Po rozliczeniu nieobecności zasiłkowej lub niepłatnej w oknie Nieobecność rozliczana w ZUS lub Nieobecność niepłatna i zatwierdzeniu co najmniej jednej pozycji gdzie wskazany miesiąc rozliczenia jest wcześniejszy od bieżącego lub bieżący, należy umieścić kursor na tej pozycji, a następnie wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać polecenie Koryguj rozliczenie płac w miesiącu. Zostanie wyświetlone okno zawierające listy płac z danego miesiąca, na których znajduje się pracownik z dokumentu zasiłkowego.

Rysunek 617. Okno Zasiłek ZUS – polecenie korygowania rozliczenia płac w miesiącu

Wybór polecenia uruchomi okno zawierające:

●Wypłaconą listę lub listy płac za miesiąc rozliczenia, na których wystąpił pracownik.

●Wykaz list: STORNO i KORYGUJĄCYCH dla każdej z list płac, a w przypadku braku takich list, możliwość ich utworzenia dla wskazanej listy płac przy pomocy odpowiedniego polecenia wywoływanego pod prawym przyciskiem myszy: Utwórz listę storno, Utwórz listę storno i korygującą, Utwórz listę korygującą. Zostanie utworzony wybrany rodzaj list wraz z dopisanym na nich pracownikiem.

●W przypadku gdy listy STORNO i KORYGUJĄCA już istnieją, możliwość zamieszczenia na nich pracownika przy pomocy polecenia: Dopisz pracownika do listy storno, Dopisz pracownika do listy storno i korygującej, Dopisz pracownika do listy korygującej. Wybór określonego polecenia powoduje automatyczne przeniesienie osoby na listę storno i/lub korygującą.

Rysunek 618. Okno tworzenia list STORNO i Korygującej

Po utworzeniu list i dopisaniu na nie pracownika należy przejść do opcji Listy płac, (polecenie pod prawym przyciskiem myszy) gdzie w pierwszej kolejności powinna zostać wypłacona utworzona lista STORNO, a następnie należy przeliczyć i wypłacić listę korygującą.

Utworzona lista STORNO zawiera identyczne wartości i parametry jakie wystąpiły na liście stornowanej ze znakami przeciwnymi i nie podlega modyfikacji. Można ją jedynie obejrzeć w oknie kompletacji, wypłacić albo usunąć w całości. W trakcie wypłacania listy STORNO można zmienić jej daty: Wypłacenia, Rozliczenia ZUS i Dekretacji. Data sporządzenia listy STORNO nie podlega modyfikacji.

Rysunek 619. Okno podglądu listy STORNO

Po wypłaceniu listy STORNO należy przeliczyć utworzona listę korygującą.

Rysunek 620. Okno kompletacji listy Korygującej

W trakcie przeliczania listy korygującej (po uprzednim wypłaceniu listy storno), zostaną wyliczone poprawne wartości składników dla pracownika z uwzględnieniem zatwierdzonych pozycji rozliczenia nieobecności, a ponadto przy pomocy funkcji obliczeniowych mogą być wskazanie różnice wartości składników wypłaconych na liście STORNO i Korygującej, które będzie można przenieść na bieżącą listę płac.

Do przeniesienia różnic w wynagrodzeniu wypłaconym we wskazanym miesiącu na bieżącą listę płac służą dwie funkcje obliczeniowe:

●saldo_korekty_skladnika (knrewi, pnrskl, data, [r_daty]) – funkcja zwraca wartość sumy wskazanego składnika z list wypłaconych: korygującej i storno we wskazanym miesiącu dla danego pracownika. W wypadku braku list storno i korekta funkcja zwraca 0.

●daj_ident_listy_podst (nr_listy, nazwa_zmiennej_lokalnej) – funkcja użyta w czasie przeliczania listy płac zwraca:

owartość rodzaju listy płac: 0 – zwykła lista, 1 – lista storno, 2 – lista korygująca,

oidentyfikator listy korygowanej lub stornowanej – zmienna typu opis o nazwie takiej jak 2 parametr wywołania dostępna przy użyciu funkcji zwroc_opis: lista zwykła – pusty opis, lista storno – identyfikator listy stornowanej, lista korekta – identyfikator listy korygowanej,

np.: funkcja użyta w czasie przeliczania listy korygującej zwróci wartość 2 oraz identyfikator listy korygowanej.