalutowań rozrachunków,

●Przelew powstały z niego ma status roboczy (nie został wyemitowany),

●Nie jest zaznaczona flaga „wysłane" w deklaracji Intrastat,

●Brak dokumentów magazynowych powiązanych z danym dokumentem. Jeśli w dokumencie są pozycje magazynowe, to wcześniej należy wystornować ilości w dostawie powiązanej z daną faktura. Akcja takiego storna spowoduje odpięcie dokumentów magazynowych od faktury,

●Żadna z kwot występująca na tym dokumencie nie została wykorzystana jako koszt dodatkowy w kalkulacji ceny nabycia w dostawie. Jeśli była, należy skorygować tę dostawę usuwając pozycję pochodzącą z anulowanego zakupu,

Akcje wykonywane podczas anulowania zatwierdzenia:

●Usunięcie zapisów w rejestrze VAT

●Wycofanie zobowiązań

●Wycofanie roboczego przelewu

●Wycofanie zapisów z deklaracji Intrastat

●Cofnięcie rozliczenia zamówienia do dostawcy lub umowy

●Skasowanie roboczego dokumentu dostawy i wszelkich ewentualnych powiązań z dokumentami dostaw

●Zmiana statusu dokumentu zakupu na Roboczy

●Zapis do logu informacji o anulowaniu zatwierdzenia.

Powiązania dokumentów

Użycie tego przycisku dla wybranego dokumentu powoduje podniesienie formatki, na której prezentowane są alokacje tego dokumentu. Alokacja dokumentu pokazuje powiązania dokumentu z innymi dokumentami zapisanymi w bazie danych systemu.

Korekta

Użycie przycisku umożliwia korektę dokumentu zakupu ilościową lub wartościową.

Dekretuj

Użycie tego przycisku dla wybranego dokumentu lub grupy zaznaczonych dokumentów na liście, powoduje uruchomienie operacji dekretowania dokumentów. Dekretowanie dokumentów jest dozwolone tylko dla dokumentów, które mają status zatwierdzony.

Anuluj dekret

Użycie tego przycisku dla wybranego dokumentu lub grupy zaznaczonych dokumentów na liście, powoduje uruchomienie operacji anulowania dekretu dla dokumentów.

Podgląd dekretów

Użycie tego przycisku dla wybranego dokumentu powoduje podniesienie formatki, na której prezentowany jest dekret tego dokumentu.

Uruchom obieg lub zmień stan

Grupa funkcji służąca do zarządzania dokumentem na ścieżce zdefiniowanego szablonu obiegu dokumentów. Szablony obiegu są przypisywane w definicji typu dokumentu.

Przycisk po rozwinięciu zawiera funkcje:

Uruchom obieg lub zmień stan

Odrzuć

Usuń z obiegu

Edycja obiegów

Lista korekt

Pod tym przyciskiem dostępna jest ewentualna lista wszystkich korekt wraz z pierwotnym dokumentem. Ułatwia to śledzenie powiązań pomiędzy tymi dokumentami.

Dane do deklaracji Intrastatu

Wywołanie okna z danymi potrzebnymi do wypełnienia wszystkich danych do tej deklaracji. Opcja ta jest aktywna tylko wtedy, gdy w typie dokumentu zaznaczono odpowiednią flagę i dostawa pochodzi z UE.

Prześlij dokument do innego operatora

Umożliwia przesłanie wiadomości do wybranych użytkowników systemu wraz z dokumentem jako załącznikiem wiadomości. Załącznik umożliwia uruchomienie dokumentu przez adresata w celu wykonania innych akcji np. zatwierdzenie, wydrukowanie.

Generuj dokument przyjęcia do MT

Użycie tego przycisku pozwala na automatyczne wygenerowanie faktury wewnętrznej.

Twórz pozycje rozliczeń międzyokresowych

Akcja umożliwia wygenerowanie dokumentów RMK dla dokumentów zakupu.

Zobowiązania

Akcja umożliwia przeglądanie nierozliczonych zobowiązań wobec dostawców.

Analiza-konfiguracja

Opcja służy do przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. Struktura wielowymiarowa przedstawia wybrane dane (fakty) w funkcji wielu czynników (wymiary).

Korekta kursu

Generuje korektę kursu walutowego (dla wszystkich wybranych pozycji). Korekta kursu wyróżniona jest na liście dokumentów kursywą. Możliwe jest anulowanie zatwierdzonej korekty kursu dla nie magazynowych faktur zakupowych. Po anulowaniu zatwierdzenia korekta kursu zostaje automatycznie usunięta z listy dokumentów zakupu.

PowerPivot

Kopiuj dok. zakupu

Użycie akcji umożliwia skopiowanie dokumentu zakupu. Powstający nowy dokument ma status roboczy.

Edycja numeru KSeF

Akcja umożliwia ręczne wpisanie Numeru KSeF. Możliwość ręcznego wpisywania numeru KSeF jest dostępna dla użytkownika, który ma nadane uprawnienie Edycja numeru referencyjnego (KSeF).

Zdejmij potwierdzenie

Dokument kontrolingowy

Sprawdź status podmiotu VAT

Powiąż z KSeF

Katalog dokumentów JRWA

Podgląd faktury KSeF

Historia modyfikacji obiektu

Użycie funkcji wywołuje okno, w którym mamy możliwość obejrzenia wszystkich operacji na danym obiekcie.

Osoby wpisane, jako kontaktowe dla kontrahenta

Lista osób ze strony kontrahenta upoważnionych do kontaktów.

Pozycje rejestru VAT

Lista dokumentów zakupu

Lista dokumentów zakupu

Akcje związane z Listą dokumentów zakupu

Więcej:

Raporty dostępne w oknie Lista dokumentów zakupu